Was ist die technische Analyse des Devisenmarktes? Technische Forex-Analyse

Der Forex-Markt ändert sich und ändert sich zyklisch. Welchen Nutzen bringt uns das? Am direktesten: Es bedeutet, dass es bei Forex regelmäßig zu Situationen kommt, in denen das Preisverhalten so vorhersehbar wie möglich wird. Und wenn wir den Preis vorhersagen können, dann können wir auf dem Markt Geld verdienen. Eine Frage bleibt: Woran lässt sich die Berechenbarkeit des Marktes beurteilen?

Die technische Analyse hilft Händlern, das Marktverhalten vorherzusagen und ihre Einzahlung zu erhöhen.

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Der Forex-Markt ist sowohl für Insider als auch für Anfänger ein Mysterium. Das genaue Muster der Preisbewegung im Devisenhandel konnte von den "Dinosauriern" des Handels nicht aufgedeckt werden, sie können seine Essenz und die Gurus der Moderne nicht verstehen Finanzmarkt. Jeder, der Forex einmal entdeckt hat, hat versucht, es zu entwirren, und hat sich in den Wegen, Methoden und Werkzeugen des Handels hervorgetan.

Wir sollten den Händlern Tribut zollen, die an den Ursprüngen der Entstehung des Finanzmarktes standen. Sie waren die „Pioniere“ von Forex und die „Sammler“ der primären Wissensbasis, auf der heute alle Handelsinstrumente und Forex-Handelsstrategien basieren.

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Was verstehen wir unter „technischer Analyse“?

Das Ergebnis ihrer praktischen Erfahrung und ihres gesammelten Wissens bildete einst die Grundlage des schlüssigen logischen Systems von Charles Dow, dem legendären Trader und professionellen Journalisten. Sein später ergänztes und fertiggestelltes System ist uns unter dem Namen „Fundamentals of Forex Technical Analysis“ bekannt. In diesem Artikel werden wir darüber sprechen, was es ist, für welche Zwecke, wo und wie es verwendet wird.

Zunächst sollte daran erinnert werden, dass eine weitere leistungsstarke Methode der Marktforschung die Fundamentalanalyse (FA) ist. Wenn Sie sich nicht mit den Nuancen befassen, kann der Unterschied zwischen ihnen kurz wie folgt beschrieben werden:

Fundamentale Analyse berücksichtigt makroökonomische Parameter, politische Ereignisse, verschiedene Gerüchte und Nachrichten, das Verhalten der Marktmenge, die die Preisbewegung beeinflussen. Der FA gibt gute Prognosen bezüglich seiner Bewegung in der Zukunft, aber im Rahmen von Langzeit Investition. Das Handelsgeschäfte die mindestens 3 Monate dauern. Mit FA ist es beispielsweise unmöglich, die Stärke und Richtung eines Trends zu bestimmen, Modelle für eine Trendumkehr oder -fortsetzung zu finden und wahrscheinliche Markteintrittspunkte zu bestimmen.

Technische Analyse ist in gewisser Weise der Antipode von FA, basierend auf mathematischen Algorithmen zur Verarbeitung von Preisdaten über einen historischen Zeitraum. Kurzfristige Operationen passen in einen Zeitraum von wenigen Minuten bis zu 1 Monat. Längere Zeiträume verringern die Effektivität des Einsatzes von TA bei der Analyse der Marktsituation.

Händler verwenden das technische Analysesystem, um das Verhalten zu bestimmen Devisenmarkt. Technische Indikatoren werden verwendet, um die Preisbewegung vorherzusagen - um die Richtung ihrer Bewegung, die Punkte des wahrscheinlichen Eintritts in den Markt und die Höhe des möglichen Gewinns zu bestimmen.

Die Vorhersage der Preisbewegung in der Zukunft basiert auf der Analyse seines Verhaltens in der Vergangenheit. bestimmten Zeitraum Zeit. Mit der Methode der technischen Analyse können Sie:

bestimmen Sie das aktuelle Verhältnis von Käufern und Verkäufern auf dem Markt;
Schwankungen verfolgen Marktwert ;
bestimmen die Kursentwicklung– Umkehr- oder Trendfortsetzungsmuster finden;
Vorhersage der Wahrscheinlichkeit eines Wachstums / Rückgangs des Marktwerts;
Verfolgen Sie die Preisbildung an den Devisen- und Aktienmärkten.

Es ist klar, dass der Händler den Devisenmarkt mit der Methode analysiert, die am besten zu den Anlageplänen seines Handelsdepots passt.

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Charles Dow und die Grundprinzipien der TA

TA ist eine universelle Methode in der Studie von jedem Vermögenswerte – Anteile, Optionen bzw Zukünfte, Währungspaare . In einer Reihe von Artikeln hob sich Charles Dow im WallStreet Journal (1900-1902) hervor drei Hauptprinzipien, auf der seine Theorie der technischen Analyse aufbaut:

Markt "Allesfresser"

Der Preisfindungsprozess wird von vielen Faktoren beeinflusst – alles, was auf der Welt passiert, hat auf die eine oder andere Weise einen Einfluss auf die Formation Marktpreis. Das aktuelle Angebot beinhaltet z. wirtschaftliche und politische Nachrichten, Naturkatastrophen, prognostizierte Markttrends und sogar, Erwartungen der Marktteilnehmer.

Zyklizität von Ereignissen

Der Preis bewegt sich chaotisch, aber gleichzeitig gibt es in dieser Bewegung auch eine gewisse Regelmäßigkeit. Die Methode der technischen Analyse ermöglicht es uns, dieses Muster über einen langen historischen Zeitraum zu verfolgen. Einst achtete sogar Charles Dow auf die Stabilität der Marktformationen, was die Tendenz der Preise erklärt, zu ihren vorherigen Positionen zurückzukehren. Dies liegt daran, dass Marktteilnehmer unabhängig von Zeitpunkt und Art ihres Ursprungs dazu neigen, auf bestimmte Ereignisse gleich zu reagieren.

Indem man die Ursache dieser Ereignisse, ihre Entwicklung und die Reaktion des Marktes darauf untersucht, kann man Vorhersagen für eine ähnliche Situation in der Gegenwart treffen. Es ist dieser Faktor, der der Entwicklung typischer TA-Chartmuster zugrunde liegt – zum Beispiel ein Preisumkehrmodell oder ein Modell zur Fortsetzung seiner Bewegung. Mit ihrer Hilfe analysieren Händler das Preisverhalten über einen historischen Zeitraum und prognostizieren dessen Entwicklung in der Zukunft. Dieses Merkmal des Marktes wird auch von der technischen Analyse verwendet, um mathematische Algorithmen zu erstellen und die Logik technischer Indikatoren zu bestimmen.

Herr "Trend"

Preisbewegungen sind kein Zufall. Wenn seine Bewegung in einem Zeitintervall chaotisch erscheint, dann können Sie in einem anderen Zeitintervall sehen, dass es sich in eine bestimmte Richtung bewegt. Eine solche Preisbewegung wird als "Trend" bezeichnet und ihre drei Arten werden betrachtet:

Abwärtstrend(„Abwärtstrend“ oder „bärischer“ Trend – fallender Preis);
Aufwärtstrend("Aufwärtstrend" oder "bullischer" Trend - ein steigender Preis);
Flat ("seitwärts" oder "seitwärts" - der Preis bewegt sich seitwärts).

Abbildung 1. Trendtypen

Trotz der Preisbewegungen mit starker Amplitude kann festgestellt werden, dass sie Teil eines anderen Trends sind.

Jeder der oben genannten Trendtypen ist durch die folgenden Zeiträume der Preisbewegung gekennzeichnet:

Haupt (primär)- wirkt sich auf langfristige Handelsgeschäfte aus, wobei Preisbewegungen über ein Jahr berücksichtigt werden. Hedgefonds und große Marktteilnehmer sind in dieser Zeit tätig.

Sekundär– hier gibt es im Intervall von 1–6 Monaten eine Preiskorrektur und ihre Rollbacks (der Hauptperiode). In dieser Zeit arbeitet die Marktmenge größtenteils.

Klein– für diesen Zeitraum von wenigen Minuten bis zu mehreren Stunden ist die Bildung von kurzfristigen multidirektionalen Preisimpulsen typisch. Ihr Auftreten ist in größerem Maße mit den von der Fundamentalanalyse untersuchten Ereignissen verbunden, in geringerem Maße mit den von der technischen Analyse untersuchten Ereignissen. Dieser Zeitraum wird verwendet für Intraday-Handel und Scalping.

Gemäß der Theorie von Charles Dow ist die Richtung der Preisbewegung zu jedem Zeitpunkt festgelegt. Die Praxis zeigt, dass sich der Preis zu fast 70 % der Zeit in einer flachen Position befindet und sich nur zu 30 % in eine Richtung bewegt. Bei seitlicher Bewegung kann es sich nahezu linear oder mit großer Amplitude zwischen den Max/Min-Punkten bewegen.

In beiden Fällen kann ein Trader problemlos einen Durchschnitt durchführen bzw Langzeitanalyse Grafik.

Das technische Analysesystem hat andere wichtige Regeln die wie folgt lauten:

Bei der Bestimmung eines Trends müssen seine Veränderung, Entwicklung und Bewegung durch Volumina bestätigt werden.
Unter Analysten gibt es Streitigkeiten darüber, wie stark das Marktvolumen die Genauigkeit von Prognosen beeinflussen kann. Dies gilt insbesondere für Forex, da es keine Informationen über Volumina für offene Transaktionen gibt. Die Grundregel muss immer beachtet werden - Volumen müssen wachsen, sowohl im Herbst als auch im Wachstum des Marktes. Wenn also beispielsweise die technische Analyse einen neuen Volumentrend nicht bestätigt, kann dies als kurzfristig angesehen werden.
Die Lebensdauer eines jeden Trends ist auf die Bildung eines Umkehrsignals zurückzuführen.
Diese Regel in Forex wird als wichtig angesehen: Sie können die aktuelle Position schließen und ein neues Geschäft in die entgegengesetzte Richtung eröffnen, nachdem Sie eine Trendumkehr bestätigt haben.

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Wie wird der Preis im Chart angezeigt?

Für Preisanalysen und Prognosen Es ist wichtig, die Visualisierung seiner Bewegung auf dem Diagramm zu verstehen. Sie sollten auch wissen, was ein „Zeitrahmen“ ist, da alle Methoden der technischen Analyse Kursdaten für einen bestimmten Zeitraum berücksichtigen. Beschäftigen wir uns zuerst mit den Zeitrahmen selbst, und erst danach werden wir betrachten, wie die Preisbewegung auf dem Chart angezeigt wird.

Zeitfenster

Dies ist ein Begriff, der einen bestimmten Zeitraum bezeichnet, in dem sich der Preis geändert und bewegt hat. Zeitrahmennamen sind für alle gleich Handelsterminals ist eine alphanumerische Bezeichnung von neun Zeiträumen. Buchstabe ist eine Abkürzung für den Namen des Zeitintervalls selbst (Minute, Stunde, Tag usw.) und Nummer daneben zeigt seine "vorübergehende" Bedeutung:

Abbildung 2. Liste der Zeitrahmen

Wie Sie sehen können, ist die Arbeit mit Zeitrahmen nicht besonders schwierig. Sie müssen nicht versuchen, sich ihre Namen "gedankenlos" zu merken, Sie müssen nur die Logik ihrer Bezeichnung verstehen. Sie können den Zeitraum in der Symbolleiste des Handelsterminals über das integrierte Bedienfeld " TF-Auswahl» oder über das Symbol « Perioden» mit einer Dropdown-Liste von TF.

Abbildung 3. Auswahl eines Zeitrahmens (TF) im Handelsterminal

In der Grafik sind die Intervalle durch vertikale gepunktete Linien getrennt. Es ist klar, dass es für jedes Währungsinstrument beispielsweise für einen Arbeitstag in H1 24 (24 Stunden pro Tag: 1 Stunde = 24) solcher Perioden geben wird. Auf dem M15 wird es weitere solche Trennzeichen geben:

(24 Stunden => 24 x 60 Minuten = 1440 Minuten => 1440 Minuten: 15 Minuten = 96)

Wenn Sie interessiert sind, berechnen Sie selbst, wie viele Stunden in 1 Tag oder in 1 Monat sein werden.

In den Einstellungen des Terminal-Eigenschaftenfensters können Sie die Anzeige von Periodentrennzeichen im Diagramm aktivieren/deaktivieren:

Abbildung 4. Anzeige der Periodentrenner im Diagramm

Sie können dieses Kontextfenster aufrufen, indem Sie mit der rechten Maustaste auf den Hintergrund des Dienstplans des ausgewählten Mitarbeiters klicken Währungspaar.

Arten von Preisdiagrammen

Ausgeben qualitative Analyse Devisenmarkt und studieren Sie seine Trends, sollte am meisten wählen bequeme Möglichkeit Anzeige des Preises auf dem Chart. Neben den persönlichen Vorlieben des Traders berücksichtigt diese Ausgabe auch die Besonderheiten der Handelsstrategie, an der er arbeitet. Schauen wir uns an, welche Arten von Diagrammen in das Handelsterminal „eingebettet“ und als separater Block auf der Symbolleiste platziert sind:

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Technische Analysemethoden

Alle Methoden der Marktanalyse und -prognose können in zwei Arten unterteilt werden - Grafik und mathematisch.

Grafische Methoden

Dazu gehören Methoden, die den Preischart für bestimmte Formationen studieren - grafische Zahlen, Kerzenmuster oder Muster. Dies sind visuell unterscheidbare Formationen, deren Erscheinen auf dem Chart mit der gemusterten Reaktion der Marktteilnehmer auf bestimmte ähnliche Bedingungen verbunden ist. Alle Chartformationen haben zwei Grundfunktionen:

Prognose der Preisbewegungsrichtung.
Potenzielle Gewinnberechnung(Bestimmung der Höhe der Preisbewegung).

Arten von grafischen Figuren

Die klassischen Chartmuster der technischen Analyse sind universelle Werkzeuge für alle Arten von Märkten. Sie funktionieren auch in allen Zeitrahmen gut und hindern Händler nicht daran, zusätzlich technische Indikatoren zu verwenden.

Mathematische Methoden

Diese Forschungsmethoden basieren auf der mathematischen Analyse historischer Preisbewegungsdaten. Technische Indikatoren sind spezielle technische Analysewerkzeuge, mit denen die Dynamik von Preisänderungen verfolgt werden kann. Dazu gehören zum Beispiel:

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Zusammenfassen

Mit TA-Methoden kann ein Trader handeln Tiefen-Scan Marktsituation. Er hat viele verschiedene Werkzeuge in seinem Arsenal. Alle, sowohl grafische als auch mathematische, sind darauf ausgelegt, spezifische Probleme zu lösen. Sie lassen sich leicht miteinander kombinieren, erweitern die Möglichkeiten eines Händlers, verringern das Verlustrisiko und erhöhen seine Gewinnchancen.

Das Hauptpostulat der technischen Analyse ist das Eine Entscheidung mit nur einem Tool zu treffen, ist unmöglich. Daten von einem Instrument sollten durch Daten von einem oder zwei anderen Instrumenten bestätigt werden, die zu unterschiedlichen Gruppen gehören.

Der Erfolg beim Investieren / Trading hängt von vielen Faktoren ab, einer davon ist eine genaue Analyse der Situation. Meistens wird der Erfolg durch die korrekte Anwendung der fundamentalen und technischen Analyse erzielt. bewertet Makroökonomische Indikatoren und hilft, das vorrangige Ziel beim Investieren zu bestimmen. Und der technische hilft dabei, ihn zu erreichen, indem er die wichtigsten Meilensteine auf dem Weg bezeichnet. Wir können sagen, dass die technische Analyse Zeichen und Verkehrszeichen sind, die auf dem Weg eines Autofahrers auf einer breiten Straße angetroffen werden. Es ist klar, dass die Route die anfängliche Strategie ist, auf der sie basiert fundamentale Analyse momentane Situation. Beide Analysearten sind für alle Arten des Handels an den Finanzmärkten sehr gefragt und ergänzen sich perfekt. Aus diesem Artikel erfahren Sie:

Technische Analyse – was ist das?
Grundlagen der technischen Analyse und ihrer Arten;
Vorteile und Nachteile;
Wo man mit dem Erlernen der technischen Analyse beginnt.

Das Konzept der technischen Analyse. Die Zukunft voraussagen

Ich blogge jetzt seit über 6 Jahren. In dieser Zeit veröffentliche ich regelmäßig Berichte über die Ergebnisse meiner Investments. Jetzt beträgt das öffentliche Investitionsportfolio mehr als 1.000.000 Rubel.

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Es ist allgemein anerkannt, dass die ersten Ideen der technischen Analyse von Charles Dow geäußert wurden, der sich mit Investitionen in Börsenanlagen beschäftigte und Herausgeber der Boulevardzeitung Wall Street Journal war, insbesondere werden ihm die folgenden Postulate zugeschrieben:

Die Marktdynamik reagiert auf alle Datenströme und spiegelt sich immer im Preis wider;
Märkte unterliegen Zyklen, die sich zwangsläufig wiederholen;
Um den Trend zu bestimmen, ist es notwendig, den dominierenden Zyklus auf dem Markt zu bestimmen.

Charles Dow war ein bekannter Theoretiker und Praktiker von Aktienanlagen, daher ist es nicht verwunderlich, dass dank der Veröffentlichung seiner Ideen eine Theorie geboren wurde, die das Verhalten des Marktes beschreibt. Dies wiederum führte zu einer neuen Ausrichtung der Marktprognosen. Wenn die Zyklen eine sich wiederholende Struktur haben, ist es schließlich möglich, den Preis eines Vermögenswerts auf der Grundlage seines Verhaltens in der Vergangenheit und auf der Grundlage des technischen Bildes, das er aufgebaut hat, vorherzusagen. Da der Markt über eine Art Gedächtnis verfügt und die technischen Eigenschaften von Notierungen in der Vergangenheit vergleicht und analysiert, ist es möglich, ihr Verhalten in der Zukunft mit einem ziemlich genauen Koeffizienten vorherzusagen.

Jahre der technologischen Entwicklung haben zur Verbesserung der Methoden zum Auffinden solcher Übereinstimmungen beigetragen, und jetzt ist die technische Analyse eines der Schlüsselelemente des Investierens. Und obwohl sein inneres Konzept gleich geblieben ist, haben sich die Analysemethoden selbst geändert. Die mathematische Berechnung von Wahrscheinlichkeiten und Zufällen sowie zusätzliche automatische Algorithmen haben die Aufgabe für Händler vereinfacht. Darüber hinaus gibt es eine Reihe Großunternehmen, die Zugang zu ausführlichen technischen Analysen bietet. Sie nutzen eine erweiterte technische Basis, die für einen einzelnen Investor unrentabel wäre. Insbesondere wir redenüber Programme Autochartist und Handelszentrale, deren Dienste von vielen Händlern und Investoren genutzt werden. Basierend auf der Methodik zur Vorhersage von Preisen in der Zukunft, basierend auf ähnlichem Verhalten in der Vergangenheit, können die folgenden Hauptunterarten der technischen Analyse unterschieden werden:

Analyse grafischer Figuren. Es basiert auf der Methode zur Identifizierung von Mustern der technischen Analyse, die als eine Art von dienen Handelssignal und eine Anleitung zum Handeln. Alle Muster wiederum sind bedingt in Muster der Trendfortsetzung und -umkehr sowie des Übergangs zum Range-Trading unterteilt. Dies ist vielleicht eine der beliebtesten und funktionierendsten Methoden der technischen Analyse, da viele der Muster ohne ernsthafte Kenntnisse recht einfach auf dem Chart zu erkennen sind (Dreieck, doppeltes Top/Boden oder Rechteck). Darüber hinaus können Sie durch die Analyse von grafischen Zahlen wichtige ermitteln und Trendkanäle aufbauen.

Analyse der Schwankungsbreite.

Jede Preisschwankung, die zu einem bestimmten Zeitpunkt auf dem Markt aufgetreten ist, kann auf verschiedene Weise im Diagramm angezeigt werden. Am meisten benutzt - Japanische Kerzen und Bars. Die Analysetechnik basiert auf der Tatsache, dass die vom Preis angezeigte Schwäche oder Stärke visuell im Körper der Kerze oder des Balkens bestätigt wird. Die Candlestick-Analyse hat eine lange Geschichte, entwickelte Muster und ist recht einfach zu bedienen.

Jeder japanische Candlestick hat einen Eröffnungs-/Schlusskurs, einen Höchst-/Tiefstkurs und ist je nach Marktlage gefärbt (Schwarz ist bärisch, Weiß ist bullisch). Die Kerzenanalyse berücksichtigt den Hauptkörper, das Vorhandensein von Spitzen (Schatten) und die Farbe der Kerze. Die Analyse mit Balken ähnelt den Methoden zur Bewertung des Marktes mit japanischen Candlesticks. Jeder Balken zeigt einen Eröffnungs-/Schlusskurs und einen Mindest-/Höchstkurs an. Im Gegensatz zu japanischen Kerzen hat der Balkenkörper jedoch weniger visuelle Informationen, auf die man sich bei der Analyse verlassen kann. Gleichzeitig werden sowohl japanische Candlesticks als auch Balken erfolgreich verwendet, sowohl als separate Indikatoren als auch als Teil davon Candlestick-Muster oder Handelsmuster.

Wellenanalyse

Es wurde zuerst von Ralph Elliott als Theorie zur Erklärung von Entwicklung und Wandel vorgeschlagen. Marktmodelle. Ihm zufolge ist jeder Prozess auf dem Markt nicht homogen und auf Wachstum folgt ein Rückgang (oder eine Korrektur). Er identifizierte acht Wellen (fünf für Wachstum und drei für Korrektur), in die jede Marktbewegung zerlegt werden kann.

Die Berechnung der Wellenlänge basiert auf den mathematischen Formeln von Fibonacci. Dadurch können Sie die Entwicklung der Situation vorhersagen, indem Sie die aktuelle Welle bestimmen. Die Wellenanalyse gilt als das am schwierigsten zu beherrschende und in der Praxis anzuwendende Mittel der technischen Analyse.

Analyse nach Volumina, Optionsstufen, Daten von Börsen und Provisionen Wertpapiere. Eine relativ junge Art der Analyse, die ihr Erscheinen einer neuen Reihe von Handelsterminals verdankt, die eine große Menge an Handelsinformationen sammeln und analysieren. Darüber hinaus bieten die meisten großen Websites und Finanzmarktaufsichtsbehörden ausführliche Berichte aus den Futures- und Aktienmärkten, für die Sie das Kursverhalten vorhersagen können. Diese Analyse basiert auf der Idee, dass der Markt vom Käufer zum Verkäufer geht, sodass ein starkes Angebot / Nachfrage auf einem bestimmten Niveau einen Sprung oder eine Preisumkehr verursacht.

Indikatoranalyse.

Wie im vorigen Fall verdanke ich es dem technologischen Fortschritt. Heute kann man sich kaum einen Investor vorstellen, der sich nicht an Indikatoren oder Berater wenden würde. Die meisten von ihnen arbeiten automatisch und schonen die Ressourcen des Händlers. Darüber hinaus ermöglicht Ihnen die Fülle an Indikatoren, solche Handelsstrategien aufzubauen, die mit einer manuellen Marktanalyse nicht erstellt werden können.

Wo anfangen?

Die aufgeführten Methoden der Technischen Analyse sind nur ein Teil der Vielfalt, die im Arbeitsalltag eingesetzt werden kann. Bei der Arbeit mit ihnen gilt es vor allem nicht zu vergessen, dass unterschiedliche Instrumente einen eigenen, individuellen Ansatz erfordern, der sich an den identifizierten historischen Mustern orientiert. Bevor der Anleger mit der Anwendung der technischen Analyse in der Praxis fortfährt, muss er sich vergewissern, dass die von ihm gewählte Analyseoption für das entwickelte Anlagekonzept geeignet ist. Es wird auch wichtig sein Allgemeines Training Anleger, da eine falsche Interpretation der Daten zu negativen Ergebnissen führen kann.

Am Anfang ist es besser, einfache Methoden der technischen Analyse wie Candlestick, Musteranalyse und Indikator zu verwenden. Die Candlestick-Analyse gilt als „Oldtimer“ unter den Methoden der technischen Analyse und ist von asiatischen Händlern auf die westlichen Märkte eingewandert.

Sein Trumpf ist die Benutzerfreundlichkeit. Um die Situation einzuschätzen, genügt ein Blick auf die Grafik. Dasselbe gilt für einige der Kombinationen, die auf der Grundlage einer solchen Analyse gebildet wurden. Diese Aussage gilt am ehesten für Umkehrmuster (Hängender Mann, Hammer, Sternschnuppe) und weniger für Trendfortsetzungsmuster (Drei-Kerzen-Methode, Drei weiße Soldaten usw.). Wenn Sie nicht ins Detail gehen (es gibt insgesamt mehr als 100 Kombinationen), sondern sich auf die einfachsten konzentrieren, dann wird es mehrere Tage dauern, bis Sie diese Art der technischen Analyse beherrschen. Darüber hinaus gibt es Indikatoren, die gebildete Muster automatisch verfolgen und Handelstipps geben. Zum Nachteil diese Methode kann der Tatsache zugeschrieben werden, dass seine Aussage über kurze Zeiträume falsch sein kann. Daher müssen Sie die Candlestick-Analyse für höhere Zeitrahmen verwenden, ab D1 und höher.

Die Hauptmethode zur Untersuchung des Forex-Marktes ist die technische Analyse, bei der es sich um eine Prognose zukünftiger Preisbewegungen auf der Grundlage ihres Verhaltens in der Vergangenheit handelt. Mit seiner Hilfe können Sie die Schwankungen des Marktwertes verfolgen und dessen möglichen Anstieg oder Rückgang bestimmen. Am häufigsten wird die technische Analyse verwendet, um die Preisgestaltung von Aktien und Aktien zu verfolgen Währungsumtausch. Teilweise sind die Grundlagen im Artikel beschrieben -

Konzept der technischen Forex-Analyse

Bei der Auswertung der durch die technische Analyse gewonnenen Informationen erhält der Trader allerlei Tools zur Prognose. Meistens verlassen sie sich bei der Analyse des Devisenmarktes auf:

Prognose von der Website

Beispiele für technische Analysen

Das effektivste Bewertungsinstrument ist jedoch eine Kombination aller Methoden zur Vorhersage von Preisbewegungen.

Artikel zur Technischen Analyse

Axiome der technischen Analyse

Preisänderungen spiegeln alle Informationen wider

Dieses Axiom besagt, dass alle Informationen, die für die Wertanalyse benötigt werden, bereits im Preis und Handelsvolumen enthalten sind. Und je nach Dynamik ihres Verhältnisses ist es möglich, die Entwicklung des Marktes vorherzusagen. Die technische Analyse ist bequem, weil sie nicht alles studieren muss externe Faktoren die den Devisenmarkt beeinflussen, und ermöglicht eine schnelle und genaue Prognose.

Preisbewegungen unterliegen Trends.

Die Bedeutung dieser Aussage ist, dass die Preisbewegung kein zufälliger Wert ist, sondern bestimmte Trends hat. Daher ist es möglich, die Zeitreihen von Preisen in Intervalle aufzuteilen, in denen die Änderung in eine Richtung erfolgt. Daher haben die Diagramme der Preisänderungen eine glatte wellenartige Form, die aus Spitzen im Wertanstieg und Einbrüchen besteht. Daher die Auswahl von drei Haupttrends in der Entwicklung des Forex-Marktes - ein Aufwärtstrend (wenn der Preis steigt), Abwärtstrend(Preis fällt) und seitwärts (Preis bleibt unverändert).

Geschichte wiederholt sich.

Die Essenz des Axioms ist, dass jedes Ereignis, sei es die Geschichte der Menschheit oder die Situation auf dem Devisenmarkt, wiederholt wird, weil die Reaktion der Teilnehmer gleich bleibt. Und wenn Sie die Vergangenheit kennen, können Sie Situationen in der Zukunft leicht vorhersagen. Durch das Studium von Marktereignissen können Sie ähnliche in der Vergangenheit finden, ihre Entwicklung einsehen und Rückschlüsse darauf ziehen, wie sie in der Zukunft weitergehen können. Basierend auf diesem Axiom wurde eine Reihe traditioneller Standardmuster ("Figuren") entwickelt, um das Preisverhalten vorherzusagen. Als allererste Methode zur Analyse des Marktes gilt ein Diagramm, das von japanischen Reishändlern erstellt wurde.

Technische Analysemethoden

Für die korrekte und genaueste Prognose von Preisbewegungen auf dem Devisenmarkt werden viele Methoden der technischen Analyse verwendet.

Die wichtigste und älteste Methode ist die grafische Analyse auf der Grundlage von Graphen. Sie zeigen deutlich das Verhalten von Forex-Preisen und bilden typische Zahlen, anhand derer die Bewegungsrichtung leicht bestimmt werden kann. auffallen Verschiedene Arten Muster: Fortsetzungsmuster, die darauf hinweisen, dass sich der Preis in die gleiche Richtung bewegen wird, Umkehrmuster, die auf eine Trendwende in naher Zukunft hinweisen usw. Diese Methode hat keine ausreichende Genauigkeit, ist aber effektiv, bequem und einfach anzuwenden.

FOREX technische Analysezahlen

Eine komplexere und zeitaufwändigere Methode der technischen Analyse ist eine mathematische Prognosemethode. Diese Methode basiert auf der Verwendung verschiedener mathematischer Formeln und Berechnungen. Mit seiner Hilfe werden die sogenannten Marktindikatoren aufgebaut, die das „Überverkauft“ oder „Überkauft“ des Marktes anzeigen. Die mathematische Methode selbst ist in zwei Richtungen unterteilt - "Trend" und "Flat".

Die Essenz der "Trend"-Richtung ist die Konstruktion einer Mittellinie nach einer bestimmten Formel, die den gesamten Chart durchquert. Je nachdem, auf welcher Ebene sich die Zeitreihe der Preise relativ zu dieser Linie befindet, werden Annahmen über die langfristige Entwicklung des Devisenmarktes getroffen. Das Schwierigste bei dieser Methode der technischen Analyse ist es, eine Formel zum Aufbau eines Trends zu finden. Die Handelsrichtung in einem "flachen" oder Seitentrend basiert auf der Konstruktion von Linien, die die Nähe zu Preisextremen als gebrochene Linie anzeigen. Jede Methode skaliert, und auf unterschiedlichen Skalen mag das Trendtrading flach erscheinen, und umgekehrt, dies ist der Eckpfeiler der technischen Analyse, es ist schwierig, einen relativen Punkt zu finden, von dem aus man mit der Argumentation beginnen kann.

Und die letzte Methode der technischen Analyse ist die zyklische, die auf der Theorie der Zyklen basiert, nach der alle Änderungen zyklisch im Nacht-Tag-Typ auftreten. Als Ergebnis dieses Verfahrens werden ganze Zahlen konstruiert Handelssysteme(Forex-Handelsroboter), die in der Lage sind, die ewige Frage eines Händlers zu beantworten: rechtzeitig kaufen oder verkaufen.

Daher ist es mithilfe der technischen Forex-Analyse möglich, Preisbewegungen mit hoher Wahrscheinlichkeit vorherzusagen und dadurch ein stabiles Einkommen zu erzielen, wenn Sie auf dem Devisenmarkt arbeiten.

Online-Testen von Indikatorwerten

Fast jeder Bieter auf dem Devisenmarkt weiß, dass die technische Analyse des internationalen Devisenmarktes eine weit verbreitete Methode ist, um Preisänderungen von Währungskursen vorherzusagen. Technische Analyse von Ereignissen Devisenmarkt, einschließlich täglich, wird von Händlern auf den Charts der Währungsnotierungen für einen bestimmten Zeitraum gebildet. Mit anderen Worten, die technische Analyse des Forex-Marktes bedeutet eine detaillierte Untersuchung der Änderungen der Währungsnotierungen, mit deren Hilfe ein Händler mögliche Trendänderungen in der Zukunft feststellen kann.

Die wichtigsten Elemente der technischen Forex-Analyse

Die technische Analyse des Forex-Marktes, die dem Händler zur Verfügung gestellt wird, ist in mehrere Kategorien und Unterarten unterteilt. Eine der beliebtesten Arten von Analysen ist die Kerzenanalyse, deren Kern darin besteht, typische Umkehr- oder Trendfortsetzungsmuster in der Geschichte der Währungsnotierungen zu finden („Double Top“, „Triangle“, „Head and Shoulders“, „Wedge“). , usw.). Das Erscheinen einer der oben genannten Zahlen im Diagramm bedeutet, dass der Händler zukünftige Preisbewegungen sowie den möglichen Moment ihres Durchbruchs vorhersagen kann.

In Bezug auf zusätzliche Hilfsmittel bei der technischen Analyse des Devisenmarktes ist es notwendig, eine so wichtige Komponente wie die darin integrierten technischen Indikatoren zu erwähnen Handelsplattform. Es gibt viele Arten solcher Indikatoren, sodass jeder Trader seine eigenen entwickeln kann Handelsstrategie für jeden Finanzinstrument, basierend auf den Indikatoren des einen oder anderen Indikators.

Im Allgemeinen ist es die technische Analyse des Forex-Marktes, die Anfängern empfohlen wird, da die verschiedenen damit verbundenen automatisierten Programme, Indikatoren und Berater eine erhebliche Hilfe bei der Durchführung von Handelsgeschäften darstellen.

Die technische Analyse des Devisenmarktes in Echtzeit ist eine der effektivsten Möglichkeiten, den Markt zu erforschen. Es ist eine Vorhersage der Preisbewegung eines Vermögenswerts, die auf einer Analyse vergangener Bewegungen basiert. Mit dieser Technik können Sie Kursschwankungen in der Vergangenheit verfolgen und unter Berücksichtigung der erhaltenen Daten bestimmen, wohin die Karte gehen wird - nach Norden oder Süden. Die Besonderheit der Technik liegt darin, dass der Preis ausschließlich auf der Grundlage seiner Bewegung untersucht wird. Die komplexen technischen Daten beinhalten keine Bewertung der fundamentalen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die Notierungen in eine bestimmte Richtung bewegen.

Grundlagen der Technischen Analyse

Die Grundlage der technischen Analyse ist ein Tandem miteinander verbundener Aktivitäten, die es Ihnen ermöglichen, die nachfolgende Bewegung des Trends mit maximaler Genauigkeit zu bestimmen. Die Verwendung eines Instruments innerhalb der Technik, insbesondere eines der Indikatoren oder nur Unterstützungs- und Widerstandslinien, ist nicht effektiv. Durch den Vergleich der Daten mehrerer Instrumente können Sie die genaueste Prognose erstellen. Die Einschätzung der Marktsituation basiert auf mehreren Parametern, wie Wertänderungen, Transaktionsvolumen, Anzahl der offene Positionen. Der Preis bleibt immer der dominierende Parameter zur Bewertung der Marktbewegung, die anderen betrachteten Werte vervollständigen nur das Bild und bestätigen die getroffene Prognose.

Grundprinzipien der Analyse

Die technische Analyse des Devisenmarktes in Echtzeit basiert auf drei Hauptprinzipien, die nicht nur ein professioneller, sondern auch ein unerfahrener Trader kennen sollten:

Der Devisenmarkt berücksichtigt in seiner Bewegung absolut alles. Das Preisdiagramm spiegelt die politischen und Wirtschaftskräfte. Die Aufhebung der EU-Sanktionen gegen den Iran wegen der Lieferung von Öl an den internationalen Markt oder die Zahlung von EU-Schulden durch Griechenland sind beispielsweise die stärksten Stimulanzien für die Währungsbewegung.
Trends wiederholen sich systematisch. Von Zeit zu Zeit zeichnet der Preis identische Figuren, die als Muster bezeichnet werden. Dies liegt daran, dass sich der psychologische Faktor trotz der sich ändernden Situation in der Welt nie ändert und Händler in den meisten Fällen Verhaltensmuster auf dem Markt verwenden. Um mehr zu sagen, Händler sind es gewohnt, auf bestimmte Nachrichten auf die gleiche Weise zu reagieren. Wenn Sie die Reaktionen der Marktteilnehmer kennen, können Sie Positionen rechtzeitig eröffnen und schließen.
Das Herzstück jeder Bewegung ist ein Trend. Eine technische Analyse des Devisenmarktes in Echtzeit ist einfach unmöglich, ohne den Haupttrend auf dem Markt zu bestimmen. Herrschte in seinem Rahmen Chaos, käme von keiner Prognose und erst recht nicht von einem Geldverdienen durch Spekulation auf Preise die Rede.

Grundbegriffe der Technik

Die technische Analyse des Devisenmarktes in Echtzeit basiert auf den Grundkonzepten. Es ist unmöglich, mit der Analyse der Situation zu beginnen, wenn Sie Trends nicht verstehen. Insgesamt gibt es drei Formate der Marktbewegung:

Aufwärtstrend (oder Aufwärtstrend) – der Preis bewegt sich nach oben.
Abwärtstrend (oder Abwärtstrend) – der Preis ist nach unten gerichtet.
Ein Seitentrend (oder Flat) ist eine Phase der Stagnation des Marktes, ein gewisser Moment der Unsicherheit. Der Preis bewegt sich in einer engen Preisspanne, und die Marktteilnehmer denken nur darüber nach, in welche Richtung sie Positionen eröffnen sollen.

Achten wir darauf, dass jeder der Trends in seiner reinen Form eine Seltenheit auf dem Markt ist. Jede Kursbewegung wird von Rollbacks begleitet. Anfängern wird empfohlen, nur mit ausgeprägten Trends zu handeln. Selbst Profis sind vorsichtig bei flachen Marktbedingungen, da wahrscheinliche Gewinne nicht durch hohe Risiken gerechtfertigt sind.

Technische Analysewerkzeuge

Technische Analysewerkzeuge können sein:

Balkendiagramme;
Indikatoren;
Oszillatoren;
Kanäle;
Wellen;
grafische Formen.

Jedes der Tools hat bestimmte Vorteile. Ein detailliertes Verständnis der einzelnen Funktionen ermöglicht es Ihnen, die Situation zu analysieren und zu übernehmen die richtige Entscheidung. Sie sollten sich nicht nur von einem Instrument leiten lassen, da dessen Signal für die Transaktion falsch sein kann. Eine andere Sache ist, wenn mehrere Instrumente gleichzeitig identische Signale zeigen, was große Aussichten auf Geldverdienen eröffnet. Früher waren technische Analysetools nicht wie heute automatisiert. Um die Situation zu analysieren, war es notwendig, Diagramme von Hand zu zeichnen und Berechnungen durchzuführen. Das Erlernen jedes Tools ist also nicht so schwierig, aber es ist unerlässlich.

Die Zahlen der technischen Analyse sind die zuverlässigsten Muster

Im Rahmen der technischen Analyse gibt es etablierte Muster, die durch das Verhaltensmuster sowohl großer als auch kleiner Marktteilnehmer bestimmt werden. Sie sind im Format bestimmter grafischer Figuren verkörpert. Ein Beispiel wäre das Flag und Doppelspitze, dreifacher Boden und Kopf - Schultern. Sobald die Zahl auf dem Chart erscheint und der Preis eine bestimmte Linie überschreitet, können wir zuversichtlich über die weitere Bewegungsrichtung sprechen.

Was sagen die Zahlen aus und warum werden sie benötigt?

Beachten Sie, dass es Muster der Trendfortsetzung und Trendumkehr gibt. Die Häufigkeit des Auftretens solcher Muster auf dem Chart ist je nach Zeitraum und gehandeltem Instrument (Währungspaar) unterschiedlich. Der Prozentsatz der Ausarbeitung solcher Muster kann 80% und mehr betragen. Es reicht nicht, die Theorie zu verstehen. Die technische Analyse des Online-Währungsmarktes auf der Grundlage grafischer Zahlen sollte von der Praxis begleitet werden. Nur wenn Sie lange handeln, können Sie lernen, Muster zu erkennen und sie zu Ihrem Vorteil zu nutzen. In der Praxis werden keine Figuren ein so klares und prägnantes Aussehen haben wie auf den Bildern.

Technologievorteile

Die technische Analyse des Forex-Devisenmarktes ist die Grundlage der Grundlagen, von denen aus die Bekanntschaft jedes Anfängers mit dem Devisenmarkt beginnt. Erfahrene Spieler nutzen die Technik als Werkzeug, um das Verhalten von Anfängern zu analysieren. Daher treffen unerfahrene Trader Entscheidungen oft nur auf der Grundlage von sich abzeichnenden Unterstützungs- und Widerstandslinien. Dies wissend große Spieler können die Bewegungsrichtung aufgrund der Massennatur der Lösung vorhersagen, wodurch sie die vorteilhaftesten Positionen einnehmen können. Nicht umsonst gibt es Statistiken, nach denen nur wenige Prozent der Teilnehmer am Devisenmarkt verdienen. Es gibt sogar eine Theorie, dass Sie entgegen den Signalen der Technologie ein solides Einkommen erzielen können, aber viele werden anfangen, dieses Problem zu bestreiten.

Das Verständnis der technischen Analyse ist ein Schritt zum erfolgreichen Trading

Die Grundlagen der technischen Analyse des Devisenmarktes, obwohl sie grundlegend sind, können nicht als einziges Werkzeug zum Aufbau Ihres eigenen dienen Effektives Trading geschieht nur, wenn zusätzlich zur Technik Fundamentalanalyse und Computer verwendet werden. Sie sollten nicht alle Werkzeuge der Technik gleichzeitig verwenden, da dies das Diagramm nur überlastet und zu Verwirrung in den Signalen führt. Experten empfehlen Anfängern, je nach dem am besten geeigneten Handelsformat ein Tool in jeder Art von Marktanalyse im Detail zu studieren. Dieser Ansatz vermeidet Verluste und Verluste und bringt gute Handelsergebnisse.