Derzeit bevorzugen professionelle Aktienakteure zunehmend Futures auf US-Indizes, aber um zu verstehen, warum dies geschieht, versuchen wir es zunächst zu erklären in einfachen Worten was ist Future. Dazu verwenden wir ein Beispiel aus dem wirklichen Leben.
Nehmen wir an, Sie sind im Goldbergbau in der Region Orenburg tätig. Die Saison dauert bis zum Einsetzen des kalten Wetters, und während dieser ganzen Zeit fällt der Preis des geförderten Goldes, da die Käufer immer mehr Angebote von glücklichen Bergleuten erhalten, die es geschafft haben, die Rohstofflose zu waschen.
In der Saison ist jeder Tag teuer, und daher haben Sie nicht die Möglichkeit, viel Zeit damit zu verbringen, jemanden zu suchen, der den besten Preis bietet, da ein einfacher Bagger und andere Ausrüstung mehr kosten.
Aus diesem Grund werden Sie es vorziehen, sofort einen Vertrag mit Region Zoloto LLC zu einem Preis abzuschließen, auf den Sie sich einigen können.
Gleichzeitig kann es passieren, dass es in dieser Saison weniger Miner als sonst gibt und Gold im Preis steigt, aber dieser Vorteil wird Ihnen entgehen. Und wenn der Goldpreis sinkt, schützt Sie eine solche Vereinbarung vor Verlusten. Grundsätzlich findet eine Absicherung statt.
Der Unterschied zwischen einem Terminkontrakt und einem Terminkontrakt
Der vorstehende Vertrag ist ein außerbörsliches Termingeschäft, bei dem die Parteien alle für sie wichtigen Umstände berücksichtigen können. Bis hin zum Ansehen des Bergmanns, dem Bestehen freundschaftlicher Beziehungen zwischen dem Goldgräber und dem Käufer, den Bedingungen für den Warentransfer (in der Taiga oder am Empfangsort), dem Phasing usw.
Aber der Stürmer hat auch Nachteile: Wenn der Käufer die Preise erhöht oder seine Verpflichtungen ganz verweigert, muss der Prospektor durch die gefrorene Taiga rennen und jemanden suchen, der die Früchte seiner Arbeit kauft. Und dann wird er allen Bedingungen zustimmen!
Da diese Situation nicht ungewöhnlich ist, hat das Leben eine Lösung gefunden, um dieses Problem zu vermeiden. Die Lösung lautet: Der Prospektor und der Käufer sollten nicht direkt interagieren, sondern über den Austausch.
Ein über eine Börse abgeschlossenes Termingeschäft ist ein Terminkontrakt. Alles ist sehr einfach!
Eine solche Transaktion wird vom Börsenausschuss sehr stark formalisiert, der in der Börsenspezifikation alle Anforderungen an die Qualität der Waren, Menge, Verpackung, Lieferbedingungen und andere wesentliche Bedingungen vorschreibt. Dadurch bleiben nur noch zwei Faktoren im Vertrag: Preis und Lieferzeit, und das Produkt selbst erhält einen verallgemeinerten Status des Basiswerts.
Gleichzeitig wird von jeder Partei eine Hinterlegungsmarge erhoben - eine Garantiegebühr, die nach Abschluss der Transaktion zurückerstattet wird. Dies ist eine Garantie für Futures im Falle der Weigerung, Verpflichtungen zu erfüllen.
Gold-Futures sind sehr verbreitet, sodass unsere Goldgräber sie verwenden können, um ihre Interessen zu schützen. Gleichzeitig erhält der Miner das Geld für seine Waren nicht vom Käufer, sondern von der Clearingstelle der Börse, sodass er absolut sicher sein kann, dass er nicht getäuscht wird.
Die Formalisierung von Futures-Kontrakten ist auch deshalb gut, weil jede der Parteien der abgeschlossenen Transaktion ihre Verpflichtungen jederzeit loswerden kann. Dazu muss sie den Futures-Kontrakt selbst bei der Börsenauktion verkaufen. Außerdem muss der Partner nicht um Zustimmung gebeten oder gar über einen solchen Verkauf informiert werden.
Börsennotierungen von Futures werden regelmäßig veröffentlicht, was es ermöglicht, ihre Dynamik vorherzusagen. Dieser Umstand war die Grundlage für die Entstehung von Financial Futures, für die es zunächst gar kein reales Produkt gibt.
Solche Transaktionen werden nicht durch die Lieferung von Waren abgeschlossen, sondern durch gegenseitige Abrechnungen, als ob die Waren geliefert und bezahlt worden wären.
Ist der Börsenpreis einer an der Börse notierten realen Ware gestiegen, zahlt der Käufer dem Verkäufer die Differenz zwischen dem ursprünglichen Preis und dem Endpreis. Und wenn die Ware im Preis gefallen ist, wird eine ähnliche Zahlung an den Käufer geleistet. Solche Zahlungen werden Variation Margin genannt.
Wird mit einem Kursanstieg des Basiswerts gerechnet, spricht man von Contango. Andernfalls findet Backwardation statt.
All diese Begriffe gelten nur für Futures und sind für Forwards völlig untypisch, selbst wenn ihr zugrunde liegender Vermögenswert an der Börse notiert ist.
Terminkontrakte für amerikanische Indizes
Ein einfacher Futures-Kontrakt ist ein derivatives Finanzinstrument aus der Familie der Derivate, und sein Basiswert kann fast alles sein: Gold, Öl, Wertpapiere, Währung usw., aber der interessanteste Vermögenswert sind Aktienindizes.
Dieses Asset ist völlig abstrakt, da darauf sicherlich keine Lieferungen erfolgen können. Aus dem gleichen Grund werden Indizes nicht eingerechnet Geldeinheiten, aber in Punkten.
Die Berechnung von Aktienindizes basiert auf den Kursen bestimmter Wertpapiere, die an der jeweiligen Börse notiert sind.
Futures auf US-Indizes sind von größtem Interesse, da sie anhand von Kursen für Aktien großer Unternehmen berechnet werden, die den Zustand der Wirtschaft als Ganzes widerspiegeln. Es gibt mehrere Dutzend dieser Unternehmen und ihre Zusammensetzung ändert sich ständig, aber sie decken immer alle Hauptgeschäftsfelder ab.
Futures auf amerikanische Indizes werden auch von denen berücksichtigt, die sehr weit von der Börse entfernt sind: Ökonomen, Politiker, Investoren echte Sektoren Wirtschaft usw.
Die bekanntesten sind Futures auf den @NASDAQ-Index und auf den @S&P 500-Index.
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Hallo alle! Bisher waren Begriffe wie „Wertpapiere“, „ Aktienmarkt“, „Austausch“ und viele ähnliche, mit denen sich unser Durchschnittsmensch fast von Kindheit an auseinandersetzen muss. Aber die meisten Leute denken ständig darüber nach, wo sie herkommen sollen zusätzliches Einkommen und wie Sie Ihre Ersparnisse gewinnbringend anlegen.
Wussten Sie, dass der Markt für Wertpapiere und andere Finanzinstrumente eine hervorragende Alternative sein kann? Bankeinlagen in Bezug auf Investitionen? Ha-ha - sagst du, aber ich verstehe nichts davon, und deshalb wird es nicht schwer sein, auszubrennen?! Aber auch Bankinstitute bankrott gehen, und außerdem ist es nie zu spät, etwas Neues zu entdecken.
Um mit spekulativen Transaktionen Geld zu verdienen oder ein vollwertiger Aktienspieler zu werden, müssen Sie zunächst verstehen, was Futures sind. Aktienindizes, und wie es funktioniert.
Es ist allgemein anerkannt, dass die ersten Futures im 19. Jahrhundert aufgeschobene Kontrakte zur Lieferung landwirtschaftlicher Produkte waren. Damit könnten sich beide Transaktionsparteien in gewissem Umfang gegen Preisänderungsrisiken absichern. Sobald die Vorteile der Verwendung von Futures-Kontrakten geschätzt wurden, wurden sie immer häufiger.
Und wenn solche Transaktionen anfangs in Bezug auf landwirtschaftliche Güter getätigt wurden, wurden sie bald rein spekulativ. Allmählich begannen sie, nicht nur Getreide und Fleisch auf Terminkontrakte zu handeln, sondern auch den Handel abzuschließen Edelmetalle und sogar das Wetter vorhersagen (!).
Es ist sehr flüssig Finanzinstrument, ist jedoch nicht besonders stabil und daher mit großen Risiken für den Anleger behaftet. Wir können die folgende ungefähre Definition eines Futures ableiten, die so klingen wird: "Es ist eine Verpflichtung, einen bestimmten Vermögenswert in der Zukunft zu einem bestimmten Preis zu kaufen oder zu verkaufen."
Jeder Vertrag muss den Umfang der Warenlieferung, das Ausführungsdatum sowie den für Käufer und Verkäufer passenden Preis enthalten. Mit anderen Worten, der Verkäufer ist jetzt verpflichtet, einen Vermögenswert zu verkaufen, und der Käufer ist verpflichtet, ihn in Zukunft zu kaufen. Was passiert, wenn es fehlschlägt, fragen Sie? Die Transaktion wird durch die Börse garantiert, die Versicherungseinlagen von beiden Parteien einzieht.
Alle diese Verträge werden nicht in normalen Märkten in Umlauf gebracht, sondern in speziellen Handelsböden- zum Beispiel Rohstoffe oder Aktien.
Wie Futures funktionieren und gelten
Was normalerweise als Vermögenswert fungiert, für den ein Terminkontrakt abgeschlossen wird:
- An Börsen gehandelte Waren
- Währung
- Wertpapiere
- Aktienindizes
- Zinsen
Bevor ein bestimmter Future in Umlauf gebracht wird, legt die Börse dafür eigene Regeln fest, auch Spezifikation genannt. Es enthält alle Indikatoren des Vertrags und die Kosten der Mindestpreisstufe. Die allmähliche Entwicklung der Finanzmärkte und des modernen Online-Handels hat dazu geführt, dass die Bedingungen der Futures möglicherweise nicht einmal die Lieferung eines Produkts erfordern.
Solche Transaktionen werden Abwicklungstransaktionen genannt: Sie implizieren, dass das Finanzergebnis nach der Ausführung der Futures die Differenz zwischen dem Preis zum Zeitpunkt der Erstellung und dem Preis zum Ausführungsdatum ist. Für eine der Parteien kann es profitabel sein, während die andere leicht ausbrennen kann. Die Differenz zwischen dem Kaufpreis des Kontrakts und dem Preis an jedem Folgetag wird als Konzept der „Variation Margin“ bezeichnet. Im Wesentlichen dies finanzielle Ergebnisse die täglich aktualisiert wird.
Wenn der Preis eines bestimmten Futures am Tag der Ausführung gestiegen ist, hat sich der Käufer als Gewinner herausgestellt, weil er ihn früher und für einen geringeren Betrag erworben hat. Ist der Preis gefallen, dann kann der Verkäufer Erfolge feiern. Aber der Wert von Vermögenswerten darf sich nicht ändern – in diesem Fall bleiben beide Teilnehmer gleich. Erfahrene Spieler und Händler nutzen Futures effektiv, um spekulative Gewinne zu erzielen.
Sie können mehr über diese Art von derivativen Wertpapieren in lesen.
Die Essenz von Aktienindizes
Lassen Sie uns nun ausführlicher über den Aktienmarkt, seine Indizes sowie die Notierungen von Wertpapieren und anderen Finanzinstrumenten sprechen.
Beispielsweise wird der Dow-Jones-Index seit mehr als 100 Jahren berechnet und verwendet und vereint wichtige amerikanische Unternehmen. Es hat die einfachste Berechnungsmethode und die schnellste Reaktion auf Aktienkursschwankungen. In Europa sind ihre eigenen Indizes häufiger - CAC, DAX 30: Die Aktien von Unternehmen, die in ihre Berechnung einbezogen werden, rotieren an vielen Börsen der Welt.
An der russischen Börse werden andere Indikatoren verwendet - die sogenannten RTS- und MICEX-Indikatoren (Futures für die ich und).
Wechselkurse von Währungen werden an Devisenbörsen festgelegt. Sie werden unter dem Einfluss von Angebots- und Nachfragefaktoren auf der Grundlage von Notierungen zwischen Währungen gebildet. Die Quote wird wiederum von Indikatoren für die Wirtschaftslage in einem bestimmten Land, die politische Situation, die Unterzeichnung großer Verträge usw. beeinflusst.
Hauptsächlich Währungsumtausch die "das Wetter machen" auf Finanzmärkte ist die London Futures Exchange, Singapur, Amsterdam, Frankfurter Wertpapierbörse und etliche andere.
Wenn Sie sich für dieses Thema interessieren, dann habe ich es ausführlicher auf Indizes beschrieben.
Freunde, es besteht kein Zweifel, dass man, um an den Börsen Geld zu verdienen, nicht nur die wichtigsten Kurse und Indexwerte kennen, sondern auch beeindruckende Erfahrung in diesem Bereich haben muss. Lesen Sie regelmäßig meine Veröffentlichungen, und Sie können ein echter Guru auf den globalen Finanzmärkten werden. Bis bald!
P.S. Wenn Sie sich für das Thema Futures und Indizes interessieren, rate ich Ihnen zu einem Besuch dieses kostenlose Webinar, in dem der berühmte Händler Dmitry Mikhnov Anfängern die Möglichkeiten des Geldverdienens auf Russisch vorstellt Börse. Sehr informativ!
Aktie etc.) ohne nennenswerten Wertverlust.
Ungleichgewicht- eine Situation, in der die Meinung der Masse bezüglich der Richtung der zukünftigen Preisbewegung einseitig wird und die Masse versucht, ihre Meinung zu verwirklichen (OPENS POSITIONS).
- Dies sind Crowd-Positionen (schwaches Geld), die aufgrund der Liquidität des Market Makers eröffnet wurden ( starkes Geld). Einfach ausgedrückt sind dies die Positionen schwacher Spieler, bei denen die Gegenpartei der EINZIGE starke Spieler (MM) ist.
Am Leben- ein Marktmodell, bei dem es keinen Market Maker gibt und die Preisbewegung auf das Übergewicht einer der Parteien (Käufer oder Verkäufer) zurückzuführen ist. Die Bewegung des Live-Marktes ist meiner Meinung nach chaotisch; unberechenbar.
Market-Maker-Markt- ein Marktmodell, in dem Hauptakteur stellt der Masse Liquidität zum Zeitpunkt eines starken Ungleichgewichts zur Verfügung. Der Market-Maker-Markt ist meiner Meinung nach natürlich und vorhersehbar.
Es scheint mir, dass: JEDES LIQUID FUTURES CONTRACT (einschließlich für US-Indizes) KOMBINIERT LIVE-MARKET- UND MARKET-MAKER-MODELLE. Es hängt alles davon ab, in welcher Phase sich der Markt befindet und wie nervös er ist.
Auf Abb. 1. zeigt den Zustand des Marktgleichgewichts. In einem ruhigen Markt platziert MM zwei Orders (Long und Short) mit einem gewissen Spread. Es gibt auch Liquidität innerhalb dieses Spreads. Diese Liquidität wird von der Crowd bereitgestellt. Der Preis kann sich innerhalb des Spreads (Spread zwischen MM-Aufträgen) sowohl nach oben als auch nach unten bewegen, wenn ein leichtes Ungleichgewicht besteht. 
Ein geringfügiges Ungleichgewicht ist ein Ungleichgewicht, bei dem die Liquidität einer der Parteien der CROWD (z. B. Käufer aus der Menge) ausreicht, um den Wunsch der anderen Seite der CROWD (z. B. Verkäufer) AUF DEM MARKT zu befriedigen . Somit ist der Bilanzpunkt (Preiswert in dieser Moment) bewegt sich innerhalb des Spreads eines Market Makers, der keine offene Position hat. Darüber hinaus kann MM seine Orders im Glas (eine Order für Long und Short) entlang der Preisbewegung neu anordnen und keine Positionen eröffnen. Dies ist die Phase des LIVE MARKET, die Bewegung ist chaotisch, in der Regel gibt es eine träge Seitwärtsbewegung. Solange der Wert des Ungleichgewichts innerhalb der Grenzen liegt, in denen die Masse Liquidität bereitstellt, wird der Markt unberechenbar und langweilig sein. Alle Transaktionen (intraday) in einem solchen Markt haben meiner Meinung nach eine 50/50-Chance auf Erfolg.
Wenn aus irgendeinem Grund (Nachrichten, Chartmuster, was auch immer) das Ungleichgewicht auf Werte anwächst, bei denen eine Seite der Masse keine Liquidität bereitstellen kann, dann kommt ein Market Maker ins Spiel. Wenn Sie in das Glas schauen, sieht es im Moment so aus, als würden Sie die Liquidität einer der Parteien innerhalb des Spreads herausnehmen und große Aufträge des Market Maker treffen. 
Auf dem Chart wird deutlich, wie glatte Preisbewegungen durch eine dichte „Wurst“ ersetzt werden, sie wächst, aber der Markt geht nirgendwohin. Die Meinung der Masse wird einseitig, wodurch die Menge aggressiv versucht, Positionen zu eröffnen (in dieses Beispiel auf Shorts). Meistens geschieht dies im Moment und nach dem Zusammenbruch einer bedeutenden Person Preisniveau. 
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DIE MEINUNG DER CROWD: „Hier zählt Zeit, und Sie müssen genau in diesem Moment eine Position eröffnen, denn „jetzt ist alles wie ... sya!“. Daher die Dichte von allem, was auf dem Graphen passiert.
Wenn der Verkaufswunsch der Masse befriedigt ist, kommt der Markt in einen neuen Gleichgewichtszustand. Alle Verkäufer haben Positionen auf Short-Positionen aufgebaut und warten dann ab, was passieren wird. 
Das einzige, was der Market Maker noch tun muss, ist, seinen Spread nach oben zu strecken (die obere Order für Short höher zu verschieben) und darauf zu warten, dass die Scalper, die Short eröffnet haben, mit dem Schließen beginnen, und dann andere schwache Inhaber mit einem längeren Stop-Wert. Und es wird selbstverständlich sein, Short-Positionen mit einem Kauf zu schließen, aber es gibt praktisch keine Liquidität für Shorts, es gibt bereits offene Positionen.
Darauf folgt eine Impulspreisbewegung nach oben (Entladen der Positionen schwacher Halter) und hier sind folgende Optionen möglich:
1. Kraftstoff ausgegangen, offenes Interesse abgeschlossen
2. Infolge des Impulses hat sich das Ungleichgewicht geändert und damit hat sich das offene Interesse in die entgegengesetzte Richtung geändert.
3. Treibstoff ist ausgegangen, aber Open Interest bleibt bestehen, d.h. Es gibt Inhaber, die Verluste erleiden und ihre Positionen nicht schließen.
Ich interessiere mich für die dritte Option, weil. Daraus kann sich ein Trend bilden. Der Trend wird dahin gehen, dass schwache Inhaber so lange wie möglich Verluste erleiden oder, noch besser, ihre Positionen mitteln.
Wir haben also einen Trade, einen Ausstieg daraus und warten auf die Fortsetzung der Bewegung. Dazu ist es notwendig, dass Shortisten mit einem Verlust ausmitteln. Gleichzeitig haben sie einen bestimmten Durchschnittspreis für offene Positionen. Diejenigen, die den Durchschnitt ermittelt haben, haben wahrscheinlich bemerkt, dass sie Ihnen in sehr seltenen Fällen diesen Preis geben, und wenn, dann nicht lange, sodass Sie keine Zeit zum Schließen haben. Diese Situation sollte meiner Meinung nach gesucht werden. Grafisch sieht das so aus: Der Kurs lehnt sich zunächst an den Mittelwert an oder testet (durchsticht für mehrere Ticks) diesen. Und besser als beides.
Und zum Schluss noch ein gutes Beispiel. Futures für Gold. Freitag 06.07.2013 
Die Implementierung ist etwas anders, weil Die Pose wurde nicht im Bereich des Durchschnittspreises, sondern früher aufgenommen. Ein Kontrakt wird auf lokalen Hochs geschlossen, der zweite mit einem Stopp bei Breakeven bleibt in der Hoffnung auf einen deutlichen Anstieg, der leider nicht eingetreten ist (Closed in Used).
Nun, und weitere Beispiele für eine Abwärtsbewegung vom Durchschnittspreis: 
Hoffnung
Ein Händler, der zum ersten Mal auf Futures-Kontrakte trifft, wird nicht in der Lage sein, die Bezeichnungscodes für Futures und ihre zugrunde liegenden Vermögenswerte schnell zu korrelieren.
Die Bezeichnung von Terminkontrakten wird immer aus lateinischen Buchstaben in Kombination mit arabischen Ziffern gebildet. Diese Zahlen geben den Monat und das Jahr des Vertragsablaufs an. Es sind diese Zahlen, die dem Anleger helfen, bestimmte Futures zu identifizieren. Dies liegt daran, dass diese Verträge Werkzeuge sind Derivatemarkt, die in ihrer Verbreitung zeitlich begrenzt sind.
So entschlüsseln Sie die Bezeichnung eines Futures-Kontrakts
Der vollständige Name des Futures wird als Kombination aus dem Buchstaben des Instruments, dem Buchstaben des Abrechnungsmonats und der letzten Ziffer der Jahresbezeichnung ausgedrückt.
Es gibt insgesamt 3 Werte - C, M und Y.
- C- Asset-Name
- M- Monat
- Y- Jahr
So sieht beispielsweise das Futures-Symbol aus:
Beispiel auf ESH6
Betrachten Sie als Beispiel einen Future − E-mini S&P 500, was durch den Ticker gekennzeichnet ist ES. Nehmen wir den März-Vertrag für 2019, so wird er aussehen auf die folgende Weise: ES+ Buchstabe H, Bedeutung " Marsch» + Ziffer 9 , da das Jahr 2019 ist. Daher werden wir nach einer Zukunft mit dem Code suchen " ESH9».
Futures-Codes nach Monat
- Januar - F
- Februar - G
- Marsch - H
- April - J
- Kann - K
- Juni - M
- Juli - N
- August - Q
- September - U
- Oktober - v
- November - X
- Dezember - Z
Wie Sie bereits aus dem obigen Beispiel verstanden haben, werden Jahre durch die letzte Ziffer im Datum angegeben:
- 2018 — 8
- 2019 — 9
- 2020 — 0
- 2021 — 1
Auf dem inländischen Terminmarkt erfolgt die Nummerierung der Kontrakte auf ähnliche Weise. Nachfolgend zeigen wir alle Entschlüsselungscodes der gehandelten Futures-Kontrakte GLOBEX(USA) und FESTUNGEN(Russland), ohne Monats- und Jahresangaben.
Traditionell arbeiten Spekulanten lieber mit Währungen, aber institutionelle Anleger können sich die Risiken, die die Arbeit an FOREX mit sich bringt, nicht leisten, daher verwenden sie zuverlässigere Plattformen, wie z Derivatemärkte. Deshalb die New Yorker Börse dringende Instrumente bietet die größte Vielfalt aller bekannten Währungspaare.
Währungs-Futures-Codes
6N- Neuseeland Dollar.
6R- Russischer Rubel.
6S- Schweizer Franken.
DX ist der US-Dollar-Index.
6A- Australischer Dollar.
6B- Britisches Pfund.
6C- Kanadischer Dollar.
6J- Japanische YEN.
6E- Euro.
Rf– Euro gegenüber Schweizer Franken.
RP- Euro gegenüber dem Britischen Pfund.
R. Y.- Euro gegenüber japanischem Yen.
AU-AUD/USD
Ed- Euro Dollar
EU- Euro-Rubel
GU- Pfund Sterling - US-Dollar
Si-USD/RUB
Futures-Codes für Kohlenwasserstoffe und ihre Derivate
Der Rohstoffmarkt ist für Investoren am interessantesten aufgrund von Kraftstoffanlagen, die in Bezug auf die Polarität nach ihren Derivaten den zweiten Platz einnehmen. Zuerst wir redenüber den Handel mit Öl-Futures-Marke. Nach dem Studium der Buchstaben dieser Tools kann ein Händler die Benutzeroberfläche seines Arbeitsplatzes frei anpassen und automatisch programmieren Handelssysteme, in der es für den korrekten Betrieb erforderlich ist, den Ticker des auf dem Markt zirkulierenden Instruments genau anzugeben.
BR- Brent-Öl.
CL- Leichtes Markenöl.
UR- Futures auf URALS-Öl
WTI- WTI-Öl.
ABER- Brennstoff für Öfen.
QM– Minivertrag für Öl.
NG- brennbares Gas.
XRB- Benzin 95.
DZ- Dieselkraftstoff der Klasse L-0,2-62 (GOST 305-82)
KU- Kupfer-Futures Klasse A
GD- Futures auf raffinierte Goldbarren
PD- Futures auf raffinierte Palladiumbarren
Pt- Futures auf Edelplatinbarren
Eines der beliebtesten Instrumente von Rohstoffhändlern sind Getreide-Futures, auf die gehandelt wird GLOBEX und STREBER. ermöglicht es Ihnen, greifbare Bewegungen innerhalb des Preiskorridors zu erfassen. Gleichzeitig können reale Erzeuger und Verbraucher ihre Risiken dank derivativer Marktinstrumente absichern. Nach dem Studium der Tickertabelle für landwirtschaftliche Produkte kann der Anleger das Instrument, an dem er interessiert ist, auf der Terminalschnittstelle leicht finden.
Entschlüsselung der Zukunft für landwirtschaftliche Produkte
ZC- Mais.
ZL- Sojaöl.
ZO- Hafer.
ZR- ungekochten Reis
ZS- Sojabohnen.
ZW- Weizen.
Futures-Codes für Fleischprodukte
GF- Rindfleisch.
ER- Schweinefleisch.
LE- Lebendvieh.
Futures-Codes für Weltindizes
Aktien- und Derivateindizes sollen die allgemeine Marktstimmung widerspiegeln und den Anleger von der monotonen Aufgabe befreien, die Kurse jeder liquiden Aktie zu recherchieren und den Aktienmarkt als Ganzes wahrzunehmen. Großanleger werden an der Möglichkeit interessiert sein, den gesamten Index auf einmal in Form eines Terminkontrakts zu kaufen, anstatt sich für ein bestimmtes Aktienpaket zu entscheiden.
- Dadurch werden die Risiken des Anlegers im Hinblick auf Insolvenz oder Übernahme bestimmter Unternehmen, in deren Wertpapiere der Händler investiert hat, erheblich reduziert.
Der Index kann nicht bankrott oder zahlungsunfähig werden.
Wenn ein Emittent die Voraussetzungen für die Aufnahme in den Index nicht mehr erfüllt, kann er leicht durch eine besser geeignete Gesellschaft ersetzt werden. Dies erhöht die Stabilität und Verlässlichkeit der Investitionen für den Anleger erheblich.
ES– Mini-Index auf S&P 500.
FCE- Französischer Index CAC 40.
FDAX ist der deutsche DAX-Index.
FESX- der amerikanische Index Dow Jones 50.
FTSE- Amerikanischer Index auf den Futsee 100.
HSI– Asiatischer Index HANG SENG.
MX- Futures auf den MICEX-Index
RC- Futures auf den RTS-Index ( Konsumgüter und Einzelhandel)
RI- Futures auf den RTS-Index
Rk- Futures auf den RTS-Index (Telekommunikation)
Ro- Futures auf den RTS-Index (Öl und Gas)
RS- Futures auf RTS-Index Standard
ER2- mini im ind. Russel 2000.
FESX-ind. Dow Jones Eurostock 50.
FSMI-ind. FSMI Schweiz.
HSI-ind. HANG SENG.
IBX-ind. Steinbock 35.
MC- mini im ind. S&P 400.
MDAX-ind. MDAX Deutschland.
N.I.-ind. NIKKEI 225 Japan.
NQ– Mini-M NASDAQ 100.
SPMIB-ind. gewichtet nach Kapitalisierung von S&P und Borsa Italiana.
VIX-ind. Volatilität der Aktienmärkte.
YM- mini im ind. Dow Jones.
Futures-Codes für Metalle
Metallbezogene Derivate sind besonders interessant bei Kontrakten auf Gold, Silber und Platin. Bankmetallkonten werden aufgrund des hohen Spreads und des Konkursrisikos der Bank, bei der sich ein solches Konto befindet, selten zur Investition in Gold verwendet. Der Kauf von physischem Gold erfordert erhebliche Lagerkosten. Deshalb arbeiten Investoren zunehmend damit Edelmetall an der Börse über Derivate. Die Kenntnis der Ticker hilft dem Händler, den Kontrakt, an dem er interessiert ist, leicht zu finden und damit zu arbeiten.
ALAUN- Aluminium.
GOLD- Gold.
HG- Kupfer.
PL- Platin.
FÜHREN- führen.
Nick– Nickel.
RA- Palladium.
SI- Silber.
ZINK- Zink.
Konsumgüter
Auch Konsumgüter haben ihre Zukunft. Große Einzelhändler und Hersteller arbeiten hauptsächlich mit diesen Assets. Privatanleger oder kleine Fonds umgehen solche Nischenmarktinstrumente lieber. Die Arbeit mit diesen Tools erfordert ein umfassendes Verständnis des Marktes für diese Produkte und ihrer Funktionen.
AUS- Kakao.
SB- Rohzucker.
ST- Baumwolle.
JO- Orangensaft.
PFUND- Schnittholz.
KC- Robusta-Kaffee.
SB- Zucker.
W- weißer Zucker.
SO- Futures für Kristallzucker, hergestellt gemäß GOST 21-94
Futures-Codes für russische Aktien
CH - Stammaktien OAO Severstal
FS- Stammaktien von JSC FGC UES
GM- Aktien von MMC Norilsk Nickel
GZ- Aktien von JSC "Gazprom"
HY- Stammaktien von JSC RusHydro
LK- Aktien von NK Lukoil
MT- Stammaktien von MTS OJSC
NK- Stammaktien von OAO NOVATEK
OK- Stammaktien der OAO OGK-3
OD- Stammaktien der OAO OGK-4
PZ- Stammaktien von OJSC Polyus Gold
RN- Aktien von OAO NK Rosneft
RT- Aktien von OJSC Rostelecom
SG- Vorzugsaktien OAO Surgutneftegaz
SP- Vorzugsaktien der OJSC Sberbank of Russia
SR- Stammaktien der OJSC Sberbank of Russia
TN- Vorzugsaktien von OAO Transneft
TT- Stammaktien von OAO TATNEFT
Benutzeroberfläche- Stammaktien der OAO Uralsvyazinform
Vereinigtes Königreich- Stammaktien von OAO Uralkali
VB- Stammaktien der JSC VTB Bank
Staatsanleihen-Futures
FGBS– SCHATZ Deutsch Langzeit Zustand Anleihen mit einer Laufzeit von 1,75 - 2,25 Jahren.
FGBM– EUROBOBL Deutsche LT Zustand Anleihen mit einer Laufzeit von 4,5 - 5,5 Jahren.
FGBL– EUROBUND Deutsch LT Zustand Anleihen mit einer Laufzeit von 8,5 - 10,5 Jahren.
GE- 3 Monate Zinsrate für Euro/Dollar.
GLOND- Frau. Britische Wertpapiere.
ZUM BEISPIEL- 30-jährige Amer. Fesseln.
ZN- 10-jährige Amer. Schatzmeister Fesseln.
MP- Futures-Kontrakt auf den Zinssatz eines dreimonatigen Darlehens MosPrimeDer Zinssatz eines dreimonatigen Darlehens MosPrime
O2- Futures für "zweijährige" Bundesanleihen
O4- Futures auf "vierjährige" Bundesanleihen
O6- Futures auf "sechsjährige" Bundesanleihen
O10- Futures auf "zehnjährige" Bundesanleihen
O15- Futures auf "fünfzehnjährige" Bundesanleihen
Wie Sie sehen können, stellen die ersten Buchstaben den Anfang oder einen Teil des Asset-Namens auf Englisch dar. Lateinische Buchstaben werden abgekürzt, sodass Sie den Namen vorhersagen können, ohne auf die Tabelle Bezug zu nehmen. Leider verfügen die meisten der oben genannten Vermögenswerte nur über Liquidität Ausländische Märkte. In Russland gelten Futures auf Währungen, nationale Indizes und Öl als interessante Vermögenswerte.
Wenn Sie einen Fehler finden, markieren Sie bitte einen Textabschnitt und klicken Sie darauf Strg+Eingabe.
