Valero Energy, Ticker: VLO - Valero Energy-Aktienkursdiagramm. Valero Energy, Stammaktie Aktien von Valero Energy

Valero Energy ist an der NYSE (New York Stock Exchange) unter dem Ticker VLO notiert, und die Aktien notieren in US-Dollar. Valero Energy, das ein Netzwerk von Energiegeschäftseinheiten betreibt, hat seinen Hauptsitz in San Antonio, Texas, Vereinigte Staaten von Amerika

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Hintergrundinformationen zu Valero Energy

Valero Energie ist Amerikanische Ölgesellschaft internationale Aktivitäten in der Energiewirtschaft auf dem Gebiet verschiedene Länder Nordamerika und Europa, die Hauptrichtung dieses Geschäfts ist die Ölraffination, verwaltet ein Netzwerk von Tankstellen, die Kraftstoff aus eigener Produktion verkaufen. Der Name dieser Organisation leitet sich vom Namen der katholischen Festung Mision San Antonio de Valero (Mision San Antonio de Valero) ab, die 1744 von den Spaniern im Bundesstaat Texas erbaut wurde, um die lokale indianische Bevölkerung zu christianisieren, heute ist dieses Objekt ein Museum in die Stadt San Antonio.

Produkte von Valero Energy

Die Fabriken von Valero Energy produzieren eine Vielzahl von Mineralölprodukten, darunter eine große Auswahl an Schmiermitteln und Kraftstoffen für Autos, die das Unternehmen an seinen eigenen Tankstellen verkauft. Ebenfalls diese Organisation bietet den Transport von Öl an und kontrolliert mehrere Pipelines hauptsächlich in Nordamerika.

Finanzkennzahlen und Merkmale der Struktur der Valero Energy Corporation

Heute ist Valero Energy ein internationales Energieunternehmen, das im Bereich der Ölraffination tätig ist. Jetzt beschäftigt das Unternehmen etwa 10.000 Mitarbeiter. Exemplarisch monetärer Gegenwert der Vermögenswerte von Valero Energy beläuft sich auf 45 Milliarden US-Dollar und seinen Durchschnitt jährlicher Profit liegt bei etwa 1 Milliarde Dollar.

Die Geschichte der Entstehung und Entwicklung von Valero Energy

Valero Energy wurde 1981 nach der Teilung des Geschäfts des amerikanischen Öl- und Gaskonzerns Coastal States Gas Corporation gegründet. In den folgenden Jahren entwickelte sich Valero Energy schnell und verwandelte sich in eine große Energieholding, deren moderne Geschäftsstruktur 1997 genehmigt wurde, dann konzentrierte sich diese Organisation vollständig auf die Ölraffination und verkaufte ihre Gasanlagen an andere Unternehmen. Einen großen Beitrag zur Geschäftsentwicklung der Valero Energy Corporation leistete der Manager Joseph Gorder.

Während ich meinen nächsten analytischen Rückblick auf die Weltmärkte veröffentlichte, dachte ich bereits an das abendliche Fußballspiel, aber unerwartet erhielt ich die Aufgabe, nach einer interessanten und relevanten Anlageidee im Öl- und Gassektor zu suchen, der derzeit schwere Zeiten durchmacht .

Nach langer Suche interessierte ich mich jedoch sehr für die größte Ölraffinerie der Vereinigten Staaten, Valero Energy. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Ölraffination, Ethanolproduktion und -verkauf sowie eine Kraftstoffeinzelhandelseinheit. Mir gefiel die Tatsache, dass Valero Energy großartig ist Produktionsstätten die alle Bedürfnisse abdecken verschiedene Arten Kunden - sowohl geschäftlich als auch privat, in Verbindung mit denen es einen Stall erhält Bargeldumlauf.

Nicht weniger wichtig ist mir die jährlich steigende Haltung des Managements, das eine anlegerfreundliche Politik verfolgt Dividendenzahlungen seit 2000. Zur Zeit Dividendenrendite beträgt 3,6 % und liegt damit deutlich über dem der Hauptkonkurrenten.

Darüber hinaus wird meiner Meinung nach die Nachfrage nach Mineralölprodukten weiter steigen, insbesondere angesichts der jährlich steigenden Autoverkäufe in den USA. Zudem könnten die Amerikaner wegen des erwarteten Überangebots an „schwarzem Gold“ in den USA im Falle einer Aufhebung der Beschränkungen bei der Öl- und Gasförderung wieder auf unwirtschaftliche Autos umsteigen.

Studiert haben Jahresabschlüsse Unternehmens und berechnete die wichtigsten Multiplikatoren, kam ich zu dem Schluss, dass Valero Energy trotz der Führungsposition in seinem Sektor im Vergleich zu seinen Hauptkonkurrenten immer noch unterbewertet ist und ein Aufwärtspotenzial von 16 % aufweist.

Valero Energy-Aktien sind Teil unserer US-Strategie. Ausgewogen. IIA, dessen Einzigartigkeit in der Kombination von Aktien liegt, die an den US-amerikanischen und russischen Börsen notiert sind, wodurch es für IIA und dementsprechend für alle Anleger verfügbar ist, und nicht nur für diejenigen mit dem Status "qualifiziert". Die Strategie konzentriert sich auf die Erzielung eines moderaten Einkommens. Bei der Verwaltung werden zunächst auf Basis makroökonomischer Analysen die optimalen Gewichtungen verschiedener Anlageklassen (Aktien, Anleihen, Rohstoffe) im Portfolio ermittelt. Ferner wird innerhalb jeder Klasse basierend auf fundamentale Analyse die vielversprechendsten Instrumente werden ausgewählt. Technische Analyse spielt eine tragende Rolle. Ein Portfolio kann sowohl ETFs als auch einzelne Aktien enthalten.

Zusammenfassung

Valero Energy ist die größte Raffinerie in Nordamerika mit einer großen Produktionskapazität, um alle Bedürfnisse verschiedener Arten von Kunden zu erfüllen.

Valero Energy ist in drei Segmenten tätig: Ölraffination, Produktion und Verkauf von Ethanol. Die dritte Richtung ist der Einzelhandel, das Unternehmen verfügt über mehr als 5.000 Tankstellen.

Die zentrale Stärke von Valero Energy ist das anlegerfreundliche Management. Das Unternehmen erhöht jährlich die Dividendenzahlungen und führt Aktienrückkaufprogramme durch. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt 4,06 %.

Ein weiterer Vorteil von Valero Energy ist seine geografische Lage. So befinden sich 2 Hauptölraffinerien an der Westküste zwischen Los Angeles und San Diego, wo mehr als 25 Millionen Menschen leben.

Die Aufhebung der Beschränkungen für die Ölförderung in den Vereinigten Staaten kann sich positiv auf die Auswirkungen auswirken Finanzkennzahlen Firmen.

Obwohl Valero Energy in seinem Sektor führend ist, ist es im Vergleich zu seinen Konkurrenten bei allen wichtigen Multiplikatoren immer noch unterbewertet.

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Grundinformation

Finanzindikatoren, Mio. $

Finanzielle Verhältnisse, %

Kurze Beschreibung des Emittenten

Valero Energy ist der größte unabhängige Akteur in Amerikanischer MarktÖlraffination u Einzelhandel Kraftstoff mit einer Marktkapitalisierung von 30,7 Mrd. USD Beschäftigt mit der Produktion und dem Verkauf von Erdölprodukten. Beachten Sie, dass Valero Energy 15 Raffinerien mit einer Gesamtkapazität von 3 Millionen Barrel Öl pro Tag, 11 Ethanolanlagen, einen Windpark mit einer Kapazität von 50 Megawatt und mehr als 5.000 Tankstellen in fast allen Bundesstaaten der Vereinigten Staaten hat. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Raffination, Ethanol und Einzelhandel. Das Segment Raffinerie umfasst Ölraffination, Großhandelsvertrieb, Produktlieferung und Transportbetrieb. Das Segment Ethanol beschäftigt sich mit der Produktion und dem Verkauf von Ethanol und Getreidedestillaten. Das Segment Retail umfasst Tankstellen und den Kraftstoffverkauf. Der Hauptmarkt von Valero Energy für seine Produkte sind die USA, auf die 70 % des Gesamtumsatzes entfallen, gefolgt von Großbritannien mit 11 % des Umsatzes, gefolgt von Kanada und anderen Märkten (8 % bzw. 11 %). Was die Segmentierung betrifft, stammen 96 % des Gesamtumsatzes aus der Ölraffination.

Wachstumsfaktoren

Beachten Sie, dass Valero Energy die größte Raffinerie in Nordamerika mit großen Produktionskapazitäten ist, die alle Bedürfnisse verschiedener Arten von Kunden, sowohl Unternehmen als auch Privatkunden, abdecken kann und daher über einen stabilen Cashflow verfügt. Darüber hinaus ist hervorzuheben, dass das Management von Valero Energy eine anlegerfreundliche Politik verfolgt, die Dividendenzahlungen jährlich erhöht und Aktienrückkaufprogramme durchführt. Darüber hinaus erhöhte Valero Energy die Investitionsausgaben um 1 Milliarde US-Dollar, was die finanzielle Leistungsfähigkeit des Unternehmens weiter verbessern wird. Der Vorteil für das Unternehmen liegt in der geografischen Lage der Einrichtungen. So befinden sich zwei Hauptölraffinerien an der Westküste zwischen Los Angeles und San Diego, wo mehr als 25 Millionen Menschen leben, und die Region ist eine der größten in Bezug auf den Kraftstoffverbrauch.

Erwähnenswert ist auch, dass Donald Trump versprochen hat, die Beschränkungen für die Öl- und Gasförderung aufzuheben, in Zusammenhang mit dem ein Überangebot an Öl in den Vereinigten Staaten prognostiziert wird. Es ist wahrscheinlich, dass ein Überangebot auf dem Ölmarkt die Dynamik der Ölnotierungen negativ beeinflussen wird, was wiederum die Verbraucher dazu ermutigen könnte, Fahrzeuge zu kaufen, die im Hinblick auf den Kraftstoffverbrauch unwirtschaftlich sind. Infolgedessen könnte die Nachfrage nach Mineralölprodukten erheblich steigen, was sich positiv auf die Finanzergebnisse von Valero Energy auswirken wird.

Finanzielle Ergebnisse

Betrachten Sie nun die Finanzergebnisse von Valero Energy für das vierte Quartal. Also die Einnahmen des Unternehmens Berichtszeitraum stieg um 10,3 % auf 20,71 Mrd. US-Dollar, während Analysten einen Umsatz von 17,42 Mrd. US-Dollar prognostiziert hatten.Der Betriebsgewinn der Ethanolsparte betrug 126 Mio. US-Dollar aufgrund hoher Preise für diese Art von Kraftstoff, verglichen mit einem Verlust von 13 Mio. US-Dollar im Vorjahr. Nettoergebnis stieg um 23,15 % und belief sich auf 367 Millionen US-Dollar oder 81 Cent pro Aktie. Gleichzeitig betrug der bereinigte Gewinn je Aktie 81 Cent, während Analysten 77 Cent pro Aktie prognostiziert hatten. Der Bericht stellt jedoch fest, dass die Gesamtrentabilität aufgrund höherer Produktionskosten für Biokraftstoffe und des Abschlags zwischen den inländischen und den globalen Ölpreisen zurückgegangen ist. Generell ist darauf hinzuweisen finanzielle Ergebnisse die Erwartungen aller Analysten übertroffen.

Quelle - Thomson Reuters

Basierend auf der Dynamik seit 2011 ist der Umsatz des Unternehmens in den letzten Jahren aufgrund von rückläufig niedrige Preise auf Öl sowie der Rückgang der Ölförderung in den Vereinigten Staaten in den letzten Jahren. Dennoch gelang es der Unternehmensleitung, die Situation durch Kostensenkungen und Betriebsoptimierungen zu stabilisieren. Darüber hinaus hat die US-Ölförderung in den letzten sechs Monaten aufgrund einer Zunahme der Zahl der in Betrieb befindlichen Bohrinseln wieder zu wachsen begonnen. Es ist auch erwähnenswert, dass Analysten für 2016 einen Umsatz von 72,04 Milliarden US-Dollar prognostizierten, aber am Ende des Jahres ihre Prognosen übertrafen und sich auf 75,66 Milliarden US-Dollar beliefen.

Bewertung des Unternehmens durch Metriken und Vergleich mit Wettbewerbern

In Bezug auf die Vergleichskennzahlen ist Valero Energy, obwohl es in seinem Sektor führend ist, im Vergleich zu seinen Wettbewerbern in allen wichtigen Kennzahlen immer noch unterbewertet.

Derzeit beträgt die Dividendenrendite von Valero Energy 4,06 %, während der Marktdurchschnitt bei 2,9 % liegt.

Technische Analyse

Aus technischer Sicht bewegen sich die Valero Energy-Aktienkurse auf dem Monats-Chart in einem langfristig aufsteigenden Kanal, wobei die Obergrenze 89 $ erreicht und die Untergrenze bei etwa 56 $ liegt. Gleichzeitig wird erwartet, dass die Aktie ihr Allzeithoch bei 73,88 $ erneuern wird. Stochastische Linien haben die überkaufte Zone erreicht, sodass die Aufwärtsbewegung vorübergehend ausgesetzt wird.

Datenquelle - Thomson Reuters

Auf der Grundlage des Vorstehenden erwarten wir, dass die Aktien von Valero Energy steigen werden mittelfristig könnte bis zu 77 $ steigen.

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  Gleichzeitig werden Dividenden in Aktien entsprechend in die Währung umgerechnet derzeitiger Preis Lager.

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