Händlerinterview: Brett Steenbarger. Interview mit einem erfolgreichen AForex-Trader Interview mit einem Trader

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Frage: Sie sind ein Daytrader, erzählen Sie uns mehr über Ihren Handelsstil.

Judy: Ich liebe den Intraday-Handel, denn das ist wirklich das, was ich will – viele Trades oder ein paar Trades, je nachdem, wie ich eingerichtet bin. Ich habe vor langer Zeit gelernt, dass man nicht handeln sollte, wenn man nicht in der Stimmung ist. Deshalb handele ich, wenn ich in der richtigen Stimmung bin, und wenn ich nicht handele, unterhalte ich mich gerne mit anderen Händlern, schreibe Kommentare, studiere Diagramme und beantworte Fragen.

Mein Handelsstil sind sehr kurzfristige Trades. Ich verwende konstante Tick-Charts bei 30, 50, 75, 150 und 300 Ticks. Ich habe ziemlich enge Stopps eingelegt, da ich nicht gerne zu viel gebe oder auf ein Retracement warte. Ich steige lieber wieder in den Markt ein, wenn der Trend anhält. Somit habe ich 3 Trades während eines Trends, wo der Trend-Trader nur einen machen kann. Mein tägliches Ziel ist es, jeden Tag schwarze Zahlen zu schreiben, einschließlich Maklerprovisionen. Der Rest scheint sich von selbst zu ergeben.

Frage: Wie oft erreichst du deine Tagesziele?

Judy: Bevor ich gelernt habe, an der Seitenlinie zu bleiben, wenn ich nicht handeln wollte, konnte ich mein Ziel bis zu 5 Mal im Monat verfehlen - jetzt passiert es sehr selten. Ich überprüfe meine Trades immer noch am Ende des Tages, um sicherzustellen, dass ich meine Regeln befolge. Ich denke, dies ist sehr wichtig, um als Trader zu wachsen. Selbst wenn der Trade verliert, Sie aber Ihre Regeln befolgt haben, haben Sie am Ende gewonnen. Ich finde es auch wichtig, ein eigenes System zu haben. Sie können Teile anderer Systeme sein, aber es sollte Ihr System sein, mit Ihren Regeln, die zu Ihrer Persönlichkeit und Ihrem Handelsstil passen. Wenn Sie nicht mit etwas handeln, das perfekt zu Ihnen passt, wird es normalerweise nicht gut funktionieren. Jeder sucht immer wieder nach dem "Heiligen Gral" und ich denke wirklich, dass es rein individuell ist.

Frage: Was handeln Sie?

Judy: Ich handele mit NQ-Futures. Bevor ich mit Futures gehandelt habe, habe ich tagsüber Aktien gehandelt, und Nasdaq-Aktien hatten normalerweise das größte Volumen. Also fühlte ich mich mit NQ vertrauter. Ich steige sehr gerne auf den E-Mini um, da ich nicht die ganze Nacht auf Aktiencharts schaue. Ich kann jederzeit eine Marktpause einlegen und muss nicht tagelang den Markt beobachten, um herauszufinden, wo er ist. Und ich kann tun, was ich wirklich liebe – besuchen Sie den anonymen E-Mini-Chat, diskutieren Sie über Trading und helfen Sie anderen Tradern zu lernen, wie man auf dem Markt Geld verdient.

Frage: Was braucht es, um wie Sie tagsüber zu traden?

Judy: Ich habe zwei Computer. Einer ist ein 450 MHz Pentium II mit drei Monitoren, geladen mit "Ensign Windows" und Handelsplattform. Der andere Computer ist ein 500 MHz Pentium III mit zwei Monitoren, der für Chat, E-Mail und Netzwerken verwendet wird. Es scheint mir zu passen.

Frage: Welchen Datenfeed verwenden Sie und wie zufrieden sind Sie damit?

Judy: Ich verwende "eSignal" mit der Kartensoftware "Ensign Windows". Ich finde diese Kombination sehr zuverlässig. Ich wusste nie, wie wertvoll permanente Tick-Charts sind, bis ich anfing, Ensign Windows zu verwenden. Minuten-Charts können viel verbergen – Swing-High/Low-Tests, Flaggen usw. Ich bezweifle ernsthaft, dass ich jemals zum Trading zurückkehren werde Minuten-Charts. Tatsächlich beobachte ich sie, um Fragen zu beantworten, die andere Händler haben könnten, die keine Tick-Charts haben.

Frage: Können Sie etwas über einige Ihrer Handelsregeln sagen?

Judy: Ich jage nicht dem Markt nach – wenn ich einen Trade verpasse, verpasse ich ihn – es wird eine andere Gelegenheit geben. Wenn ich einen Trade verpasse, bedeutet das normalerweise, dass ich nicht konzentriert genug bin. Ich verringere meine Positionsgröße, wenn ich zwei Trades hintereinander verliere. Obwohl es schon lange nicht mehr passiert ist, aber früher habe ich den Deal aus Rache erfüllt - ich habe versucht, den Deal zurückzugeben. Als ich gelernt habe und weiterhin auf virtuellen Konten gehandelt habe, habe ich mir normalerweise nur 3 verlorene Trades auf einem realen Konto erlaubt, bevor ich zum Handel auf virtuellen Konten zurückkehren musste.

Wie ich bereits erwähnt habe, handele ich nur, wenn ich Lust dazu habe und wenn die Chancen zu meinen Gunsten stehen. Wenn ich vermute, dass mich der Markt umwerfen wird, dann mache ich eine Pause. Gleitende Durchschnitte, die flach sind, insbesondere die EMAs mit 50 und 200 Perioden, und der Preis, der von ihnen auf dem 75-Tick-Chart eingeklemmt wird, sind die beiden Schlüsselzeichen, die ich verwende, um den Problembereich zu identifizieren. Dies ist eine Zeit, um einfach zuzusehen, bis der Markt wieder eine Richtung einschlägt. Ich weiß immer, welche Berichte fällig sind, und ich bin nie auf dem Markt, wenn sie herauskommen.

Frage: Wie wichtig ist eine gute Gesundheit für den Trading-Erfolg?

Judy: Ich denke, es ist sehr wichtig. So wie Sie sich bemühen müssen, in jedem Job Ihr Bestes zu geben, müssen Sie innerlich darauf vorbereitet sein, das Marktspiel Schach zu spielen. Wenn ich keinen "beschäftigten" Tag habe, dann neige ich dazu, einen längeren Zeitrahmen festzulegen und weniger Trades zu tätigen.

Frage: Welchen Schutz verwenden Sie, um sich vor größeren Verlusten zu schützen?

Judy: Ich hasse es, Geld zu verlieren, also riskiere ich nicht, mehr als 3 oder 4 Pips zu riskieren. Ich hatte schon lange keinen großen Verlust mehr. Ich verwende immer Stop-Orders, auch beim Scalping, und plane meinen Ausstieg aus dem Markt.

Frage: Wie lange handeln Sie schon?

Judy: Ich beschäftige mich seit 1994 mit Aktien und hatte mit einigen davon Glück. Da mein Freund sehr krank war, habe ich 1998 nicht viel gehandelt. Er starb im Juni dieses Jahres. Ich entschied, dass ich nicht für andere arbeiten wollte und liebte die Herausforderung des Marktes wirklich. Das Buch von Piet Buhl bestätigte meine Gedanken – ich habe es in einem Rutsch durchgelesen. Also kaufte ich viele Bücher und begann Ende 1998 mit dem Aktienhandel.

Frage: Sie haben über viele Dinge gesprochen, die Sie tun. Was würden Sie den Lesern raten?

Judy: Handeln Sie nicht, bis Sie Ihr eigenes System mit Ihren eigenen Regeln haben. Selbst wenn es sich um das System einer anderen Person handelt, müssen Sie dennoch sicherstellen, dass Sie es vollständig verstehen. Installieren Höchstbetrag Geld oder Punkte, die Sie an einem Tag verlieren können. Erhöhen Sie Ihre Positionsgröße nicht, wenn Sie verlieren. Analysieren Sie Ihre Trades häufiger – stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Regeln befolgen – selbst wenn der Trade ein Verlustgeschäft ist, aber Sie haben Ihre Regeln befolgt, Sie haben gewonnen. Wenn etwas schief geht, nehmen Sie sich Zeit – auch eine Out-of-Market-Position ist eine Position. Es muss nicht immer am Markt sein. Besprechen Sie mit anderen Händlern, was Sie möglicherweise falsch machen. Manche haben mir das angetan, als ich mit Aktien gehandelt habe. Ich habe so viel von ihnen gelernt.

Frage: Disziplin ist das wichtigste Element beim Trading, nicht wahr?

Judy: Absolut. Ich glaube, der einzige Weg, den "Heiligen Gral" zu finden, ist man selbst, nicht Handelssystem oder technische Indikatoren. Ich liebe es, mit anderen Händlern zu kommunizieren. Viele Leute kommen zu mir und fragen, was an dieser oder jener Transaktion falsch war? Oder stellen Sie Fragen, um zu lernen. Ich mag es nicht, wenn andere Leute Geld verlieren – deshalb lautet unser Motto, dass wir versuchen werden, Ihnen beizubringen, wie man profitabel handelt.

Frage:Es gibt viele Grafikprogramme. Welche davon kennst du und welche würdest du empfehlen?

Judy: Ich kenne „Qcharts“, „TC2000“ für den Feierabend, „IQCharts“ und „QPlus“ zum Blättern. Letzten April gab es Probleme mit der Datenübermittlung und ich fand eSignal, aber sie Software zum Zeichnen von Diagrammen zu dieser Zeit war nicht einmal annähernd das, was ich in "Qcharts" verwendet habe. Ich ging weiter und fand "Ensign Windows". Die Kombination aus dem Grafikprogramm „Ensign Windows“ und dem eSignal-Datenfeed eignet sich am besten für den Nicht-E-Mini-Handel während des Tages.

Frage: Möchten Sie noch etwas hinzufügen?

Judy: Ich möchte meine Prioritäten auflisten:
1. Marktherausforderung.
2. Helfen Sie anderen, das Trading zu lernen. Ich liebe es, andere zu unterrichten.
3. Und dann kommt die Geldprämie.

Dieser Optionshändler sagt: "Sie müssen kein aggressiver Händler sein, um wie ein Optionshändler Geld zu verdienen." Nachdem Gavin McMaster alles über den Handel mit Optionen gelernt hatte, beschloss er, die Sache selbst in die Hand zu nehmen und mit dem Handel mit Optionen zu beginnen. Er hat keinen einzigen Tag im Vertrieb gearbeitet. Finanzunternehmen obwohl ihm der Gedanke kam. McMaster erwarb sogar einen Master-Abschluss in Angewandten Finanzen und Investitionen, aber er gibt zu, dass es ihm nicht geholfen hat, den Handel mit Optionen zu lernen. Er hat jetzt einen sehr konservativen Optionshandelsstil und glaubt, dass Geduld und die Fähigkeit, auf die besten Formationen zu warten, die Schlüssel zum erfolgreichen Handel sind. Er konzentriert sich bevorzugt auf Short-Volatility-Strategien. McMaster hat fünf Bücher über den Optionshandel geschrieben, die bei Amazon erhältlich sind.

Gavin, erzählen Sie uns ein wenig über sich selbst und wie Ihr Interesse an den Finanzmärkten geweckt wurde.

Meine ersten Erinnerungen an die Finanzmärkte sind Grundschule. Sie sind mit einer fiktiven Geschichte verbunden, die der Lehrer erzählt. Es war die Geschichte eines Investors, der eine Aktie kaufte, die von 1 $ auf 999 $ stieg. Er war gierig und verkaufte es nicht. Natürlich fiel die Aktie wieder auf 1 US-Dollar, und dieser fiktive Investor ging wieder auf Null zurück. Seitdem faszinieren mich die Finanzmärkte, daher ist es nicht verwunderlich, dass ich in die Branche eingestiegen bin. Auch meine Eltern spielten eine große Rolle. Mitte der 1990er Jahre kauften sie mir Aktien eines Telekommunikationsunternehmens im Wert von 2.000 Dollar. Damals war ich 13 oder 14 Jahre alt. Ich erinnere mich, dass ich jeden Tag in die Zeitung geschaut habe, um zu sehen, wie sich meine Aktie entwickelt. Seitdem habe ich angefangen, mir jeden Tag andere Werbeaktionen anzusehen und war wirklich fasziniert Aktienmarkt. Ich wollte es werden, wenn ich groß bin Börsenmakler weil ich dachte, es wäre der einzige Job an den Finanzmärkten.

Und bist du irgendwann Börsenmakler oder etwas anderes geworden?

Als ich ein wenig aufwuchs, wurde mir klar, dass ich kein Börsenmakler werden wollte. Es ist nur ein hübscher Name für den Verkäufer. Ich wollte keine Aktien in der Hoffnung auf eine Provision an Kunden verkaufen, also beschloss ich, es selbst zu tun.

Sie sind nicht nur ein unabhängiger Trader, sondern auch ein Trader, der selbst den Handel mit Optionen erlernt hat. Erzählen Sie uns, wie Sie es gelernt haben.

2004 erfuhr ich zum ersten Mal von Optionen durch ein kleines Buch, das ich vom Wall Street Journal erhielt: An Introduction to Capital Theory and Investing. Es enthielt die üblichen Informationen über Aktien, Anleihen, Investmentfonds und Indizes. Es gab auch einen Abschnitt über Optionen. Ich wusste immer, dass es möglich ist, auf einem fallenden Markt Geld zu verdienen, aber bis zu diesem Moment verstand ich nicht, wie das gemacht wurde. Ich wusste, dass es möglich war, Aktien zu shorten, aber ich wusste auch, dass es schwierig und riskant war. Als ich zum ersten Mal von Optionen erfuhr, war ich sehr interessiert.

Was genau hat Ihnen an Optionen so gut gefallen?

Mir gefiel die Flexibilität. Als ich anfing, Optionen zu studieren, las ich ein Buch, das 25 Schlüsselstrategien beschrieb. Es konnte sehr flexibel gehandelt werden. Sie können bullische, bärische, neutrale, synthetische und volatile Trades tätigen sowie Trades mit einem proportionalen Spread eingehen. Als ich all diese Ideen erkundete, fühlte ich mich wie ein Kind in einem Süßwarenladen. Der Handel mit Aktien ist im Vergleich zu Optionen sehr langweilig, da Sie nur long oder short sein oder auf dem Geld sitzen können. Es gibt keine Flexibilität.

Ich las unzählige Bücher und begann 2004 mit dem Trading. Und dann, im Jahr 2007, begann ich mit dem Handel mit Kreditspreads und Eisenkondoren. Ich war von der Möglichkeit angezogen, Einkommen zu erzielen, ohne die Richtung der Aktie wählen zu müssen. In diesem Moment kehrte ich in die Lehre zurück und erhielt einen Bachelor-Abschluss in Finanzmärkte und dann einen Master in Applied Finance and Investment. In einem der Masterstudiengänge gab es das Thema Optionen. Beim Lesen des Kursmaterials wurde mir klar, dass ich all dies bereits aus zuvor gelesenen Büchern und meiner eigenen Marktforschung wusste.

Was hat Sie dazu bewogen, wieder in die Lehre zurückzukehren?

Ich hatte einen regelrechten Wissensdurst. Außerdem wollte ich meine Fähigkeiten verbessern. Ich bereue es nicht, aber ich glaube auch nicht, dass mir der Masterabschluss wirklich geholfen hat. Das Trainingsprogramm war großartig für den Abschluss, aber es hat mir nicht beigebracht, wie man handelt. Dort wurde Theorie gelehrt, und Theorie ist nichts, bis man sie in die Praxis umsetzt und echtes Geld aufs Spiel setzt.

Warum denkst du das?

Buchlernen ist begrenzt. Nichts ersetzt Erfahrung. Und der einzige Weg, es zu bekommen, ist zu sehenund machen Sie einen Deal für echtes Geld. Menschen lernen aus ihren Fehlern. Ich habe meine "Ausbildung" im Markt vollständig in Form bezahlt Trades verlieren. Bei meinem ersten Optionshandel kaufte ich einen Put auf eine der Aktien. Der einzige Grund, warum ich mich für diese Aktie und diesen Put entschieden habe, ist, dass sie billig waren. Ich musste nur 200 Dollar investieren. Unnötig zu erwähnen, dass dieser Handel fehlgeschlagen ist und ich 100 % meines Geldes verloren habe. Ich hatte auch große Verluste in den Jahren 2008-2009, als der Markt zusammenbrach. Ich habe „Amateur-Trades“ gemacht, Risiken nicht gemanagt und keinen guten Handelsplan gehabt. Ich dachte, ich wüsste mehr, als ich tatsächlich wusste. Mir war nicht klar, wie wichtig es ist, einen schriftlichen Handelsplan zu haben. Ich bildete mir ein, dass ich es nicht brauche, da ich alles im Kopf behalten könnte. Seitdem habe ich erkannt, dass es nicht nur wichtig ist, einen schriftlichen Plan zu haben – ohne ihn ist es unmöglich, erfolgreich zu sein.

Wer war Ihr Mentor oder zu wem haben Sie während Ihres Studiums aufgeschaut?

Den größten Einfluss auf mein Trading hatte Tony Sizemore. Ich habe das erste Mal durch einen Zeitschriftenartikel davon erfahren. Ich erinnere mich, dass einige der Ideen, die er zum Ausdruck brachte, mich einfach erstaunten. Er hat sich einfach für mich geöffnet neue Welt. Ich bin seit über einem Jahr Mitglied seiner Handelsgruppe und es hat mein Lernen stark beschleunigt.

Gab es beim Handel mit Optionen Dinge, auf die Sie nicht aus Büchern oder Menschen, von denen Sie gelernt haben, lernen konnten?

Einer der meisten wichtige Indikatoren denen ich folgte, sind die sogenanntenDelta-Dollar. Aus irgendeinem Grund sprach niemand darüber. Es ist nur das Positionsdelta multipliziert mit dem Preis. zugrunde liegende Aktie. Es hilft zu wissen, wie viel ich in einem bestimmten Moment riskiere. Ich fand diesen Indikator sehr nützlich bei der Entscheidung, ob Optionsgeschäfte angepasst werden sollten. Außerdem war Sizemore versiert im „Managing the Greeks“, was auch mein Trading beeinflusste. Regeln basierend auf Delta/Theta- und Vega/Theta-Verhältnissen zu haben, ist sehr nützlich für das Risikomanagement.

Wie hängen diese Kennzahlen mit dem Risiko zusammen?

Die Griechen und ihre Kennzahlen sprechen vom Risikograd, der mit Preis und Volatilität verbunden ist. Wenn diese Risiken meine Komfortzone überschreiten, muss ich die Risiken reduzieren.

Aus welchen Fehlern haben Sie am meisten gelernt?

Ein Fehler, den ich nicht vergessen kann. Ich hatte eine NDX-Position, die zu groß für mein Portfolio war. Aber ich war stur und glaubte nicht, dass der Markt weiter nach oben gehen könnte, da er schon ziemlich angespannt war. Am nächsten Morgen kündigte die Fed eine weitere geldpolitische Lockerung an und der Nasdaq eröffnete etwa 2 % höher. Leider musste ich an diesem Tag in den Urlaub, also kämpfte ich mit diesem Deal, während meine Frau ihre Koffer packte. Ich hätte das Geschäft einfach abschließen sollen - dort und dann, aber ich habe es korrigiert und es offen gelassen. Es war Freitag und ich machte mir den ganzen Tag Sorgen, während wir unterwegs waren, weil ich nicht sehen konnte, was auf dem Markt passierte. Außerdem wusste ich, dass ich nächsten Montag keinen Zugang zum Markt haben würde, also machte ich mir das ganze Wochenende Sorgen und es ruinierte praktisch meinen Urlaub. Meine Frau war mitfühlend, aber ich kann sagen, dass sie enttäuscht war. Dieser Vorfall hat mich gelehrt, dass die Risiken nicht zu groß sein sollten und dass man im Urlaub keine Geschäfte offen lassen darf.

Wenn Sie zurückblicken, welche Änderungen haben Sie an Ihrem Trading vorgenommen, die es Ihnen ermöglicht haben, der Trader zu werden, der Sie heute sind?

Ein paar Dinge fallen mir sofort ein. Zuerst müssen Sie lernen, geduldig zu sein. Nachdem ich erkannt hatte, dass ich nicht die ganze Zeit am Markt sein musste, begann ich viel besser zu traden. Jetzt warte ich auf meine ideale Formation und versuche nicht, den Deal zu "pushen". Tatsächlich genieße ich einfach die Zeiten, in denen ich nicht am Markt bin, weil man sich vollkommen entspannen kann, und wenn die Aktie fällt, betrifft mich das überhaupt nicht, aber es gibt mir die Möglichkeit, davon zu profitieren Panik.

Zweitens: Gehen Sie nicht zu viele Risiken ein. Heute trade ich recht konservativ und das gefällt mir. Meine Gleichgewichtskurve ist flacher und ich schlafe nachts besser.

Worauf achten Sie bei Handelsentscheidungen? Das sind grafische Formationen, Fundamentaldaten, Indikatoren?

Ich bin definitiv eher ein technischer Trader als ein fundamentaler Trader. Ich habe eine Watchlist und schaue mir jedes Wochenende die kurz- und langfristigen Charts an. Ich trade nicht oft direktional, aber wenn ich das tue, verwende ich eine Mean-Reversion, anstatt mit dem Trend zu traden.

Für den Optionshandel schaue ich mir ein 12-Monats-Chart der impliziten Volatilität an, um zu sehen, wo sich der Preis des Basiswerts jetzt im Verhältnis zur jüngsten Vergangenheit befindet. Ich verwende gerne Bollinger Bands, um zu sehen, ob sich der zugrunde liegende Vermögenswert in einer Kontraktions- oder Expansionsphase befindet. Wenn eine Aktie eine lange Zeit des Preisverfalls hinter sich hat, gehe ich bei Vega gerne long, in der Hoffnung, dass eine große Bewegung eintreten wird, und umgekehrt.

Was handeln Sie – Aktienoptionen, Futures oder Indizes?

Ich handele mit Aktien- und Indexoptionen. Meistens handele ich nur mit Indizes. Das liegt daran, dass ich das Risiko einer großen Kursbewegung nach einem Bericht oder unerwarteten Nachrichten nicht mag, es sei denn, ich bin dabei Long-Positionen Volatilität. Ich bevorzuge den Handel mit Short-Volatilität.

Wie viele Trades machen Sie durchschnittlich pro Woche?

Ich mache nur 2-3 Trades pro Woche. Ich ziehe es vor, seltener zu handeln, aber größere Positionen. Ich denke, dass 2-3 große Deals viel einfacher zu korrigieren sind als 20-30 kleine Deals, wenn etwas schief geht.

Wenn Sie über den Handel nachdenken, wie bestimmen Sie, welche Strategie Sie verwenden sollen?

Ich schaue auf Charts und Volatilität. Basierend auf dem, was ich sehe, bilde ich mir meine Meinung darüber, wohin sich der zugrunde liegende Vermögenswert über einen bestimmten Zeitraum entwickeln könnte und wie hoch die Volatilität sein könnte. Ich habe sechs Hauptstrategien, die ich verwende. Von diesen wähle ich die geeignetsten aus.

Welche Variablen berücksichtigen Sie, bevor Sie einen Trade tätigen?

Neben technischen Faktoren betrachte ich den Ausübungspreis, die Positionsgröße, Griechen, die Anzahl der Tage bis zur Ausführung, den Zielgewinn, den Stop-Loss und entwickle auch einen Plan für mögliche Anpassungen.

Welche Strategien handeln Sie gerne und warum?

Meine Hauptstrategien sind Eisenkondor, Falltür (eine von mir entwickelte Variante von Kondor), Schmetterling, Diagonalen, Würgen und Rad. Ich betrachte Wheel als eine gedeckte Kaufoption für Steroide. Kurz gesagt, das Rad ist ein systematischer Weg, um gedeckte Calls zu handeln, aber als Teil einer langfristigen Strategie. Ich unterteile mein Kapital in Handelskapital und langfristiges Kapital. Wheel ist eine großartige Option für ein langfristiges Geschäft, das ich erstellen kann, ohne zu viel darüber nachzudenken.

Wenn es um den Handel mit Kapital geht, bin ich lieber neutral. Directional Trading ist ziemlich schwierig, Kondore und Falltüren sind dafür großartig. Trapdoor ähnelt Condor, bewegt sich jedoch etwas langsamer und erfordert weniger Aufmerksamkeit und weniger Anpassungen. Aber ich mag es nicht, sie zu benutzen, wenn der Markt stark gestiegen ist. Diagonale und Bearish Butterfly sind hier besser geeignet. Somit ergänzen sich meine Strategien gewissermaßen.

Welche Risikomanagementstrategien wenden Sie an?

Ich habe eine Reihe von Regeln, die auf Delta-Dollar basieren. Sie helfen mir, ein gewisses Kapitalrisiko nicht zu überschreiten. Ich habe auch andere Regeln in Anlehnung an die Griechen, sowohl für einzelne Positionen als auch für das Portfolio als Ganzes. Eine andere Strategie besteht darin, in Long-Volatilitäts-Trades nachzukaufen, wenn der VIX niedrig ist. Dies hilft, große Drawdowns bei starken Verkäufen zu vermeiden.

Was hat Sie dazu bewogen, anderen den Handel mit Optionen beizubringen?

Ich habe es immer genossen, andere zu unterrichten. Als Kind habe ich selbstbewusst andere unterrichtet, das ist für mich selbstverständlich. Ich erkläre Händlern sehr gerne etwas. Viele von ihnen sagten, dass ich schwer verständliche Ideen erklären konnte, indem ich sie auf leicht verständliche Dinge reduzierte.

Trading ist ein einsames Geschäft und ich treffe während meiner Trainingseinheiten so viele interessante Menschen. Ich kommuniziere gerne mit anderen Händlern per Mail, Skype oder online. Keiner meiner Freunde handelt, daher hat mir das Lernen von Optionen ermöglicht, ein erstaunliches Netzwerk von Händlern aufzubauen, mit denen ich regelmäßig spreche.

Was bereitet unerfahrenen Händlern, die den Handel mit Optionen lernen, am häufigsten Schwierigkeiten?

Die Hauptsache ist wahrscheinlich ihre Einkommenserwartung. Ich bekomme viele E-Mails mit der Frage „Ist es möglich, 10 % pro Monat zu verdienen?“. Ich muss erklären, dass man große Risiken eingehen muss, wenn man mehr verdienen will. Du musst realistisch sein. Den meisten Anfängern gelingt das nicht sofort. Am Anfang gibt es viele Fehler. Warren Buffett verdient durchschnittlich 15-20 % pro Jahr. Wenn ein Neuling also hofft, mehr Geld zu verdienen, muss er besser sein als Buffett und die meisten Hedgefonds. Wie realistisch ist das für einen Anfänger?

Was braucht es, um zu werden erfolgreicher Händler Optionen?

Die wichtigsten Eigenschaften, die Sie meiner Meinung nach haben müssen, sind Geduld, Disziplin und Verlangen. Geduld – auf die richtige Formation warten, Disziplin – einen Plan haben und daran festhalten, und Verlangen – denn wenn Sie nicht den brennenden Wunsch haben, erfolgreich zu sein, werden Sie schwierige Zeiten nicht überleben können, und es wird solche geben .

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Vor nicht allzu langer Zeit, am 28. September 2013, wurde er endlich 18 Jahre alt und wir eröffneten ein Handelskonto.

Guten Tag Alexander, ich würde gerne Ihre Eindrücke zu dieser guten Nachricht hören, es war nicht einfach für uns, Sie zu finden!

Guten Tag. Nach meinem Sieg im Wettbewerb hat Gagarin es bereits geschafft, 2 Jahre zu bestehen, und für mich ist dies eine sehr bedeutende Zeit. Ich kann Ihnen mit Sicherheit sagen, dass diese Jahre nicht umsonst waren. Ich hörte den Satz, auf den ich sehr lange gewartet hatte: „Das Konto ist aktiviert“, als ich an den technischen Support von AForex schrieb. Um ehrlich zu sein, ich war sehr besorgt und dachte nicht, dass das Geld nach einer solchen Zeit bei mir bleiben würde, und ich habe noch nie auf einem echten Konto mit einer solchen Einlage gearbeitet.
Ich hoffe, dass 2 Jahre Ergebnisse bringen und meine Punktzahl nur wachsen wird.

Ich möchte zurück ins Jahr 2011 und erfahren, wie Sie unser Unternehmen kennengelernt haben?

Mit dem Handel auf Devisenmarkt Ich wurde von Sergey, meinem Freund, vorgestellt. Zu diesem Zeitpunkt hatte er bereits einen echten Account, auf dem er mich unterrichtete. Eigentlich - das Konto wurde bei Ihnen eröffnet, also ist uns das Gewinnspiel "GAGARIN" aufgefallen.

Warum interessiert Sie der Gagarin-Wettbewerb?

Die Konditionen gefielen mir - erstens, weil die Teilnahme am Contest kostenlos war und auf Demokonten stattfand, außerdem war ich damals noch im Studium - auch das Timing war wichtig, soweit ich mich erinnere, gab es dafür 3 Contests pro Tag 8 Stunden jeweils, was mir sehr gut passte.

Wussten deine Eltern von deinem Hobby?
Wie, glauben Sie, haben sie dieses ernsthafte Hobby wahrgenommen?

Ja, meine Mutter wusste, dass ich auf dem Devisenmarkt handele, oder besser gesagt, ich nehme an Wettbewerben teil, die sich auf die Bewegung von Währungen beziehen. Es war alles kostenlos, also machte es ihr nichts aus, sie war sogar froh, dass ich mich für etwas begeisterte.
Und natürlich war ich angenehm überrascht von meinen Ergebnissen.

Können Sie uns erzählen, wie Sie es geschafft haben, die Führungsposition einzunehmen?

Zum Zeitpunkt des Wettbewerbs bewegte sich das EUR|USD-Paar sehr lange nach oben. Durch den mehrmaligen Kauf eines Paares am Tag und die Festsetzung eines unbedeutenden Gewinns von 10-15 Punkten, die ich dann also immer wieder reinvestierte, wurde ein riesiger Gewinn in kurzer Zeit erzielt. Beim ersten Mal ist es mir natürlich nicht gelungen. Etwa 10 Mal habe ich an diesem Wettbewerb teilgenommen, das letzte Mal war es sehr erfolgreich.

Fiel es Ihnen schwer, zu gewinnen? War es eine Schande herauszufinden, dass das Konto erst nach 2 Jahren aktiviert wird?

Natürlich war ich sauer, weil ich die Mittel altersbedingt nicht nutzen konnte, aber für mich war das der erste ernsthafte Sieg. Das hat natürlich noch mehr Vorteile. Alles, was nicht getan wird, wird zum Besseren getan. Angesichts der Volatilität des Marktes hätte ich höchstwahrscheinlich Geld verloren. In diesen zwei Jahren habe ich versucht, mein Wissen so weit wie möglich zu verbessern - und ich bin mehr als zuversichtlich. Naja, die Rechnung, die in 2 Jahren von mir sein wird, war da sehr motivierend.

An dieser Moment Welchen Handelsstil bevorzugen Sie?

Ich mag Scalping am liebsten, obwohl ich verstehe, dass es fast unmöglich ist, die Richtung des Preises bei solch kurzen Bewegungen zu bestimmen.

Frage: Wie lange handeln Sie schon?
David: Mein Trading begann im April 1990. Seitdem habe ich fast jeden Tag weiter gehandelt, was sich auf 14 Jahre bis jetzt summiert.

Frage: Wie sind Sie zum Trading gekommen?
David: 1990 begann ich nach einer Möglichkeit zu suchen, mein Kapital so einzusetzen, dass es mir ein Einkommen bringt. Ich entschied mich für ein Maklerhaus und traf einen sehr charismatischen Makler. Obwohl ich mich für Nullkuponanleihen interessierte, weckte er mein Interesse am Handel und half mir, die Grundlagen zu verstehen.

Frage: Was hast du davor gemacht?
David: Von 1979 bis 1990 gründete und leitete ich erfolgreich drei meiner eigenen Unternehmen in Las Vegas, Nevada. Dazu gehörte eine landesweite Kampagne für postalische Zahlungsanweisungen, eine Telefongesellschaft, die Ferngespräche betreibt, und eine technische Firma, die Telekommunikationssysteme entwirft und baut. In ihrer Blütezeit beschäftigten diese Unternehmen etwa 600 Mitarbeiter. Ich hatte in dieser Zeit kein Interesse an den Märkten. Obwohl ich diese Geschäfte wirklich mochte, bis 1990. Ich war sehr müde und fing an, meine Firmen zu bewerben und zu verkaufen. Ich wollte diese Zeit nutzen, um mich zu entspannen, Kraft zu sammeln, mich für die Zukunft zu interessieren. Als ich recherchiert habe Verschiedene Optionen Um Einkommen zu generieren, weckte mein Broker mein Interesse am Handel und am Verständnis der Märkte.

Frage: Was mögen Sie am Trading und was nicht?
David: Ich begann mit dem Trading, um Geld zu verdienen, was ich liebe, aber nach einer Weile interessierte ich mich sehr für die Marktbewegungen selbst. Es ist zwar schwer es in Worte zu fassen, wie es sich in mir manifestiert, aber Marktbewegungen so zum Selbstzweck geworden, dass jede der Bewegungen tatsächlich etwas tat, etwas vollendete und in etwas Befriedigung verschaffte. Dieses „Etwas“ wurde zum Mittelpunkt meiner ganzen Aufmerksamkeit.

Frage: Wie viele Geschäfte machen Sie?
David: Ich beobachte jeden Tag den S&P. Es ist jedoch dumm, heute mit der Idee ins Büro zu kommen, 3.000 Dollar oder einen anderen Betrag an Dollar zu verdienen. Tatsächlich konzentriere ich mich ganz darauf, mich aus dem Markt herauszuhalten. Ich trade nur in Ausnahmefällen. Wenn oberflächliche Meinungen mit jedem Trade flirten können, ist das kraftvolle natürliche Gefühl des Marktes verschwunden. Dementsprechend werden bald Verluste folgen. Für einen Trader sieht oft alles nach einem guten Trade aus.

Frage: Was war Ihr erfolgreichster und Ihr erfolglosester Trade?
David: Mein erfolgreichster Einzeltrade war der Terminhandel am 3. Oktober 1997. Dieser Trade brachte mir 118,425 $ ein. Mein größter Verlust bei einem einzelnen Trade war im selben Jahr und betrug ungefähr 40.000 $.

Frage: Welche Tools und Methoden verwenden Sie, wenn Sie Handelsentscheidungen treffen?
David: MEIN erstes Tool ist CQG, das ich jetzt seit etwa 13 Jahren verwende. Ich bin besonders beeindruckt von CQG/WIN. Dies ist ein wunderbares Handelsprodukt. Zuerst kaufte ich jedes System, Seminar und Buch zum Thema Trading. Ich habe mit allen experimentiert. Später begann ich, die Märkte unabhängiger zu betrachten. Als Teenager habe ich bei einem Intelligenztest für visuell-räumliche Beziehungen sehr gut abgeschnitten. In diesem Test werden Ihnen Bilder von seltsamen, flachen, ungefalteten Strukturen gezeigt, und dann müssen Sie zeigen, wie diese Strukturen aussehen, wenn sie in drei Dimensionen gefaltet werden. Im Laufe der Zeit, als ich begann, die Märkte an und für sich zu betrachten, begann sich diese Fähigkeit in meinen Marktansatz zu übersetzen. Ich mache räumliche Beziehungsvorhersage.

Frage: Haben Sie neben CQG noch andere Systeme verwendet?
David: Ich habe andere Systeme gesehen und mit ihnen gearbeitet, bin aber bei CQG geblieben.

Frage: Sehen Sie sich noch 10-15 Jahre im Trading?
David: Ich denke, ja.

Frage: Welche Ihrer persönlichen Eigenschaften macht Sie Ihrer Meinung nach zu einem guten Trader?
David: Keine meiner persönlichen Eigenschaften hat mir beim Trading geholfen. Traden zu lernen war eine Reihe von Lektionen darüber, wie ich aufhören konnte, meine Persönlichkeit auf den Märkten einzusetzen. Ich erzähle dir eine Geschichte. Die Märkte waren anfangs schwierig für mich. Mein Erfolg in anderen Bereichen half mir nicht beim Traden, und innerhalb der ersten paar Jahre verlor ich über 400.000 Dollar. Es ist schwieriger geworden, sich emotional von diesen Verlusten zu erholen. Meine ersten Jahre an den Märkten waren eine ziemlich schwierige Zeit für mich. Während dieser Zeit bestand eine sehr enge Freundin von mir namens Marta darauf, dass ich ihr Konto tausche. Sie war sich meiner anhaltenden Verluste auf dem Markt nicht bewusst, und ich konnte es mir nicht leisten, ihr Geld zu verlieren. Gegen meine besten Absichten stimmte ich schließlich zu, für sie zu handeln. Nachdem ich ihr Konto eröffnet hatte, hatte ich ein Gefühl der Unsicherheit. Ich beschloss, ihr Geld brach liegen zu lassen, in der Hoffnung, dass sie es bald zurückfordern würde. Der Gedanke, ihr Geld wegen meiner Inkompetenz zu verlieren, war entsetzlich. Ich hatte nicht die Absicht, sie zu tauschen. Ich habe ihr Konto aus meinem Kopf verbannt. Ein Monat ist vergangen. Eines Tages, nachdem er einen besonders schmerzhaften Morgenverlust erlitten hatte, kehrte der Markt schnell und selbstbewusst um. Ich wurde wütend darüber und beschwerte mich, dass ich hier Geld verliere, weil ich dem Markt nachjage und so weiter. Ich starrte auf den Bildschirm und erkannte plötzlich, dass eine echte Marktchance gerade vor mir lag. Der Markt war am Boden. Meine Gefühle verbesserten sich, der Markt bewegte sich, die Bewegung setzte sich fort, und plötzlich erinnerte ich mich an Marthas Konto. Eine sehr ruhige innere Stimme sagte mir, dass dieser Deal für Marthas Konto gut genug war. Ich nahm das Telefon und machte einen Deal auf ihrem Konto. Diese Transaktion brachte zehn Prozent Rendite auf ihr Kapital. Ich war so überwältigt von meinem Vertrauen in die Platzierung des Handels und so begeistert von der Erhöhung ihres Kontos. Danach habe ich mir geschworen, nie wieder auf ihrem Konto zu traden. Einen Monat später ereignete sich jedoch eine sehr ähnliche Reihe von Ereignissen. Schmerzhafte Verluste auf meinem Konto, plötzliche Markteinführung und weitere 5 % Gewinn auf ihrem Konto. Dies geschah Monat für Monat. Etwas in mir funktionierte beim Handeln auf ihrem Konto ganz anders als beim Handeln auf meinem eigenen. Am Ende des ersten Jahres hatte sie ohne die Absicht, ihr Geld aufs Spiel zu setzen, einen Gewinn von 99,5 % ihres Anfangskapitals erzielt, mit einem Verlust von 350,00 $. Mein persönliches Konto befand sich im gleichen Zeitraum in einem erbärmlichen Zustand. Ich habe wie ein EA gehandelt, wo kein Kapitalverlust toleriert werden konnte und schlimmer als jeder andere auf meinem eigenen Konto. Ich habe insgesamt 2,5 Jahre lang für Martha gehandelt, mit dem gleichen Ergebnis: 103,73 % Rendite im zweiten Jahr und 74,6 % Rendite für die verbleibenden sechs Monate. Sie lebte in dieser Zeit von den Gewinnen ihres Kontos, was ich mit meinem eigenen Konto nicht leisten konnte. Dann wurde mir eine wichtige Sache klar: Sie haben das Recht, nur das zu tun, was Sie wirklich über die Märkte verstehen. Alles andere ist nur Glücksspiel. In diesem frühen Stadium meines Tradings habe ich dummerweise mein eigenes Konto eingelöst, mich aber mit Marthas Konto entschieden aus dem Markt herausgehalten. Da ich nicht versucht habe, ihr Konto zu "spielen", als sich eine echte Marktchance ergab, habe ich es erkannt und richtig gehandelt.

Frage: Haben Sie das Gefühl, dass Ihr Trading besser wird und warum?
David: Ja, weil ich daran arbeite. Die Fähigkeit, eine Bewegung vorherzusagen, und die Fähigkeit, diese Bewegung zu handeln, sind zwei getrennte und unterschiedliche Fähigkeiten. Das eine erfordert, den Markt zu verstehen, das andere, Ihre Reaktion auf die Märkte zu verbessern. Beides geht Hand in Hand und beides sind Fähigkeiten, die verbessert werden können.

Frage: Welche Auswirkungen hat der Handel auf Ihr Privatleben?
David: Sie ist damit fertig.

Frage: Ist die Freude am Gewinnen so stark wie der Schmerz am Verlieren?
David: Zunächst einmal stimmt das. Wenn Sie in Ihren Fähigkeiten und Ihrem Verständnis des Marktes wachsen, lässt dieses Gefühl nach. Gewinne werden zu Einnahmen und Verluste zu Ausgaben. Glück spielt auch bei jedem Unterfangen, einschließlich Trading, eine Rolle und passiert ganz natürlich. Sich auf Glück zu verlassen, bedeutet jedoch Glücksspiel. Wenn Sie wie bei einem Glücksspiel handeln, werden Ihre Ergebnisse die gleichen sein - wie bei einem Glücksspiel.

Frage: Wer sind Ihre Mentoren und warum?
David: Ich war neben vielen anderen von der Arbeit von Edison Gold beeindruckt.

Frage: Was denken Sie über die Zukunft der Wirtschaft?
David: Ich versuche, nicht daran zu denken.