Luftniveau herchik. Forex-Strategie Gerchik "Falsche Aufschlüsselung

A. Gerchik ist unter Händlern als erfolgreicher Investor bekannt, der etwas erreicht hat hohe Ergebnisse. Jeder Teilnehmer am Forex-Markt hat gehört, dass Gerchik Kurse, Webinare usw. durchführt, vielleicht haben Sie sogar seine Artikel geöffnet.

Eine solche Persönlichkeit konnte bei den Anlegern eine zweideutige Meinung hervorrufen. Es gibt eine Gruppe praktizierender Spekulanten, die Alexander für einen Guru halten Devisenmarkt. Und es gibt diejenigen, die darauf bestehen, dass dies ein Infotrader ist, der durch den Verkauf seiner eigenen Kurse Gewinne erzielt. Wer ist A. Gerchik für Sie?

Daher werden wir in diesem Artikel eine Handelsstrategie für den Forex-Devisenmarkt betrachten. Darüber hinaus machen wir Sie auf Empfehlungen von Alexander aufmerksam.

Das ist also ein Ukrainer, der Ende der 90er Jahre von Odessa nach Amerika ausgewandert ist. Zunächst arbeitete er als Taxifahrer und träumte davon, Händler an der Wall Street zu werden. Dafür war es jedoch erforderlich, 4-monatige Kurse zu belegen und Prüfungen zu bestehen.

Dann nahm Alexander an Kursen teil und bekam sogar eine Lizenz von einem Makler Aktienmarkt, und begann als Kaufmannsgehilfe in einer kleinen Firma zu arbeiten.

Worldco – dieses Unternehmen wurde der Ort, an dem der Erfolg von Gerchiks Karriere als erfolgreicher Investor begann. Nach einer Weile wurde es erstellt Maklerunternehmen zusammen mit anderen Händlern. Dann begann der Investor Kurse, Webinare zu verfassen, Artikel und Bücher zu schreiben.

Wie wir sehen können, war es für Gerchik kein einfacher Weg, ein professioneller, weltweit bekannter Trader zu werden.

TS "Falsche Aufschlüsselung"

Art der Taktik— Handel von Ebenen.
Handeln- einmal am Tag.
TF- ein Tag.
Handelsaktiva: Britischer Pfund-Dollar, Dollar-Yen, Australischer und Amerikanischer Dollar, Gold.
Empfohlener Makler— Gertschik & Co

Funktionen zum Finden von Ebenen auf dem Diagramm

In der von Gerchik entwickelten Technik werden die Bezeichnungen bestimmter Momente auf der von ihm speziell zusammengestellten Tabelle verwendet:

BSU- ein Balken, der durch das Level gebildet wurde.

Dieser Balken wird nur bei der Verbindung der Balken von FLU 1 und 2 berücksichtigt, die als Nachweis für den Füllstand dienen.

BPU- ein Balken, der das Niveau bestätigt.

Dieser Balken basiert auf dem Niveau, das durch den SS-Balken mit der gleichen Punktzahl gebildet wird. Dabei kann zwischen den Stäben der Bestätigungs- und Formebene eine nicht näher bezeichnete Anzahl von Zwischenstegen vorhanden sein.

Darüber hinaus können sich die Balken im Diagramm auf verschiedenen Seiten der Ebene befinden. Aber in diesem Fall kann die Ebene sowohl durch den Schatten als auch durch den Körper der Kerze gebildet werden.

Zwischen den Balken der Bestätigungsebenen 1 und 2 dürfen keine Pufferbalken liegen, sie müssen hintereinander liegen. Gleichzeitig sollte der Balken, der Level 2 bestätigt, sich dem Level nicht bis zu Punkten nähern, noch mehr, es kann ein leichtes Spiel zwischen den Levels geben.

Es stellt sich heraus, dass sich die SU-Leiste und die PU-Leiste auf verschiedenen Seiten des Levels befinden. In diesem Fall sollten die Stäbe PU 1 und 2 in der gleichen Ebene liegen.

Ebene Runde- ein Level, das mit einer runden Zahl endet.

Eine Ebene ist mächtig, wenn darauf Ebenen vom historischen Typ und Spiegeltyp gebildet werden.

Handel nach der Methode von A. Gerchik

Jeder weiß also, dass es drei mögliche Szenarien für die Entwicklung eines Events auf dem Markt gibt:

Levelaufschlüsselung.
von der Ebene abprallen.
Sowie eine falsche Aufschlüsselung des Levels- Dies ist eine Situation, in der der Preis das Niveau auf dem Diagramm durchbricht und sich danach in die entgegengesetzte Richtung dreht. Bitte beachten Sie, dass diese Art von Ausbruch von mehreren Arten sein kann: einfach (der Preis durchbricht das Niveau und kehrt zu seiner ursprünglichen Position zurück) und komplex (der Preis durchbricht das Niveau, fixiert dahinter und nach einem der zuvor platzierten Balken). wird an seinen Platz zurückkehren)

Eine falsche Aufschlüsselung tritt am häufigsten in folgenden Fällen auf:

Zu beachten ist, dass ein erfolgreicher Investor nur mit komplexen und falschen Breakout Levels arbeitet. Alexander verwendet das von ihm zusammengestellte System:

Leistungsstufen werden berechnet.
Wir rechnen mit der Aufschlüsselung des Levels und fixieren den Preis dahinter.
Die Auftragserteilung erfolgt unter Berücksichtigung der Tatsache, dass sich die Kosten in die entgegengesetzte Richtung entwickeln.

Damit Sie verstehen, was die Essenz der Technik ist, betrachten wir ein klares Beispiel für einen Deal.

Zuallererst müssen Sie vor dem Handel die Ebenen auf dem Diagramm markieren. Zunächst öffnet sich ein Wochenchart und gemäß der zuvor vorgestellten Handelsmethode bilden wir Levels auf W1, danach können Sie zu einem Ein-Tages-Chart wechseln, und dort müssen Sie bereits die nächsten mächtigen Levels finden.

Danach erwarten wir, dass eine der Ebenen gebrochen wird. Dann, wenn das Level durchbricht, geben wir am Ende des Tages eine Bestellung auf.

Betrachten Sie als Beispiel den Abschluss einer Transaktion am Währungspaar Australisch - US-Dollar. Nach der Bildung einer komplexen fehlerhaften Durchdringung des Levels wird eine SL-Bestellung aufgegeben.

Sie müssen es hinter das Ende der Stange legen, die das Level durchbrochen hat. Die Größe des TF sollte in einem Verhältnis von 3 zu 1 des SL berechnet werden.

Die Stelle ist geteilt. Wenn Sie beispielsweise zu Lot 1.2 mit einem TF von 3 zu 1 und zu Lot 1.1 mit einem TF von 4 zu 1 wechseln, wird das erste TF ausgelöst, was bedeutet, dass die zweite Operation auf Breakeven übertragen werden kann.

Wenn die Order inaktiv ist, hat der Preis die Bewegung um mehr als die Hälfte der Distanz auf eine weitere Ebene gedrückt, höchstwahrscheinlich kann der Zusammenbruch als aktiv betrachtet werden und die Order sollte gelöscht werden.

Fazit

Die Strategie von Gerchik ist nicht einfach, aber gleichzeitig hat der Trader die Möglichkeit, mit der Methodik eines erfolgreichen Investors zu arbeiten. Bitte beachten Sie, dass es empfehlenswert ist, Taktiken gegen eine Trainingskaution auszuarbeiten. Da es wirklich viele Bedingungen gibt, vergessen Sie nicht die Grundregeln im Bereich des Handels.

1. Ich handele nicht in der ersten Stunde, ich beobachte, wie das Instrument gehandelt wird (Ausbrüche von Niveaus werden in der ersten Stunde gehandelt).

2. Handeln Sie streng nach dem Algorithmus.

3. Tritt in Formationen ein, die ich sehe und verstehe.

4. Der Handel erholt sich nur von Niveaus.

5. Für den Handel werden zwei Zeitrahmen verwendet:

a) täglich - Bestimmung von Niveaus, Trendrichtung, ATR und Gangreserve;

b) 5 Minuten – Bestimmung des Eintrittspunkts.

6. Handeln Sie von der Haltestelle aus.

7. Energie reserve:

a) täglicher ATR - bis zu 75 % Eintritt entlang des Trends, nach 75 % Eintritt in den Gegentrend;

b) Schauen Sie sich die nächsten Unterstützungs-/Widerstandsniveaus an.

8. Warte auf den Einstiegspunkt, schau nicht hin. Wer sucht wird immer finden.

9. Steigen Sie mit Limit-Orders ein.

10. Starten Sie den Handel mit einem Kontrakt:

a) Wenn die Woche mit einem Gewinn abschließt, erhöhe ich das Volumen;

b) Wenn die Woche mit einem Verlust endet, reduziere ich das Volumen.

11. Das maximale Risiko pro Trade beträgt 1 % der Einzahlung.

12. Höchstbetrag Trades verlieren pro Tag - 3 Transaktionen.

13. Wenn an einem profitablen Tag ein verlustbringender Trade 30 % des Gewinns einnimmt, ist der Arbeitstag vorbei.

Märkte (Festungen)

Gehandelte Instrumente:

Terminkontrakte für Aktien

Stammaktien der JSC "Sberbank of Russia".
Gazprom"
Si - Dollar-Rubel-Wechselkurs

Handelszeit (Forts)

Arbeitsplan

10.00-14.00 Beginn der Haupthandelssitzung.

14.00–14.03 Zwischenreinigung (Tagesreinigung).

14.03–18.45 Ende der Haupthandelssitzung.

18.45–19.10 Uhr Clearing-Session am Abend.

19.10–23.50 Abendliche Handelssitzung.

Von 10.00-11.00 Uhr beobachte ich den Markt, ich handele nicht. Ich trade die Abendsession nicht am Anfang.

Ebenen (Festungen)

1. Ich bestimme die Pegel am D1, der Tag ist immer primär.

Level - der Punkt (Preis), an dem der Emittent seine Richtung geändert hat, d.h. wo das Niveau war, wissen wir nicht, nehmen wir nur historische Ereignisse. Post-hoc.
Levels werden nur durch Trendbrüche oder Long Trades gebildet.
Die stärksten Ebenen werden durch Schwänze und falsche Ausbrüche gebildet.
Wir glauben, dass alles von Level zu Level geht.

2. Ebene werden kann.

Der Schlusskurs des Instruments am Vortag.
Der Eröffnungspreis des Instruments am Vortag.
Hoch/Tief des Jahres
Hoch/Tief des Vormonats/der Vorwoche/des Vortages.
Unterer Pullback-Punkt bei Aufwärtstrend und oberer Pullback-Punkt bei Abwärtstrend.
Hohe/niedrige Spitzen bei hoher Lautstärke.
Grenzlücken.

Ebenen, die in den vergangenen Tagen „ausgearbeitet“ wurden.

3. Stärkestufen (von schwach bis stark)

Luftebene (1 + 2 + 3 + 4 in einem Bündel, BSU war noch nie auf dem Bildschirm zu sehen).
Luftstand + runde Zahl.
Zuvor angetroffene Ebene.
Zuvor aufgetretenes Level + runde Zahl.
Spiegelebene.
Spiegelebene + runde Zahl.

4. Luftstand (+ 1 Punkt)

Das schwächste Modell in Bezug auf den Informationsgehalt ist der Luftpegel.

BSU-bar bildete die Ebene.

BPU- ein Balken, der das Level bestätigt.

Hier setzt BSU; BPU-1 und BPU-2 gehen alle in einer Reihe, ohne Lücken.

Gehen Sie auf der Luftebene nicht in den Gegentrend! Nur im Trend.

Luftlevel + runde Zahl (+ 2 Punkte)

Es liegt ein Konzept vor technische Analyse, als runde Zahl, wie die Ebene 79500 oder 39000.
Normalerweise befinden sich die stärksten Optionsniveaus auf solchen Niveaus.
Diese sogenannten runden Zahlen - sie stärken die Ebenen, dh wenn sich die Ebene auf einer runden Zahl befindet, ist ihre Stärke stärker.

5. Level, der schon einmal erreicht wurde (+ 3 Punkte)

Das heißt, irgendwo hier gab es eine Art Handel und eine Limit-Order beginnt wieder. Aussagekräftiger in Bezug auf die Stärke ist natürlich die Stufe, die zuvor angetroffen wurde.

Zwischen BSU und BPU-1 können beliebig viele Balken liegen.

6. Bisheriges Level + Rundenzahl (+ 4 Punkte)

7. Spiegelebene (+ 5 Punkte)

8. Spiegelebene + runde Zahl (+ 6 Punkte)

Spiegelebene, d.h. auf einfache Weise, wo die Unterstützungsebene zur Widerstandsebene wird (und umgekehrt) - dies ist die stärkste Ebene in Bezug auf den Informationsgehalt.

9. Level-Booster

Schwänze (Dochte) - wenn es während der Bildung des Levels lange Schatten gab.
Runde Zahlen - psychologische Ebene.
Ein falscher Ausbruch ist ein Ausbruch, der durch zwei stärkere Balken gebildet wird.

Es gibt auch zwei Ebenen, die für die Erstellung eines Handelsmodells nicht geeignet sind und nur Informationen enthalten:

Floating – es gibt keinen Spieler mit klarem Limit;
Intern - geklemmt und hat keine Gangreserve.

Trend (Festungen)

Für uns ist der Trend, wo wir uns relativ zu den Niveaus befinden.
Auf dem Tageschart schauen wir derzeitiger Preis relativ zum aktuellen Niveau, d.h. unterhalb der Ebene - Shorts, durchbrach die Ebene nach unten und fixiert - wir gehen kurz.

Wenn wir über dem Niveau liegen, bedeutet dies, dass wir uns in der Long-Zone befinden und wir betrachten alle Transaktionen in Long. Sie brachen das Level auf und fixierten – lange.

Für uns sind die Zonen unser Trend.
Es gibt nur eine Aufgabe: über dem Band – wir kaufen, unter dem Band – wir verkaufen.

Bedingungen für die Eingabe eines Handels

1. Wir bestimmen die Level am Tag.

2. Aktientrend weltweit:

Wenn wir über dem Niveau liegen, bedeutet dies, dass wir uns in der Long-Zone befinden und wir betrachten alle Transaktionen in Long.
Wenn wir unter dem Niveau liegen, bedeutet dies, dass wir uns in der Short-Zone befinden und alle Transaktionen kurz betrachten.

3. Potenzial (Reserve) des Kurses.

a) Sehen Sie sich die durchschnittliche ATR der letzten 3-5 Tage an;

Trendeintrag – wenn das Instrument bis zu 75 % ATR überschreitet;
Beim Überschreiten von 75 % - ATR handeln wir nicht mit dem Trend. Wir suchen nach einem Gegentrend-Einstiegspunkt.

Wenn sich das Instrument in der Nähe der Rekordwerte befindet – Hoch/Tief umschreibt – können Sie ein Auge auf die vergangene ATR schließen und den Trend weiter verfolgen.

b) Ich schaue Energie reserve zu den nächsten Unterstützungs-/Widerstandsniveaus.

4. Wenn auf der Kerze des Vortages keine Schatten sind, wird die Bewegung wahrscheinlich fortgesetzt - jemand hat es gestern nicht geschafft, alles zu kaufen / zu verkaufen (es ist auch eine „Panik“ -Kerze).

Abschluss des Geschäfts am höchsten/niedrigsten - 9 von 10 Fortsetzung der Bewegung - nicht alles wird gekauft/verkauft.
Ein Spiel von nicht mehr als 10 % ist zulässig.

5. Ich suche nach Möglichkeiten für einen kurzen Stopp - ein starkes Niveau.

6. Berechnung des Risikos im Stop (Stop Loss)

max. Stop-Loss 0,2 % – ein Trade mit Trend. 0,1 % - gegen den Trend.
Si = 20 Punkte (nicht berechnet)

7. Gewinnberechnung (Take profit)

Chance-Risiko-Verhältnis von mindestens 1:3
Wenn die Eingabe mehr als ein Los ist, gehe ich in Teilen von 50-60 % aus - 1:3, alles andere zerlege ich in Teile - 1:4, 1:5, 1:6 usw.
Wenn der Kurs das Ziel 1:3 passiert, übertrage ich die restlichen Teile auf 1:2.

8. Spielberechnung \u003d 20% der Größe des Stop-Loss

Si = 04 Kop. (Fest)

9. TVX-BSU; BPU-1; BPU-2 TVX

Einstieg in einen Handel mit Pending Order + Backlash.
Stop-Loss sofort gesetzt.
Profitieren Sie sofort.
Gehen Sie nicht in die Kompression.

Positionseintrag

Modell

1. Wir haben ein Niveau.

BSU ist der Balken, der das Level gebildet hat.

2. BSU ist ein Post-factum-Phänomen, das das Vorhandensein des vorherigen Niveaus bestätigt.

3. BPU ist ein Balken, der das Niveau bestätigt.

4. Zwischen BSU und BPU können beliebig viele Balken liegen. BSU und BPU müssen sich Punkt für Punkt schlagen.

5. Die BSU kann in jeder Ebene relativ zur BPU angeordnet sein, d. h. es spielt keine Rolle, wo es sich befindet.

6. Nach BPU-1 kommt BPU-2. Zwischen BPU-1 und BPU-2 dürfen keine weiteren Zwischenstäbe liegen, d.h. sie müssen ein Bündel sein. BPU-2 erreicht möglicherweise nicht das Niveau für die Größe des Spiels.

7. TBX ist der Einstiegspunkt.

30 Sekunden vor dem Schließen von BPU-2 wird eine Limit-Order zum Verkauf oder Kauf platziert.

8. Nachdem ich eine Limit-Order platziert habe, füge ich sofort Stop-Loss und Take-Profit in die Order ein.

9. Eine Kauf- oder Verkaufs-Limit-Order wird storniert, wenn das Instrument 2 Stopps passiert.

Die Hauptbedingung für 2 Stopps ist das Schließen des Balkens oder der Kerze auf dem Niveau von 2 Stopps.
Wenn sich der Preis mit ungewöhnlich großen Balken dem nächsten Level nähert – ein Signal zum Ausstieg aus der Transaktion – ist eine Erholung vom Level wahrscheinlich.
Wenn sich der Preis mit kleinen Balken dem nächsten Level nähert, ist dies eine Anhäufung einer Position, ein Zusammenbruch des Levels und des Unterstützungswiderstands ist wahrscheinlich.

Modelle, die wir suchen

Auf den Ebenen müssen Sie lernen, den Schlachtplan von Käufern und Verkäufern zu sehen und die Gewinnerseite zu wählen.
Der Glaube der Händler an Unterstützungs- und Widerstandsniveaus bilden diese Niveaus – sie sind selbstauslösende Mechanismen.
Was löst die Logik der Trader aus, was übt Druck auf die Gehirne der Trader aus? – Vorlagen! Vorlagen funktionieren, und alles funktioniert bei der Analyse der Vergangenheit, bei der Analyse von Diagrammen.
Alle sehen dasselbe. Trotzdem bleibt die Bindung immer gleich - bis auf die Ebene.
Jeder sucht etwas zum Anhängen.

Einstiegspunkte

Es gibt Situationen, in denen oben und unten Begrenzer vorhanden sind. Sofern der Preis von oben und unten durch Limitniveaus geklemmt wird, erfolgt die Arbeit nach dem lokalen Trend.

Wir kommen von unten, wir gehen nach oben.
Wir kommen von oben - wir gehen hinunter.

Die Ausnahme ist die vorherige historische Ebene.

Wenn es ein historisches Niveau gab, gehen wir in einen Gegentrend.
Wenn es keine historischen Niveaus gab, folgen wir dem Trend.

Reichweite (BEREICH)

In RENGE haben wir die einfachste. Wir haben einen Korridor.

Und natürlich sind die unteren und oberen Grenzen des Korridors unsere Ebenen.
Der Handel erfolgt von Level zu Level.
Die Breite des Korridors muss mindestens 3 ATR betragen.

Trade-Exit

Seltsamerweise ist das Schwierigste das Einfachste. Das sind Ausgänge.

Ich gehe extrem einfach aus: 3 zu 1; 4 zu 1 und 5 zu 1. Dies ist ein beliebiges Intraday-Geschäft.

3 zu 1 - wir verlassen 50-70% des Transaktionsvolumens.
Alles andere breche ich in Stücke.

Nur wenn wir durch den Ausstieg zusammenbrechen, ist es möglich zu lernen, in einem Emittenten zu sitzen.

Erfolgreiche Trader arbeiten fast immer an ihren eigenen Handelsstrategien. Sie nähern sich ihrer Entwicklung sehr sorgfältig und halten alle festgelegten Regeln im Handelsprozess gewissenhaft ein. Dieser Artikel wird überprüft Gerchiks Strategie, konzentrierte sich darauf, Einstiegspunkte in den Markt zu finden, abhängig von der Position des Preises im Verhältnis zu wichtigen Niveaus.

Alle Handelssysteme von Alexander Gerchik gehen von der maximalen Reduzierung von Verlusten aus, was zu einer Gewinnsteigerung führt. Dazu ist es notwendig, ständig Handelsstatistiken zu führen und alle getroffenen Entscheidungen im Detail aufzuzeichnen, einschließlich der Grundlage, auf deren Grundlage genau solche Einstiegs-, Ausstiegs-, StopLoss-Werte usw. getroffen wurden.Nur ständige persönliche Entwicklung und Verbesserung des Die verwendeten Handelsmethoden können auf Forex echte Erfolge erzielen.

Die Essenz des Gerchik-Handelssystems

Die Hauptidee der beschriebenen Strategie liegt in der Tatsache, dass die Notierung in 60÷70% der Fälle in der Zone zwischen zwei horizontalen Ebenen schwankt. In der restlichen Zeit bewegt sich der Preis von einer Zone zur anderen und durchbricht ihre Grenzniveaus. Das schafft Gewissheit Candlestick-Muster, die entweder einen Zusammenbruch oder eine Erholung bestätigen.

Als Kerzenkombination Handelssystem Gerchik verwendet eine Folge von drei Candlesticks, High-Preise oder Low-Preise, die ein lokales Maximum bzw. Minimum bilden. Sobald ein solches Muster erkannt wird, können Sie nach dem Schließen der dritten Kerze in den Markt eintreten:

Kaufen - wenn die Niedrigpreise von drei aufeinanderfolgenden Kerzen (hervorgehoben durch ein rotes Rechteck in Abb. 2) ein lokales Minimum bildeten (begrenzt durch gelbe horizontale Linien in Abb. 2);
Verkauf – wenn die Höchstpreise von drei aufeinanderfolgenden Kerzen (in Abb. 1 durch ein rotes Rechteck markiert) ein lokales Maximum bildeten (in Abb. 1 durch gelbe horizontale Linien begrenzt).

Da die Position auf der vierten Kerze eröffnet wird (in den Abbildungen 1 und 2 durch einen weißen Pfeil gekennzeichnet), wird das beschriebene Handelssystem auch „Gerchik’s Strategy 4 Candle“ genannt.

Zu beachten ist, dass die Höhe eines lokalen Maximums oder Minimums nicht durch einen bestimmten Preis, sondern durch eine Preisspanne beschrieben wird. Daher können Tief- oder Hochkurse von drei Kerzen, die ein Extremum bilden, auf unterschiedlichen Preisniveaus liegen, aber in einem Intervall, das die Amplitude dieser Kerzen nicht überschreitet. Im Handel werden solche Ebenen als Basis bezeichnet, daher ist eine andere alternative Bezeichnung für das betreffende Handelssystem „Gerchiks Basisstrategie“.

Jede auf diese Weise gebildete Ebene hat eine bestimmte Stärke, deren relativer Wert durch die Anzahl der an der Bildung beteiligten Kerzen bestimmt wird - je mehr Kerzen vorhanden sind, desto stärker ist die Basisebene (die Ebene in Abb. 2 ist stärker als die Ebene in Abb. 1).

Merkmale der Durchführung von Transaktionen gemäß Gerchiks Strategie "4 Kerzen"

Im vorangegangenen Abschnitt wurden die Bedingungen für den Markteintritt beschrieben. Aber eine vollständige Handelsstrategie sollte auch eine Methode zum Platzieren von StopLoss und TakeProfit bei jedem Trade beinhalten. In der Gerchik Base-Strategie wird StopLoss gesetzt:

zum Kauf - unter dem gebildeten Grundniveau;
zum Verkauf - über dem gebildeten Sockelniveau.

Der Abstand zwischen dem StopLoss und dem gebildeten Basisniveau wird in der Größenordnung von mehreren Punkten gewählt und hängt im Allgemeinen direkt vom Arbeitszeitrahmen ab - je länger er ist, desto größere Größe StopLoss.

Und die Größe von TakeProfit hängt von zwei Parametern ab - der Anzahl der Tests des gebildeten Basisniveaus und der StopLoss-Größe:

wenn es 3 Tests gab, dann ist TakeProfit gleich dreimal StopLoss;
Wenn es 4÷5 Tests gab, dann ist es in TakeProfit gleich viermal StopLoss;
Wenn es 6 oder mehr Tests gab, entspricht TakeProfit dem fünffachen StopLoss.

Gleichzeitig muss überprüft werden, ob auf dem Weg zu TakeProfit ein starkes Niveau vorhanden ist, das die Kursbewegung höchstwahrscheinlich verlangsamen wird. Wenn es ein solches Niveau gibt, ist es besser, TakeProfit darauf einzustellen.

Besonderheiten des Handels nach der „Gerchik Bases“-Strategie

Erwägen Sie einen profitablen Handel anhand des Beispiels aus Abb. 1 (Abb. 3). Eine Short-Position wird auf dem durch die rote horizontale Linie angezeigten Niveau eröffnet (zum Eröffnungspreis der 4. Kerze des Musters). StopLoss wird auf das Niveau gesetzt, das durch die weiße Horizontale angezeigt wird (in einem Abstand von 9 Punkten vom gebildeten Widerstand). Da es 3 Tests dieses Widerstands gab, ist TakeProfit gleich dreifachem StopLoss (sein Niveau wird durch eine blaue horizontale Linie angezeigt). Auf der Kerze, auf der das Geschäft eröffnet und TakeProfit erreicht wurde.

Schauen wir uns nun das Beispiel in Abb. 2 (Abb. 4). Es war notwendig, auf dem durch die rote Horizontale angezeigten Niveau in den Markt einzutreten, und StopLoss musste auf dem Niveau der weißen Horizontalen festgelegt werden. Es ist ersichtlich, dass die Größe des StopLoss zu groß ist, und beim viermaligen Testen der gebildeten Unterstützung durch den Preis müsste TakeProfit zu weit platziert werden (gleich viermal so groß wie der StopLoss), was es schaffen würde unwahrscheinlich, dass der Preis es erreichen würde, was in Abb. 4 (der Preis erreichte TakeProfit nicht und wurde durch Aktivieren von StopLoss rückgängig gemacht).

Daher muss für jede Transaktion die Machbarkeit der Eröffnung anhand der geschätzten StopLoss-Größe überprüft werden. Wenn sie zu groß ist, lohnt es sich nicht, eine Position zu eröffnen. Lösungen in dieser Situation können die folgenden Maßnahmen sein:

Ein Geschäft nicht beim Öffnen der 4. Kerze abschließen, sondern etwas später, wenn sich der Preis wieder dem gebildeten Extremum nähert (oder darin eintritt);
Eröffnung einer Position in mehreren Teilen, von denen jeder geschlossen wird, nachdem der Preis das Niveau von dreifach, vierfach usw. erreicht hat. StopLoss mit seiner gleichzeitigen Bewegung in den Breakeven-Bereich.

Die Frage – was sind die Ebenen und wie sind sie zu verstehen – bleibt ein „wunder Punkt“ der Trader. Artikel, Lektionen und Meisterkurse zu diesem Thema überschwemmten das Internet - wählen Sie, was Ihnen gefällt, und finden Sie es heraus. Aber je mehr sich ein Trader damit „ausgräbt“, desto mehr Fragen hat er. Es ist leicht, in diesem Thema verwirrt zu werden, und Sie möchten 100% Verständnis.

Level-Trading ist das Rückgrat Ihres Tradings. Dies ist Ihre "Decke und Ihr Boden", in dem Sie Ihr System aufbauen werden erfolgreiches Handeln! Hier sollte Ihnen alles klar sein, auf Automatismus geschärft und ohne unnötige Zweifel. Glauben Sie mir, das Level ist nicht so beängstigend, wie es gemalt wird.

Das Niveau ist die „Zone“ des Marktes, es ist der „Preisweg“ für bestimmten Zeitraum Zeit. Das Niveau basiert auf der Preismarke, gekennzeichnet durch die maximalen Berührungen des Charts, gefolgt von einer Preisumkehr. Es ist besser, den Pegel durch runde Zahlen (130000, 133000, 136500 usw.) zu bestimmen, weil sie haben den stärksten psychologischen Einfluss und hier ändert sich die Ausrichtung der Kräfte von Käufern und Verkäufern. Hier finden heiße Schlachten statt, Geld wird umverteilt und Macht-Rochade findet statt.

Die Ebenen sollten auf dem Diagramm deutlich sichtbar sein. Aber das ist nicht immer der Fall. Es gibt auch schwimmende Levels - diese brechen ständig durch das Level, es kämpft in der Nähe des Preiswertes. Die Aufgabe des Händlers besteht darin, auf den Sieg des Stärkeren zu warten und sich ihm anzuschließen.

Die Unterstützung- Dies ist die "Untergrenze" des Preises, die es nicht erlaubt, tiefer zu fallen. Dies ist die Kundenkontrollzone.

Widerstand- Dies ist die "Obergrenze" des Preises, die es ihm nicht erlaubt, höher zu steigen. Es wird von den Verkäufern verwaltet.

Spiegel- dann wird das Unterstützungsniveau zum Widerstand und umgekehrt - die "Decke" und der "Boden" tauschen die Plätze.

Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sind die wichtigsten für einen Händler, da sie die Möglichkeit bieten, eine Prognose der Preisbewegung und der Höhe des Risikos zu erstellen. Die Linien dieser Ebenen zeichnen einen Plan des "Kampfes" zwischen Bullen und Bären.

Ein erfahrener Trader betrachtet eine Verletzung des Widerstands- oder Unterstützungsniveaus als ein grafisches Signal, das ihm sagt, was zu tun ist. Wenn eine Aktie bei hohem Volumen ein starkes Widerstandsniveau durchbricht, sollten Sie kaufen. Wenn die Aktie das Unterstützungsniveau durchbrochen hat, müssen Sie eine Short-Position eröffnen.

Ebenen sind mächtig. Diese Stärke wird durch die Anzahl der Berührungen und den Wert des Zeitrahmens bestimmt. Je höher der Wert des Zeitrahmens, desto stärker wird der Pegel sein. Es stellt sich heraus, dass das Widerstandsniveau auf dem Wochen-Chart stärker ist als auf dem Tages-Chart. Mit der Erhöhung der Anzahl der Berührungen steigt auch die Stärke des Levels. Es sollte daran erinnert werden, dass der Wert des Zeitrahmens immer noch Priorität hat und nicht der Preis, der das Niveau berührt.

Die Stärke des Pegels sorgt für einen bequemeren Einstieg, einen kürzeren Stopp und noch mehr Lautstärke.

Dank ihm finden Sie die genauesten Einstiegspunkte mit einem kurzen Stopp und fangen starke Bewegungen zu Beginn eines Trends ein.

Indem Sie die Niveaus auf dem Chart ständig überwachen, lernen Sie, die Stimmung der Marktteilnehmer zu verstehen, ihre Strategien zu erkennen und die nächste Preisbewegung vorherzusagen. Sie werden sich schnell an Marktveränderungen anpassen.

Sie werden lernen, echte „Schritte“ des Preises von falschen zu unterscheiden. Die Volumendynamik ist hier, um Ihnen zu helfen. Ändert sich die Lautstärke beim Durchbrechen des Pegels nicht, so ist dies ein Indikator dafür, dass mit einem echten Durchbruch nicht zu rechnen ist. Höchstwahrscheinlich kommt es zurück. Machen Sie sich bereit zum Angriff, wenn das Niveau mit einem starken Anstieg des Handelsvolumens durchbrochen wurde.

Bist du klein? Mehr Geheimnisse profitables Handeln von Ebenen, von denen Sie lernen werden

Wie Sie wissen, befindet sich der Markt bis zu 2/3 der Zeit in einer flachen Phase und schwankt um das gleiche Niveau. Dann steigt oder fällt der Preis mit unterschiedlicher Intensität auf das nächste Niveau, auf dem er für eine Weile stehen bleiben kann, oder er kann sofort umkehren und sich in die entgegengesetzte Richtung bewegen. Es ist durchaus möglich, das weitere Preisverhalten anhand der von ihm aus Kerzen gebildeten Muster ziemlich genau vorherzusagen. Es ist dieses Analyseprinzip, das zugrunde liegt Gerchiks Strategien in diesem Artikel beschrieben.

Die Hauptkennung dafür Handelsstrategie ist die Bildung von Höchst- oder Tiefstpreisen mehrerer aufeinanderfolgender Level-Kerzen, bzw. Widerstand oder Unterstützung. In der Regel reicht ein solches Testen des Levels mit 3 Kerzen aus, und bei der Eröffnung der vierten wird der Markt betreten. Daher ist einer der Namen dieser Gerchik-Strategie „4 Kerzen“. Es wurde entwickelt professioneller Händler A. Gerchik, der für sie die Grundregeln festgelegt hat.

Grundprinzipien der Strategie von Gerchik

Die wichtigsten Parameter, die ein Trader bestimmen muss, sind:

Markteintrittspunkt;
das Niveau der Stop-Loss-Platzierung (sollte minimal sein, aber nicht weniger als 10 Punkte – bestimmt auf der Grundlage der Höhe der Einzahlung und des verwendeten Geldverwaltungssystems);
die Höhe der Platzierung des Take-Profit (bestimmt auf der Grundlage der Stärke Preisniveau, während es wünschenswert ist, dass das Verhältnis von potenziellem Gewinn und potenziellem Verlust mindestens 3:1 beträgt).

Zuerst müssen Sie alle nahe gelegenen lokalen Extrema finden, in deren Nähe sich der Preis konsolidiert hat. Sie dienen als Identifikator für die Aktion des Market Makers, die darin besteht, die Positionen kleiner Spieler zu sammeln, um dann gegen die Mehrheit von ihnen vorzugehen. Daher wird die nachfolgende Marktbewegung vom Market Maker bestimmt, basierend darauf, welche Transaktionen mehr getätigt wurden (der Preis wird gegen die Mehrheit gehen und sie mit Verlust zurücklassen). Daher besteht die nächste Aufgabe eines Händlers, der nach der Gerchik-Strategie handelt, darin, die Richtung zu bestimmen, in die sich der Market Maker bewegen wird.

Ein deutliches Zeichen für das Interesse des Market Makers an diesem Niveau ist die Unmöglichkeit, es mehrfach durch den Preis zu überwinden. Die Anzahl solcher Preissprünge von der Ebene bestimmt seine Stärke. Dabei ist zu berücksichtigen, dass es sich bei dem Level nicht um einen bestimmten Preis handelt, sondern um eine Bandbreite von mehreren Punkten Breite. Da solche Ebenen als einfach betrachtet werden können, ist ein anderer gebräuchlicher Name für die beschriebene Strategie "Gerchiks Basen".

Parameter für den Abschluss eines Geschäfts

Die Richtung, in die ein Trade eröffnet wird, wird dadurch bestimmt, von welcher Seite der Preis das Level getestet hat (Abb. 1):

wenn von oben nach unten, dann müssen Sie sich auf einen Kauf vorbereiten;
wenn von unten nach oben, dann verkauf.

Sie sollten den Markt erst betreten, nachdem der Preis dreimal vom Niveau abprallt. Nach dem Schließen einer solchen dritten Kerze beim Öffnen der vierten wird eine Position eröffnet.

Jede Position, die Sie eröffnen, wird von einem Stop-Loss und Take-Profit begleitet. Es ist ratsam, beim Verkauf (Kauf) einen Stop-Loss einige Punkte über (unter) dem getesteten Level zu platzieren. Die Anzahl der Pips, die die Markteintritts- und Stop-Loss-Niveaus trennen, wird zur Berechnung des Take-Profit-Niveaus verwendet:

Wenn der Preis nur dreimal vom getesteten Niveau abprallt, wird der TP dreimal weiter als der SL platziert.
wenn der Preis 4÷5 Mal zurückgeschlagen wurde, dann wird der TP 4 Mal weiter als der SL platziert;
Wenn der Preis 6-mal oder mehr vom Basisniveau abprallt, kann der TP 5-mal weiter vom Einstiegsniveau entfernt platziert werden als der SL.

Beispiele für die Verwendung des Gerchik-Handelssystems

Basierend auf den obigen Regeln, in Abb. 2 zeigt Beispiele für die Eröffnung profitabler Trades, um einen Vermögenswert zu kaufen. Zuerst testet der Preis die Unterstützung 4 Mal (blaue Linie), danach wird beim Öffnen der nächsten Kerze Folgendes ausgeführt:

Markteintritt (gelbe Linie);
Setzen eines Stop-Loss unterhalb des Unterstützungsniveaus (rote Linie);
Festlegen eines Take-Profit (grüne Linie) im Verhältnis zur Größe des Stop-Loss - 4:1.

Der Preis testet die nächste Unterstützung dreimal, sodass das Verhältnis von Take-Profit zu Stop-Loss mit 3:1 angenommen wird.

Und in Abb. 3 gibt die Bedingungen an, die für eine profitable Eröffnung günstig sind Short-Positionen. Zuerst versucht der Preis, den Widerstand 7 Mal zu durchbrechen, daher wird das Verhältnis des Take-Profit-Levels zum Stop-Loss-Level mit 5:1 gewählt. Beim zweiten Trade testet der Preis dreimal den Widerstand, sodass das Verhältnis von Stop-Loss zu Take-Profit 1:3 beträgt.

Aufgrund des um ein Vielfaches höheren Take-Profit als Stop-Loss kompensieren Verluste aus sogar 10 aufeinanderfolgenden Verlusttrades 2-3 profitable Trades vollständig. Gleichzeitig sollten Sie darauf achten, nicht in den Markt einzutreten, wenn die Stop-Loss-Größe 1÷3 % der Einzahlungsgröße überschreitet.

Zum Beispiel in Abb. Abbildung 4 zeigt, dass nach dreimaligem Testen des Widerstands die 4. Kerze in beträchtlichem Abstand vom getesteten Niveau geöffnet wurde. Daher müsste man beim Abschluss eines Deals auf dieses Signal einen sehr breiten Stop-Loss setzen, bei dem das Erreichen selbst eines dreifachen Take-Profits eher zweifelhaft ist. In solchen Fällen ist es besser, von einem Markteintritt abzusehen.