Positionshandel

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Jeder Händler versucht, für sich den Handelsstil zu wählen, der den maximalen Gewinn bringt. Was soll getan werden? - Entscheiden Sie sich für Ihre Prioritäten, lernen Sie zu warten und lernen Sie effektive Techniken. Gleichzeitig gibt es eine Wahl - es gibt viele verschiedene Sorten Handel an der Börse, einer davon ist der Positionshandel. Die Masse der Spekulanten an der Börse bevorzugt den Intraday-Handel. Warum nicht? Dies ist unter Rentabilitätsgesichtspunkten interessant und vielversprechend, da mehrere Dutzend Transaktionen im Laufe des Tages ausgeführt werden können. Aber Anfänger können den Moment des Markteintritts nicht immer rechtzeitig erwischen. Einige Händler verpassen profitable Geschäfte, andere schließen sie während der „süßesten“ Periode der Trendbewegung, weil sie befürchten, von Korrekturen zu profitieren. Der Positionshandel impliziert einen anderen Ansatz. Die Hauptaufgabe besteht darin, dem Trend zu folgen, um das maximale Ergebnis daraus zu ziehen. Wie funktionieren Positionstrader? Darüber werden wir in dem Artikel sprechen.

Was ist der Sinn?

Lassen Sie uns gleich die Merkmale des Positionshandels definieren. Dieser Typ Der Handel hat, wie viele Experten anmerken, Gemeinsamkeiten mit dem Investieren. Aber es gibt einen Unterschied – der Trader verschwendet keine Zeit damit, die fundamentalen Indikatoren des Unternehmens zu studieren. Oft reicht ihm ein genaues Studium des Zeitplans. Die Hauptaufgabe eines Positionshändlers besteht darin, die Aktie so lange wie möglich zu halten, während sie einen Gewinn erzielt. Der Zeitraum kann unterschiedlich sein - normalerweise einige Tage. Hinsichtlich fundamentale Analyse und die Ablehnung im Positionshandel, dann ist hier nicht alles klar. Es gibt Händler, die es aktiv im Positionshandel einsetzen. Die Hauptaufgabe besteht darin, die allgemeine Wirtschaftslage oder zumindest den interessierenden Sektor zu untersuchen. Darüber hinaus können nicht-technische Informationen in der Analyse verwendet werden – sie sind auf langfristigen Charts verfügbar. Daher ist es wünschenswert, Monats- und Wochencharts zu studieren, auf denen es viel einfacher ist, profitabel zu fangen Marktbewegungen. Als Assistenten können Sie Trendlinien und natürlich bewährte Indikatoren verwenden.

Was ist der Unterschied?

Wenn beim Positionshandel ein Wertpapier über einen so langen Zeitraum gehalten wird, wie unterscheidet es sich dann von herkömmlichen Investitionen? Der Unterschied liegt in unserer Arbeitsweise. Der Fundamentalinvestor konzentriert sich auf das Studium der Bilanzen, Finanzielle Verhältnisse. Vor dem Kauf von Aktien wird er auf jeden Fall Dutzende von Analystenberichten lesen und erst danach auf den Kurschart schauen. Wenn die ausgewählte Aktie einen Aufwärtstrend aufweist, dann ist sie wahrscheinlich drin Anlageportfolio. Der Anleger wird Aktien halten, bis die Signale der Fundamentalindikatoren buchstäblich über die Notwendigkeit des Verkaufs von Wertpapieren „schreien“. Das Signal kann die Neubewertung von Aktien, das Erreichen des Kursziels oder die allgemeine Verschlechterung der Situation im Unternehmen sein. Daher verwenden sowohl Positionstrader als auch Investoren Charts, jedoch auf unterschiedliche Weise. Was sind die Feinheiten der Arbeit eines Positionstraders? Wie wir bereits erwähnt haben, spielen Charts eine Schlüsselrolle im Positionshandel. Mit dem Studium des allgemeinen „Bildes“ beginnt der Trader seine Arbeit. Um eine Aktie genau auszuwählen, führt er technische Analysen durch. Ist eine Vorentscheidung für den Kauf eines bestimmten Wertpapiers gefallen, ist eine kleine fundamentale Analyse der Unternehmensentwicklung, beispielsweise des Kurs-Gewinn-Verhältnisses, möglich. Mit solch einem einfachen Check können Sie sicherstellen, dass es im Unternehmen gut läuft. Was ist das Mini-Fazit? Der Investor wendet bei seinen Berechnungen die Fundamentaldaten an und erst danach nähert er sich der Analyse der Charts. Der Positionshändler macht das Gegenteil. Zuerst studiert er Graphen und danach wirtschaftliche Informationen. Es ist unmöglich zu sagen, dass eine Methode besser und die andere schlechter ist. Sie sind unterschiedlich und jeder von ihnen hat seine eigenen Eigenschaften, Vor- und Nachteile.

Strategiefunktionen

Der Positionshandel gilt zu Recht als einer der durchdachtesten. Wenn der Preis für einige Zeit stillsteht oder es eine leichte Seitwärtsbewegung gibt, was ist der Sinn von „Sitz“ in der Position. Es ist besser, es zu lassen und andere Wertpapiere zu kaufen. In Positionshandelsstrategien werden häufig gleitende Durchschnitte verwendet - EMA oder SMA. Es wird davon ausgegangen, dass der Kauf von Aktien gerechtfertigt ist, wenn sich der kurzfristige gleitende Durchschnitt mit dem langfristigen schneidet. Gleichzeitig ist der Trader zuversichtlich, dass der Kurs weiter steigen wird, solange der kurzfristige EMA über dem langfristigen gleitenden Durchschnitt liegt. Sobald die Kurve in die entgegengesetzte Richtung geht und den langfristigen gleitenden Durchschnitt kreuzt, kann die aktuelle Position geschlossen und nach aussichtsreicheren Optionen gesucht werden. Der Nachteil des Positionshandels ist, dass die notwendigen Signale nicht so oft kommen, wie wir möchten, und der Händler selbst mit einer begrenzten Menge an Wertpapieren arbeitet. Was die Merkmale der Positionshandelsstrategie betrifft, so gibt es mehrere Hauptschritte:

Zunächst wird eine Analyse einer bestimmten Aktiengruppe durchgeführt, um das aussichtsreichste Wertpapier auszuwählen;

Zweitens wird der Moment der Eröffnung einer Position erwartet;

Drittens bleibt letzteres so lange wie möglich erhalten. In diesem Fall erfolgt der Abschluss der Transaktion mit einer starken Änderung der Marktsituation.

Vorteile und Merkmale des Positionshandels

Der Vorteil des Positionshandels besteht darin, dass große Verluste vermieden werden können. Der Händler wiederum kann bis zum letzten Moment warten, bis der Preis auf das Mindestniveau fällt. Darüber hinaus kaufen einige Händler Wertpapiere, wenn ihr Kurs fällt, in der Hoffnung, von einem weiteren Weiterverkauf zu profitieren. Gleichzeitig stützt es sich auf den internen Preis der Aktie, der beim Positionshandel völlig ignoriert wird. Jeder hat seine eigene spezifische Arbeit. Der eine – eröffnet nur Wachstumspositionen, der andere – bevorzugt nur Leerverkäufe. Das Hauptergebnis des Positionshandels sind natürlich nicht 10 % pro Jahr. Ein Profi setzt maximale Ziele, also ist er immer auf der Suche nach starken Kursbewegungen. Gleichzeitig kann er um des großen Gewinns willen riskieren, Wertpapiere ohne Dividenden zu kaufen, aber mit der Aussicht, sie zu einem höheren Preis zu verkaufen. Der Positionshandel wird von Hochs dominiert Hebelwirkung, was um ein Vielfaches größer ist als das Volumen der Einlage des Händlers. Beim traditionellen Investieren kommen diese Dinge nicht in Frage.

Ergebnisse

Positionshandel ist Die beste Option für Händler, die Wert auf eine ruhige und stabile Art des Handels legen, mit minimalen Risiken und guten Gewinnen.

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Eine der beliebtesten Methoden ist der Positionshandel in Forex. Die Auswahl einer Strategie ist eine vorrangige Aufgabe für einen Teilnehmer am Börsenhandel.

Die Taktik des Verhaltens von Händlern an der Börse wird unter Berücksichtigung individueller Präferenzen bestimmt finanzielle Möglichkeiten, psychologische Merkmale, Handelserfahrung, Art des Finanzmarktes (Währung, Aktie). Um bei einer akzeptablen Option anzuhalten, "läuft" der Händler verschiedene Schemata ein. Die Zeit, die für solche Suchen aufgewendet wird, zahlt sich mit Vermögenswerten aus, die durch kompetente Aktionen nach einem vorher festgelegten Plan verdient wurden. Der Positionshandel hat seine eigenen Eigenschaften und ist nicht für jeden geeignet.

Was ist die Essenz des Positionshandels?

Langfristig die Richtung des Haupttrends bestimmen und eine kleine Anzahl von Orders "dem Trend folgend" platzieren, um den maximalen Gewinn zu erzielen - das Prinzip des Positionstraders. Ein erfolgreicher Handel mit der Positionsmethode ist nur für Anleger möglich, die:

• bedeutend haben finanzielle Ressource(„Airbag“ soll vor korrektiven Schwankungen in einem langfristigen Trend schützen);
• gut versiert in makroökonomischen Indikatoren;
• eine Prognose auf der Grundlage einer langfristigen Analyse von Marktschwankungen erstellen;
• Verwenden Sie eine kombinatorische Analysemethode, bei der die Schlussfolgerungen der Fundamentalanalyse vorherrschen (Indikatoren gelten als bestätigende Signale);
• psychologische Stabilität haben und nicht den Meinungen der „Menge“ unterliegen;
• brauchen keine momentanen Gewinne und zielen darauf ab, langfristig Gewinn zu machen.

Meistens eignet sich der Positionshandel für Großanleger, die in der Lage sind, jahrelang „auf Beute zu achten“.

Risiken und Nutzen der Methode

Zu den Vorteilen gehört das Fehlen von Problemen, die dem "Day-Trading" innewohnen:

• "Bindung" an den Monitor;
• eine große Anzahl von Transaktionen;
• Abhängigkeit vom Nachrichtenfluss;
• „Chaos“ auf Intraday-Charts.

Mängel:

• die Entwicklung neuer Handelsstrategien wird durch eine lange Transaktionsdauer behindert;
• um „Marktmissverständnisse“ zu vermeiden, muss man „Stop Orders“ deutlich entfernen;
• Es besteht das Risiko unvorhergesehener Umstände, die den langfristigen Trend „zu Fall bringen“ können.

Ein Handelssystem, das auf der Positionshandelsmethode basiert, erfordert die Beherrschung eines erheblichen Maßes an Fachwissen. Handelskurse und Handelsbücher helfen Ihnen, „kindische Fehler“ zu vermeiden. Finanzmärkte Der Handel und die Regeln für die Arbeit daran sind detailliert und zugänglich in den Büchern von Dr. A. Elder: „Enzyklopädie des Aktienhandels“ und „Wie man an der Börse spielt und gewinnt“. Lehrmaterial zum Kurs des Positionshandels ist im Internet frei verfügbar - auf dem Video der meisten russischen Börsenmakler.

Strategische Grundlagen der Positionsmethode

Die Planung von Ein- und Ausstiegspunkten und des Risikomanagements ist eine Schlüsselaufgabe für einen Trader. Lösungen liegen im Einsatz von Werkzeugen technische Analyse und kompetentes Money-Management.

Die Gefahr einer Umkehrung des Haupttrends vor dem Erreichen von Spitzenwerten kann die Einzahlung ohne Stop-Loss oder mit gesetzten Stops erheblich beeinträchtigen große Menge Punkte. Erfahrener Händler steuert die „Bewegung“ des Trends und reagiert umgehend auf Signale, die eine Trendänderung ankündigen. Ein Beispiel für eine technische Analyse könnte ein Ausbruch sein Schlüsselebenen Unterstützung oder Widerstand (durch Kanäle, Fibonacci-Ebenen oder andere Instrumente), Bildung von „Umkehr“-Figuren, Verletzung des „Wellenmusters“ usw.

Wie kann man den Positionshandel lernen, ohne sich einem hohen Risiko auszusetzen? Fachleute empfehlen, die Strategie auf mittelfristige Zeiträume auszuarbeiten, die keine erheblichen Investitionen erfordern, und offene Positionen bis zum Ende des globalen Trends zu halten. Langfristiger Positionshandel für Anfänger ist direkt kontraindiziert.

3-Bildschirm-Methode

Elder Trading (Dr. Alexander Elder - der Autor der Methode) basiert auf der Analyse der Preisdynamik in verschiedenen Zeiträumen. Bildschirme können für verschiedene Stile ausgewählt werden - für den langfristigen Handel wählen Sie H1, D1, W1 und für den mittelfristigen Handel - M5, M30, H4. Der höhere Zeitrahmen ist entscheidend für die Wahl der Trendrichtung. Die Verwendung einer solchen Strategie hilft, Ein- und Ausstiegspunkte genau zu finden (zusätzlich werden verschiedene Indikatoren und Oszillatoren verwendet).

Ratschläge für übende Positionshändler

• um korrigierenden Drawdowns standzuhalten, sollte die Hebelwirkung 1:10 nicht überschreiten;
• Verpfänden Sie bei der Kapitalverwaltung nicht das Risiko von mehr als 1-2 % der Einlage;
• das Niveau des "Stop-Loss", mit dem Sie die Risiken optimieren können - 300-400p.;
• Geduld und Vertrauen in die Prognose ermöglichen es, den maximalen Gewinn entlang des Trends zu erzielen.

Faktor, der jede Strategie beeinflusst

Handelspsychologie wird von Fachleuten als eine Komponente bewertet, die 90 % der erfolgreichen Aktivität ausmacht Börsenhändler. Die Angst, Geld zu verlieren, das mangelnde Vertrauen in die Richtigkeit der gewählten Methode, die Aufregung des Spielers, der Wunsch, viel und sofort viel zu verdienen, sind die wichtigsten psychologischen "Krankheiten", mit denen sich ein Händler auseinandersetzen muss.

Bekannte millionenschwere Trader sind Williams, Elder, Borselino, June ua Psychiater durch Ausbildung. Nicht Ökonomen und Mathematiker, sondern Psychiater und Psychotherapeuten erzielen die größten Erfolge im Aktienhandel.

Fazit

Der positionelle Handelsstil ist konservativ und bietet keine schnellen Supergewinne, die beim Daytrading erzielt werden. Allerdings sind auch die Risiken unterschiedlich – flüchtige Entscheidungen im Intraday-Handel setzen den Trader emotional unter Druck und führen zu zahlreichen Fehlern mit oft fatalen Folgen.

Positionshandel ist Handel mit dem Trend über lange Zeiträume. Der Positionshandel basiert in der Regel auf. Diese Handelsmethode wird an fast allen Börsen verwendet. Händler, die diesen Handelsstil verwenden, halten sowohl Verkaufs- als auch Kaufgeschäfte für lange Zeit offen.

Verkaufstransaktionen bringen Gewinne während des Rückgangs der Vermögenspreise, die normalerweise in Zeiten wirtschaftlicher/finanzieller Turbulenzen auftreten. Diese Art des Verdienens brachte vielen Spekulanten im Jahr 2008 einen beträchtlichen Gewinn, als viele Märkte einen starken Kursrückgang erlebten.

Merkmale des Positionshandels

Das Wesen des Positionshandels besteht darin, Trades zu eröffnen, um zu erhalten maximales Einkommen aus dem Trend. Positionstrader achten nicht auf kleinere Preissprünge und Marktgeräusche. Sie versuchen, den Haupttrend zu finden, dessen Dauer mehrere Monate überschreiten kann. Diese Art der Geschäftsabwicklung hat ihre Vorteile. Der wichtigste ist, dass ein Trader, um auf diese Weise zu handeln, nicht ständig vor einem Computermonitor bleiben muss. Es reicht für einen Händler aus, richtig zu analysieren, eine Prognose für die Zukunft zu erstellen und Geschäfte zu eröffnen. Darüber hinaus beobachtet der Händler einfach die Transaktionen und korrigiert sie bei Bedarf. Gleichzeitig achtet der Trader nicht auf Marktgeräusche und kleinere Pullbacks, sodass die Orders nicht ständig überwacht werden müssen.

Positionshandel ist das genaue Gegenteil, bei dem der Händler aktiv an der Durchführung des Handels teilnehmen muss. Es gibt auch eine andere Art des Handels – Swing-Trading, bei dem einmal pro Woche oder Monat Orders eröffnet werden. Positionstrader erstellen ein paar Orders pro Jahr. Swingtrader erstellen bis zu 100 Trades pro Jahr. Daytrader erstellen etwa 1000 Trades pro Jahr.

Wie Markteintrittspunkte identifiziert werden

Die Identifizierung geeigneter Orte für den Markteintritt im Positionshandel erfolgt auf verschiedene Weise. Einige Spekulanten suchen nach Vermögenswerten mit gutem Trendpotential, die sich aber noch in einem bestimmten Korridor bewegen. Manchmal können Sie Geschäfte mit Vermögenswerten eröffnen, die bereits einen Trend ausgelöst haben. Der zweite Fall ist für Händler bequemer, da der Trend bereits aufgetreten ist und seine Richtung bekannt ist. Alles, was von einem Trader verlangt wird, ist einfach eine Order in Richtung des Trends zu eröffnen. In diesem Fall müssen Sie nichts ausgeben Spezialkräfte und Zeit für Analysen und Prognosen. Das Hauptziel eines Positionshändlers ist es, einen aufkommenden Trend zu erkennen und eine Order entsprechend seiner Richtung zu eröffnen.

Der Positionshandel beinhaltet nicht den Handel während einer Flat und die Berücksichtigung von Korrekturen, zusätzlich zu den Situationen, in denen der Handel einige Jahre lang in einem breiten Korridor durchgeführt wird. In solchen Situationen Preisniveau kann sich über ein paar Jahre von einem Ende des Kanals zum anderen ändern, und eine solche Bewegung kann als Trend klassifiziert werden, was perfekt für den Positionshandel ist.

Trends beginnen in der Regel mit einem Ausbruch wichtige Ebenen oder irgendwelche Muster. Einige Positionstrader verwenden beim Trading eine Vielzahl von Indikatoren. Mit solchen Tools können Sie einen bereits aufkommenden Trend erkennen, da sie etwas spät in den Messwerten sind.

Einige Positionshändler verwenden Aktienanalysen mit einem gleitenden 40-Wochen-Durchschnitt, um Markteintrittspunkte zu identifizieren. Auf diese Weise kann ein Händler erkennen, welche Wertpapiere bereits im Kurs steigen oder fallen. Einige Spekulanten verwenden mehrere Tools gleichzeitig, um geeignete Punkte für die Eröffnung von Orders zu identifizieren. Die gleichzeitige Verwendung eines Paars gleitender Durchschnitte mit unterschiedlichen Perioden ermöglicht es Ihnen, geeignete Punkte für die Eröffnung von Orders genauer zu finden.

Grundlegende Positionshandelsstrategie

Trotz der Tatsache, dass der Positionshandel das Eröffnen von Geschäften für eine lange Zeit beinhaltet, müssen Händler immer noch bestimmte Regeln befolgen, um gutes Geld zu verdienen. Trader müssen Ein- und Ausstiegspunkte im Markt richtig finden und Risiken managen.

Als Hauptstrategie für den Positionshandel Wertpapiere Sie können das Preisniveau betrachten, das den gleitenden 200-Tage-Durchschnitt kreuzt. Danach können Sie Bestellungen öffnen. Wenn das Preisniveau den gleitenden Durchschnitt von unten nach oben kreuzt, wird empfohlen, einen Kaufhandel zu eröffnen. Wenn das Preisniveau den gleitenden Durchschnitt von oben nach unten kreuzt, wird empfohlen, einen Verkaufshandel zu eröffnen. Der Markteintritt ist einfach, aber es ist auch wichtig, den Markt rechtzeitig zu verlassen. Der Marktaustritt kann auf zwei Arten erfolgen. Die erste beinhaltet das manuelle Schließen von Geschäften, die zweite - durch das Platzieren von Stop-Orders. Es wird empfohlen, Stop-Orders in einem Abstand von 5 % vom gleitenden Durchschnitt zu setzen. Wenn Sie kein Fan von Eröffnungsstopps sind, kann das Geschäft im Falle einer umgekehrten Überschneidung des Preises und des gleitenden Durchschnitts geschlossen werden.

Positionshandelsrisiken

Der Positionshandel unterliegt wie jede andere Art des Handels auf dem Devisenmarkt bestimmten Risiken. Unter den Hauptrisiken, die mit dieser Handelstechnik verbunden sind, ist die Gefahr einer Trendwende vor dem Schließen der erstellten Orders zu erwähnen. Unter ungünstigen Umständen können bereits schwache Korrekturen eine Trendumkehr bewirken.

Außerdem hat der Positionshandel einige Einschränkungen, die durch die Tatsache verursacht werden, dass Händler das verfügbare Kapital für einen ziemlich langen Zeitraum investieren. Aus diesem Grund sollte ein Trader vor dem Erstellen einer Order seine Investition so planen, dass ein Verlassen einer Position aufgrund eines Drawdowns in der Einlage vermieden wird.

Vorteile des Positionstradings

Einer der vielen Vorteile des Positionshandels besondere Aufmerksamkeit verdienen folgendes:

1. Diese Handelsmethode ermöglicht es Ihnen, die wahre Situation zu bestimmen, die sich auf dem Markt entwickelt hat, was wiederum hilft, die wahre Richtung des Preisniveaus zu identifizieren. Dadurch, dass der Trader nicht von kleinen Kursschwankungen abgelenkt wird, macht er deutlich weniger Fehler.
2. Fähigkeit, Fundamentalanalysen anzuwenden. Nachdem er sich mit der Situation in der Wirtschaft eines bestimmten Staates vertraut gemacht hat, wird er in der Lage sein, die Änderung der nationalen Währungsnotierungen ziemlich genau vorherzusagen.
3. Der Positionshandel beinhaltet einen gemesseneren und ruhigeren Handel, da keine schnellen Entscheidungen getroffen werden müssen. Nach der Eröffnung von Orders muss ein Händler nur von Zeit zu Zeit die Situation auf dem Markt überwachen.

Lohnt sich Positionstrading?

Um zu empfangen gutes Einkommen Wenn Sie Positionshandel betreiben, müssen Sie ein bestimmtes haben Geldsumme. Mit einem geringen Anfangskapital kann ein Trader nicht mit einem seriösen Einkommen rechnen. Ja, und die Empfehlungen zum Geldmanagement sind hier etwas anders. Stop-Loss wird im Zusammenhang mit der Arbeit an älteren Zeiträumen etwas weiter gesetzt. Wenn also ein Trader gegen die Money-Management-Empfehlungen verstößt und den größten Teil des Anfangskapitals in eine Position investiert, wird Stop-Loss ihn nicht vor Verlusten bewahren, wenn sich das Preisniveau in eine für den Trader ungünstige Richtung zu bewegen beginnt. Und das kann jeden Moment passieren. Die Größe einer Korrektur oder Seitwärtsbewegung kann bei Paaren mit hoher Volatilität bis zu 500 Pips betragen. Zunächst empfiehlt es sich, mit einer kleinen Einzahlung zu beginnen, damit der Händler nachvollziehen kann, ob er unter solchen Bedingungen handeln kann. Nicht jeder Händler wird in der Lage sein, eine offene Order mehrere Monate, geschweige denn Jahre, zu halten. Während des Tests können Sie weiterhin intraday handeln und gelegentlich Ihre Trades im Positionshandel überprüfen. Diese Methode wird dem Händler helfen, selbst zu verstehen, ob Positionshandel für ihn richtig ist.

Wenn Sie sich nicht rühmen können, eine große Menge kostenlos zu haben Geld, dann ist der Positionshandel höchstwahrscheinlich nicht für Sie geeignet, da es unmöglich ist, mit seiner Hilfe eine kleine Einzahlung schnell zu verteilen.

Positionshandel ist die beste Wahl für geduldige Trader, die nicht auf kurzfristige Einnahmen aus sind und es sich leisten können, relativ lange Kapital in den Handel zu investieren.

Was ist Positionstrading?

Positionshandel ist ein langfristiger Handel mit einem Trend auf Charts mit großen Zeitskalen. Beim Positionshandel wird sehr oft die Fundamentalanalyse (ihr makroökonomischer Teil) verwendet und technische Methode Prognose. Dieser Handelsstil wird buchstäblich auf allen Märkten verwendet.

Positionstrader können sowohl long als auch halten Short-Positionen. Im letzteren Fall verdienen sie an der Abschreibung des Vermögenswerts. Positionale Short-Positionen sind in Zeiten finanzieller und wirtschaftlicher Turbulenzen sehr interessant. Dieser Stil ermöglichte es beispielsweise, während der Krise von 2008-2009 Geld zu verdienen, als viele Aktienmärkte von einem deutlichen Kursrückgang geprägt waren.

Grundlagen des Positionstradings

Das Wesen des Positionshandels besteht darin, dass ein Händler eine Position (Long oder Short) eröffnet, um den Gewinn aus dem Haupttrend zu maximieren. Für Positionstrader sind kurzfristige Preisschwankungen und Korrekturen nicht wichtig. Stattdessen interessieren sie sich für den Haupttrend selbst, der Wochen oder sogar Monate dauern kann.

Dieser Handelsansatz hat seine Vorteile.

• Einer davon ist, dass ein Trader nicht seine ganze Freizeit am Computer verbringen muss. Er führt eine Analyse durch, die mehrere Stunden bis mehrere Tage dauern kann, und trifft dann eine wichtige Entscheidung.
• In Zukunft wird die offene Position einfach von Zeit zu Zeit in Abhängigkeit von den Ereignissen auf dem Markt überwacht.
• Kleine Preisschwankungen sind für einen Positionstrader nicht wichtig. Dementsprechend ist eine häufige Marktbeobachtung nicht erforderlich.

Dem Positionshandel kann gegenübergestellt werden, wenn Händler ständig am Computer sitzen und Geschäfte innerhalb eines Handelstages eröffnen. Was einen anderen Stil betrifft - , hier eröffnen Trader seltener Trades und halten Positionen von einem Tag bis zu mehreren Wochen. Positionstrader eröffnen mehrere Trades pro Jahr. Swingtrader können 25 bis 100 Positionen pro Jahr eröffnen (manchmal mehr). Daytrader erhalten etwa 1000 oder mehr Positionen pro Jahr. Der Unterschied ist einfach enorm.

Einstiegspunkte im Positionshandel finden

Die Suche nach Signalen im Positionshandel kann mit verschiedenen Methoden durchgeführt werden. Manche Trader ziehen es zum Beispiel vor, nach Vermögenswerten zu suchen, die ein gutes Trendpotenzial haben, aber immer noch in einer Spanne handeln. In einigen Fällen können Sie Positionen auf Vermögenswerte eröffnen, die bereits im Trend liegen. Im zweiten Fall haben es Positionstrader deutlich einfacher, da der Trend bereits begonnen hat. Daher können sie einfach mitmachen. Hier wird viel weniger Zeit und Aufwand für die Analyse aufgewendet.

Die Hauptaufgabe eines Positionstraders besteht darin, einen Trend zu finden. Dementsprechend wird der Handel innerhalb der Bandbreiten während Konsolidierungs- und Korrekturperioden nicht durchgeführt, außer in Fällen, in denen Handel läuft in sehr weiten Bereichen und dauert mehrere Jahre. Bei solchen Ranges kann sich der Kurs mehrere Jahre lang von einer Grenze zur anderen bewegen und dies kann auch auf einen Trend zurückgeführt werden, was für einen Positionstrader gut geeignet ist.

Trends beginnen oft mit Ausbrüchen von Schlüsselniveaus oder bestimmten Mustern, einschließlich Kursbewegungen. Bei ihrer Arbeit können Positionstrader unter anderem Indikatoren verwendentechnische Analyse. In diesem Fall finden sie meistens Trends, die sich bereits gebildet haben (da die meisten Trendindikatoren hinter dem Diagramm zurückbleiben).

Die Analyse von Aktienkursen kann beispielsweise anhand eines gleitenden 40-Wochen-Durchschnitts erfolgen. In diesem Fall kann der Händler Aktien finden, die bereits zu steigen oder zu fallen begonnen haben.

Sie können mehrere Indikatoren gleichzeitig anwenden, um nach eindeutigeren Markteintrittssignalen zu suchen. Verwenden mehrerer gleitender Durchschnitte verschiedene Perioden wird den Beginn der Trendbildung deutlicher anzeigen.

Grundlegende Positionshandelsstrategie

Trotz der Tatsache, dass Transaktionen im Positionshandel lange gehalten werden, muss ein Händler bestimmte Regeln befolgen, um erfolgreich zu sein. Insbesondere, wir redenüber die Planung von Einstiegspunkten, Marktaustritt und Risikomanagement.

Als Grundstrategie Für die langfristige Arbeit mit Aktien können wir ein Kurs-Crossover des gleitenden 40-Wochen-Durchschnitts (auch bekannt als 200-Tage) vorschlagen. Sobald dies geschieht, können Sie in den Markt eintreten.

• Wenn der Preis den gleitenden Durchschnitt von unten nach oben kreuzt, erscheint ein Signal, um eine Long-Position zu eröffnen.
• Wenn der Preis den gleitenden Durchschnitt von oben nach unten kreuzt, gibt es ein Signal, eine Short-Position zu eröffnen.

Auf den ersten Blick ist alles ganz einfach. Aber nach dem Eintritt in den Markt müssen wir über die Ausstiegsregeln entscheiden, dh die Position schließen.

Hier gibt es zwei Hauptansätze. Sie können eine Position sowohl manuell als auch mit Stop-Orders schließen. Beginnen wir mit dem zweiten. Hier können wir empfehlen, Stop-Orders in einem Abstand von 5 % zum gleitenden Durchschnitt zu platzieren.

Wenn ein Händler kein Befürworter der Platzierung von Stop-Losses ist, kann er den Moment erwarten, in dem der Preis den gleitenden Durchschnitt in der dem Signal entgegengesetzten Richtung kreuzt und sich dort konsolidiert.

Der Screenshot zeigt den Moment, in dem ein Trade eingegangen wird, sowie die Möglichkeit, die Position zu schließen. Der Abgang im Bild ist recht früh. Wie Sie sehen, entwickelt sich nach einer unbedeutenden Korrektur eine ziemlich starke Fortsetzung des Trends weiter.

Risiken und Einschränkungen beim Positionshandel

Zu den Hauptrisiken des Positionshandels gehört die Gefahr einer Trendumkehr, bevor sie den vom Händler geplanten Punkt erreicht. Die gleichen kleinen Schwankungen können dazu führen, dass die Korrektur zu einer vollständigen Trendwende führt.

Noch eins wichtiger Punkt verbunden mit den Beschränkungen, die nur für den Positionshandel gelten. Solche Beschränkungen hängen damit zusammen, dass ein Händler Geld für einen ausreichend langen Zeitraum investiert. Daher ist es notwendig, bevor Sie eine Position eröffnen, Ihre Investitionen zu planen, damit Sie später nicht vorzeitig aus dem Markt aussteigen müssen.

Aber trotz dieser Risiken und Einschränkungen hat der Positionshandel viele Vorteile.

Vorteile des Positionstradings

• Zunächst einmal ermöglicht Ihnen der Positionshandel, sich ein vollständiges Bild des Marktes zu machen und die Hauptrichtung der Preisbewegung zu erkennen. Der Trader muss sich nicht von kleinen Schwankungen ablenken lassen, was das Risiko von Fehlentscheidungen deutlich reduziert.
• Zu den Vorteilen des Positionshandels gehört die Möglichkeit der Fundamentalanalyse. Ein Händler analysiert die wirtschaftliche Situation in einem bestimmten Land und in der Welt und trifft eine fundiertere Entscheidung. Gleichzeitig kann er technische Analysestrategien verwenden, um genauere Signale zu erhalten.
• Schließlich arbeiten Positionstrader entspannter und maßvoller. Sie müssen keine überstürzten Entscheidungen treffen. Gleiches gilt für die Arbeit nach Vertragsabschluss. Es besteht keine Notwendigkeit, den Markt ständig zu beobachten. Sie können den Chart nur von Zeit zu Zeit öffnen und die aktuelle Marktlage einsehen. Fundamentale Trader stöbern letzte Nachrichten und Statistiken und überwachen gelegentlich auch die Situation auf dem Chart. Außerdem können beide Vorhersageverfahren in der Arbeit kombiniert werden, was die empfangenen Signale noch stabiler macht.

Investieren oder handeln?

Viele unerfahrene Trader glauben fälschlicherweise, dass der Positionshandel eine Investition ist. Tatsächlich ist dies bei weitem nicht der Fall. Es gibt einen großen Unterschied zwischen einem Investor und einem Positionshändler. Genug im nächsten Artikel.

• Ein Trader bleibt, unabhängig davon, wie lange er Geschäfte abschließt, ein Trader. Das Haupteinkommen stammt aus der Spekulation. Das heißt, ein Trader kauft billiger, um teurer zu verkaufen.
• Der Investor erzielt schrittweise Gewinne, indem er sein Portfolio aus Aktien, Fonds und Schuldtiteln aufbaut. Anleger reinvestieren normalerweise den größten Teil ihrer Gewinne in den Kauf neuer Vermögenswerte. Der Gewinn des Anlegers besteht nicht nur und weniger in der Kursdifferenz, sondern in Dividenden und anderen Zahlungen.
• Für einen Investor kann ein Einkommen von 20-25 Prozent pro Jahr als recht gut angesehen werden, während ein Trader danach strebt, den gleichen Prozentsatz nur monatlich zu verdienen.
• Es stimmt, es gibt immer noch eine kleine Ähnlichkeit zwischen einem Investor und einem Positionshändler – sie können denselben Vermögenswert für lange Zeit halten. Aber auch hier gibt es einen Unterschied zwischen ihnen in Bezug auf die Ziele. Der einzige Grund, warum ein Positionstrader seine Position hält, ist die Erwartung eines Gewinns aus der Wertsteigerung oder Wertminderung des Vermögenswerts. Was den Investor betrifft, so kann er eine Erhöhung der Dividenden, eine Steigerung des Unternehmenswerts, eine Erhöhung der Zinszahlungen usw. erwarten.
• Der Unterschied zwischen einem Investor und einem Trader liegt in den Strategien. Das Hauptsystem des Anlegers ist die Zusammenstellung eines Vermögensportfolios. Der Trader hingegen wendet viele verschiedene Taktiken an, um billige Aktien mit Aufwärts- oder Abwärtspotenzial zu identifizieren. teure Aktien die das Potenzial haben, billiger zu sein.

Lohnt sich Positionstrading?

Die Bestimmung dieses Problems ist nicht so einfach, wie es scheint. In der Theorie klingt alles recht verlockend – geringe Risiken, höheres Potenzial und Erfolgsaussichten. Allerdings ist der Positionshandel nicht für jeden Spekulanten geeignet. Auch zum Beispiel Intraday.

Worauf sollten Sie zuerst achten? Um beim Positionshandel gutes Geld zu verdienen, müssen Sie über einen angemessenen Einzahlungsbetrag verfügen. Auf kleinen Konten kann ein Händler keinen nennenswerten Gewinn erzielen. Ja, und die Regeln des Geldmanagements sind hier etwas anders. Stop-Loss aufgrund von Arbeiten mit höheren Zeitrahmen wird weiter gesetzt. Wenn ein Trader also gegen die Regeln verstößt und den größten Teil seines Geldes in einen Trade investiert, wird ihn eine Stop-Order nicht vor erheblichen Verlusten bewahren, wenn sich die Situation für einen bestimmten Zeitraum entgegen den Prognosen entwickelt. Und das ist ziemlich real. Schließlich können Korrekturen und Konsolidierungen im langfristigen Handel zwischen 100 und 500 oder sogar mehr Punkten in besonders volatilen Märkten liegen.

Bevor Sie sich dem Positionshandel zuwenden, ist es ratsam, es mit einer kleinen Investition zu versuchen, um zu sehen, ob der Händler in einem solchen Umfeld überhaupt arbeiten kann. Nicht jeder kann es ertragen freie Stelle für mehrere Monate, ganz zu schweigen von mehreren Jahren (insbesondere wenn der Spekulant zuvor an Intraday-Strategien gearbeitet hat).

Während des Testens können Sie mit Ihrem bisherigen Stil weiterarbeiten, nur hin und wieder auf eine langfristige Position zurückgreifen, um die Situation und mögliche Anpassungen zu analysieren. So kann der Händler selbst nachvollziehen, ob es sich lohnt, eine solche Methode anzuwenden, oder ob es besser ist, sich an sie zu wenden kurzfristiger Handel, wo es möglich ist, mit einer kleineren Anzahlung zu arbeiten und diese bei entsprechender Vorgehensweise im selben Arbeitsjahr um ein Vielfaches zu erhöhen.

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