Überblick über Investmentfonds (UIFs), die von Verwaltungsgesellschaften angeboten werden VTB Capital Vermögensverwaltung: Kurzbeschreibung, Rentabilität, Wertschwankungsrisiken, Anlagestrategien.

Verwaltungsgesellschaft: VTB Capital Asset Management.

Adresse: 123317, Moskau, emb. Presnenskaya, 10.

Lizenzausstellungsdatum: 03.06.2002.

Lizenznummer: 21-000-1-00059.

Offene Publikumsfonds (UIFs) angeboten von VTB Capital Asset Management:

• VTB — Schatzfonds
• VTB — Aktienfonds
• VTB – Eurobond-Fonds
• VTB - Bonds Plus-Fonds
• VTB - Ausgewogener Fonds
• VTB – Prospektiver Investmentfonds
• VTB — MICEX-Index
• VTB - Globaler Dividendenfonds
• VTB - Öl- und Gassektorfonds
• VTB - Verbrauchersektorfonds
• VTB – Fonds der Unternehmen mit staatlicher Beteiligung
• VTB — Telekommunikationsfonds
• VTB — Elektrizitätsfonds
• VTB — Metallurgiefonds
• VTB-BRIC
• VTB - Fonds Geldmarkt
• "Platz des Sieges"

Intervall-Fonds:

• VTB - Fonds Edelmetalle
• "Kuznetsky-Brücke"

Kurzbeschreibung des Publikumsfonds der VTB Capital Asset Management

Der Mindestbetrag für den Erstkauf von Anteilen eines Investmentfonds in VTB Capital Asset Management JSC, VTB Bank PJSC, Intesa Bank JSC beträgt 5.000 Rubel, bei einem späteren Kauf von 1.000 Rubel.

Der Mindestbetrag für den Erstkauf von Anteilen eines Investmentfonds in PJSC VTB 24 beträgt 150.000 Rubel, bei einem späteren Kauf von 150.000 Rubel.

Der Mindestbetrag für den Erstkauf von Anteilen eines Investmentfonds der PJSC CB Vostochny, JSC OTP Bank beträgt 50.000 Rubel, bei einem Folgekauf 25.000 Rubel.

Der Mindestbetrag für den Erstkauf von Anteilen an einem Investmentfonds der AO Citibank beträgt 50.000 RUB, für Folgekäufe – 5.000 RUB.

Zu- und Abschläge beim Umtausch von Anteilen - es gibt keine Weisung im Vertrag.

Es besteht die Möglichkeit des Fernkaufs/-verkaufs von Anteilen (über das „Kundenkabinett“).

Rentabilität des Investmentfonds von VTB Capital Asset Management

Die Rendite errechnet sich aus der Wertsteigerung der Aktie Anfang September eines jeden Jahres.

Die durchschnittliche Jahresrendite des Publikumsfonds der VTB Capital Asset Management ist in der Grafik dargestellt.

Die durchschnittliche Jahresrendite errechnet sich als Wertzuwachs des Anteils seit Auflegung des Fonds bis September 2017, bezogen auf das Jahr.

Risiken von Schwankungen des Anteilwerts und Korrelation zwischen Investmentfonds

Für eine objektive Beurteilung der Effektivität einer Anlage in einen Publikumsfonds reicht es nicht aus, die Rentabilität des Instruments zu bestimmen, es sollte auch das Risiko von Wertschwankungen der Anteile berücksichtigt werden.

Das Risiko wird als Standardabweichung der monatlichen Rendite in Prozent berechnet. Je höher das Risiko, desto schwieriger ist es, den zukünftigen Wert einer Aktie vorherzusagen. Für konservative und langfristige Strategien sind Investmentfonds mit hohem Risiko für die Aufnahme in ein Portfolio unerwünscht.

Um die Korrelation zwischen Investmentfonds zu identifizieren, erstellen wir eine Korrelationsmatrix.

Je höher der Prozentsatz, desto größer ist die Abhängigkeit in der Dynamik des Wertes der Anteile an einem Fondspaar. Ich werde die auffälligsten Kombinationen von korrelierten Investmentfonds hervorheben:

1. Gruppe investiert hauptsächlich in den russischen Aktienmarkt:
   • Aktienfonds
   • MICEX-Index
   • Öl- und Gassektorfonds
   • Prospektiver Investmentfonds
     
   • Fonds der Unternehmen mit staatlicher Beteiligung
     
   • Fonds ausgeglichen
2. Gruppe investiert in ein ausländisches Unternehmen:
   • BRIC
   • Globaler Dividendenfonds

Unabhängig von anderen Investmentfonds Verhalten des Precious Metals Fund, des Treasury Fund und des Bond Plus Fund. Der Verwaltungsgesellschaft gelang es, eine Reihe von Fonds zu gründen, die Geld in ähnliche Anlagen investieren Vermögenswerte, und gleichzeitig eine relativ geringe Korrelation zwischen ihnen zu erreichen, hauptsächlich aufgrund einer breiten Palette von Finanzinstrumenten.

Durchschnittlicher Korrelationskoeffizient zwischen Investmentfonds Verwaltungsgesellschaft entspricht 58,6 %. Ich nenne diesen Indikator ausdrücklich, denn je kleiner er ist, desto größer ist die Vielfalt der angebotenen Fonds. Lassen Sie mich erklären, dass eine Verwaltungsgesellschaft mehrere Dutzend Fonds auflegen kann, die in dieselben Finanzanlagen investieren. Dies geschieht zu Marketingzwecken, aber für uns als Anleger ist dieses Sortiment uninteressant. Denn erstens wird die Rentabilität aller gleichartigen Fonds ungefähr gleich sein, und zweitens wird ihre Wertdynamik immer einseitig sein, was zusätzliche Risiken schafft. Durch die gleichzeitige Anlage von Geldern in mehrere korrelierende Fonds erhalten wir also keine signifikante Steigerung der Rentabilität, aber die Risiken von Wertschwankungen erhöhen sich erheblich.

Strategien für die Investition in Publikumsfonds von VTB Capital Asset Management

1. Buy-and-Hold-Strategie

Die „Buy and Hold“-Strategie eignet sich für das Medium und Langzeit Investition Geld in der Regel mehrere hunderttausend Rubel in einen der profitabelsten und gleichzeitig risikoärmsten Investmentfonds für einen Zeitraum von mehr als 3 Jahren. Für diese Zwecke sind folgende Mittel optimal:

• VTB - Treasury Fund mit einer durchschnittlichen jährlichen Rendite von 12,3 % und einem Risiko von 2,0 %
• Kuznetsky Most mit einer Rendite von 14,7 % und einem Risiko von 6,0 %
• VTB - Mischfonds mit 11,1 % Rendite und 4,4 % Risiko.

2. Spekulative Strategie

Die Möglichkeit, Kauf-/Verkaufstransaktionen und Aktienumtausch aus der Ferne durchzuführen, sowie das Fehlen von Zu- und Abschlägen für den Umtausch ermöglicht es Ihnen, eine spekulative Anlagestrategie anzuwenden. Sie können mehr im Artikel lesen. Die am besten geeigneten Fonds für diese Zwecke sind VTB - Equity Fund oder VTB - MICEX Index für die Zeit der Erholung der Aktienmärkte und VTB - Treasury Fund, VTB - Bond Plus Fund und VTB - Money Market Fund für die Zeit der Rezession.

3. Portfoliostrategie

Die Portfoliostrategie besteht in der Verteilung des investierten Geldbetrags auf mehrere Fonds, um bei gegebenem Risiko die maximale Rendite zu erzielen. Traditionell wird das Risikoportfolio in konservativ, ausgewogen und aggressiv unterteilt. Diese Strategie geeignet für die Investition von Geldbeträgen von mehr als 1 Million Rubel langfristig. Wenden wir die Markowitz-Portfoliotheorie an, um ein Portfolio aufzubauen.

1) konservativ— Geschätzte Rendite von 10,9 % pro Jahr bei einem Mindestrisiko von 1,7 %.

2) Ausgewogen— Geschätzte Rendite von 12-15 % pro Jahr bei moderatem Risiko.

Die geschätzte Rendite beträgt 13,2 %, das Risiko 3,0 %.

Die geschätzte Rendite beträgt 13,7 %, das Risiko 2,9 %.

3) Aggressiv— Geschätzte Rendite von 15,6 % pro Jahr, Risiko — 4,9 %.

4. Verwendung von Investmentfonds zur Absicherung von Wechselkursrisiken

Der Vorteil von VTB Capital Asset Management liegt darin, dass einige angebotene Fonds bereits recht gut diversifiziert sind. Investmentfonds-Portfoliostrukturen umfassen nicht nur russische Unternehmen und Staatsanleihen, sondern auch ausländische, wodurch Sie Ihr Kapital vor Währungsrisiken schützen können. Zu solchen Investmentfonds gehören zunächst:

• VTB – Eurobond-Fonds
  
• VTB - Bonds Plus-Fonds

Die VTB Bank bietet Vermittlungsdienste für den Verkauf, Umtausch und die Veräußerung von Fondsanteilen an, die von JSC VTB Capital Asset Management verwaltet werden.

JSC VTB Capital Asset Management ist seit 1996 auf dem Markt tätig. Seit 2003 ist die Gesellschaft eine der 55 vom Finanzministerium der Russischen Föderation autorisierten Verwaltungsgesellschaften, mit der Pensionskasse der Russischen Föderation einen Vertrag über die Verwaltung von Fonds abzuschließen Altersvorsorge. Seit Oktober 2006 gehört das Unternehmen zur VTB-Gruppe.

Fonds von JSC VTB Capital Asset Management werden von lizenzierten Fachleuten mit langjähriger Erfahrung verwaltet Finanzmärkte. Ihre Namen sind in den Listen der besten Finanzmanager Russlands enthalten.

JSC VTB Capital Asset Management ist vom Federal Financial Markets Service of Russia vom 6. März 2002 Nr. 21-000-1-00059 lizenziert, um Investmentfonds, Investmentfonds und nichtstaatliche zu verwalten Rentenfonds, ohne Ablaufdatum; hat eine Lizenz professioneller Teilnehmer Wertpapiermarkt für die Durchführung von Treuhandverwaltungsaktivitäten.

Nutzungsbedingungen

• Der Mindestbetrag des ersten Kaufs beträgt 5.000 Rubel,
  Folgekäufe -1000 Rubel.
• 0 % Aufschlag für alle Fonds, außer für den VTB - Moscow Exchange Index Fund, wo er 1 % beträgt
• Rabatt - abhängig von der Laufzeit:
  • weniger als 180 Tage - 2 %;
  • von 180 bis 365 Tagen - 1,5%;
  • ab 365 Tagen und mehr - 1%.
• Anteile eines VTB Capital Asset Management-Fonds werden gegen Anteile seiner anderen Fonds umgetauscht, mit Ausnahme des Umtauschs gegen Anteile des OPIF RFI "VTB - Moscow Exchange Index".
• Der Umtausch von Anteilen eines Fonds in einen anderen erfolgt ohne Zu- und Abschläge.

Preis Anlageanteile steigen und fallen können, die Ergebnisse von Investitionen in der Vergangenheit bestimmen nicht das zukünftige Einkommen, der Staat garantiert nicht die Rentabilität von Investitionen in Investmentfonds. Vor dem Kauf eines Investmentanteils sollten Sie die Regeln der Treuhandverwaltung des Fonds sorgfältig lesen.

Offener Investmentfonds aus marktüblichen Finanzinstrumenten „VTB – Gemischter Investmentfonds“

Dieser Fonds richtet sich an Kunden, die bereit sind, Mittel für einen Zeitraum von mindestens 1,5 Jahren anzulegen. Erwartung einer deutlichen Zunahme unterbewerteter, einschließlich gering liquider Vermögenswerte.

Weitere Informationen sind bei der Verwaltungsgesellschaft telefonisch unter (495) 589-10-00 oder 8-800-700-44-04 erhältlich.

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VTB Bank (PJSC) (VTB Bank). Allgemeine Lizenz Bank of Russia Nr. 1000. Lizenz Nr. 040–06492–100000 als professioneller Teilnehmer am Wertpapiermarkt für Maklertätigkeiten, ausgestellt am 25. März 2003. Informationen über die VTB Bank sind enthalten in einzelnes Register Anlageberater durch Beschluss der Bank of Russia vom 24. Dezember 2018.
Des Weiteren

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CJSC „VTB Capital“ verfügt derzeit über 19 Investmentfonds (ansonsten Investmentfonds), die eine einzigartige Gelegenheit für alle bieten, die ihre eigenen Ersparnisse gewinnbringend und mit minimalem Risiko anlegen möchten.

Wie man investiert, erfahren Sie in diesem Artikel.

Besonderheiten von Publikumsfonds von VTB Capital Asset Management

Investmentfonds sind ein wirksames Instrument für rentable Investition Geld um zu bekommen hohes Einkommen.

Das Vermögen der Fonds wird zu Lasten der Fonds der Anleger (ansonsten Aktionäre) gebildet und Vertrauensverwaltung erfolgt durch die jeweilige Verwaltungsgesellschaft (MC). Somit wird der Anleger durch den Kauf einer Aktie Eigentümer eines Teils des Vermögens eines bestimmten Fonds.

Der aus dem Vermögen von Investmentfonds erzielte Gewinn wird unter den Anteilsinhabern im Verhältnis zu der Anzahl ihrer Anteile verteilt. Auch die Verwaltungsgesellschaft erhält einen bestimmten Prozentsatz dieser Erträge für die sachkundige Verwaltung des Fondsvermögens.

Vorteile von Publikumsfonds von VTB Asset Management:

• die Möglichkeit, einen beliebigen Geldbetrag zu investieren;
• hohe Liquidität von Anteilen im Besitz aktiver Fonds;
• professionelle Verwaltung Vermögenswerte;
• keine Besteuerung von Anteilen bis zur Entnahme von Geldern aus dem Fonds;
• die Möglichkeit, ein hohes Einkommen zu erzielen (bis zu 30 % pro Jahr);
• das Vorhandensein einer Kontrolle über die Aktivitäten von Investmentfonds durch die staatlichen Behörden.

Ein Investmentanteil ist ein Wertpapier, dessen Wert von der Verwaltungsgesellschaft unter Berücksichtigung des Preises bestimmt wird Nettovermögen Fonds am Ende des Arbeitstages oder zum Zeitpunkt des Intervallschlusses. Dieses Dokument bestätigt die Tatsache, dass der Anleger Rechte an einem Teil des Vermögens des Investmentfonds hat.

Die Rentabilität der Investmentfonds „VTB Capital“ hängt von der kompetenten Verwaltung des Fondsvermögens ab, sodass der Wert der Anteile periodisch steigen und fallen kann.

Tatsächlich ist der Gewinn aus dieser Art von Anlage die Differenz zwischen dem Preis eines Anteils zum Zeitpunkt seines Erwerbs und dem Datum seiner Rücknahme, multipliziert mit der Gesamtzahl der Anteile.

Anleger können nicht mit der Zahlung von Dividenden, aufgelaufenen Zinsen und verschiedenen Boni rechnen.

Unter diesem Link können Sie sich mit den Anteilskosten, dem Risikograd und dem Rentabilitätsniveau jedes bei VTB Capital vertretenen Fonds vertraut machen.

Wie kaufe ich Anteile an Investmentfonds von VTB Capital?

Personen, die zum ersten Mal einen Anteil erwerben, müssen ein persönliches Konto im Register der Investmentanteile des Fonds ihrer Wahl eröffnen. Dazu werden die entsprechenden und ausgefüllt.

Außerdem muss der zukünftige Investor einen Reisepass in der Hand haben. Der Verkauf der Aktien erfolgt in Gegenwart der Details des Rubelkontos.

Ein potentieller Aktionär kann sich mit den entsprechenden Unterlagen bewerben:

• an das Büro der Verwaltungsgesellschaft VTB Capital;
• Filialen von Partnerbanken.

Gleichzeitig Personen, die zuvor erworben haben Anlageanteile in diesem Unternehmen können sie sich online über ihr persönliches Konto bewerben. Mit ihrer Hilfe kann der Client nicht nur verschiedene Operationen mit Freigaben durchführen, sondern auch deren aktuellen Zustand überwachen.

Es ist möglich, ein persönliches Konto zu verbinden:

• im Büro des Unternehmens;
• über das Portal der öffentlichen Dienste;
• auf der Website von VTB Capital, indem Sie dieses elektronische Formular ausfüllen.

Anstelle eines Mandanten kann sich auch sein gesetzlicher Vertreter an die Kanzlei wenden. In diesem Fall muss er über einen Reisepass, eine gültige Vollmacht, die ihm die Möglichkeit gibt, Aktien im Namen des Auftraggebers zu kaufen, den oben genannten Fragebogen und einen Eröffnungsantrag verfügen persönliches Konto im Fonds mit beglaubigter Unterschrift des Anlegers.

Wenn Sie bereits Anteile eines bestimmten Fonds gekauft haben, müssen Sie sich nur mit einem Reisepass und den Angaben zu einem auf Ihren Namen eröffneten Rubelkonto an die Geschäftsstelle des Unternehmens oder seiner Partner wenden. Außerdem kann der Antrag in diesem Fall auch remote gestellt werden.

Diejenigen Kunden, die eine dem Gewinn vergleichbare Rendite erhalten möchten Aktienmarkt, aber gleichzeitig keine Erfahrung im unabhängigen Handel haben, können sie VTB-Publikumsfonds als Anlageobjekt in Betracht ziehen. Der Erwerb von Fondsanteilen und die Diversifizierung ermöglichen es Ihnen, Risiken auf ein Minimum zu reduzieren und eine viel höhere Rentabilität zu erzielen als bei der Eröffnung eines Depots.

VTB Capital Vermögensverwaltung

VTB Capital verwaltet 19 Publikumsfonds unterschiedlicher Art – von Aktien- und Rentenfonds bis hin zu Immobilienfonds.

Die Zuverlässigkeit des MC wird durch mehrere Faktoren gewährleistet:

• Das Unternehmen ist eine Tochtergesellschaft eines internationalen Finanzgesellschaft VTB;
• Die in der VTB Capital Asset Management bestehenden Investmentfonds sind mehr als 10 Jahre alt, um sie herum hat sich ein professionelles Team gebildet, das gute Erfolge erzielt und auch in Krisenjahren keine übermäßigen Verluste zulässt;
• Das Unternehmen wurde bewertet: AAA - National Rating-Agentur, A++ - von Expert RA und AAA - RusRating.

Derzeit haben mehr als 16.000 Kunden ihre Gelder VTB Capital Asset Management anvertraut.

Wie kaufe ich Investmentfonds?

Ihre Aufgabe als Anleger ist es, auf den optimalen Preis eines VTB Capital Investmentfondsanteils zu warten und einen Kauf zu tätigen. Sobald der Aktienkurs das Zielniveau erreicht, muss er verkauft werden. Der Gewinn ergibt sich aus der Differenz zwischen dem Kaufpreis und dem Rücknahmepreis. Gleichzeitig ist es möglich, negative Renditen zu erzielen, wenn die Vermögenswerte, in die der Fonds investiert, an Wert verloren haben.

Darüber hinaus wird der Preis eines in Fremdwährung ausgegebenen Investmentfondsanteils von VTB Capital durch die Wechselkursdifferenz beeinflusst. In Rubel kann ein solcher Fonds also einen Gewinn erzielen und in Dollar einen Verlust und umgekehrt.

Die Kosten der Aktie sind nicht an die Höhe der Investition gebunden, Sie können problemlos Bruchteile der Aktie erwerben. Der Preis eines Anteils ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Fondsvermögens durch die Anzahl der Anteile selbst. Je erfolgreicher die Geschäfte eines bestimmten Investmentfonds VTB Capital Asset Management sind, desto höher ist der Preis einer separaten Aktie.

Es ist möglich, Investmentfonds auf eine der drei unten vorgeschlagenen Arten zu kaufen.

Neue Kunden der Bank

Wenn Sie noch kein Bankkunde sind, dann müssen Sie, um ein Investor in Investmentfonds von VTB Capital zu werden:

• Gehen Sie mit einem Reisepass zu einer beliebigen VTB-Filiale und eröffnen Sie ein persönliches Konto, indem Sie einen Antrag und einen Kundenfragebogen ausfüllen (Sie können auch ein Konto eröffnen und Anteile für jede andere Person kaufen, wenn Sie eine notariell beglaubigte Vollmacht haben);
• überweisen Sie die geplante Höhe der Investitionen auf das Girokonto;
• einen Antrag auf den Kauf von Anteilen ausgewählter Investmentfonds VTB Capital Asset Management ausfüllen;
• den Kauf von Wertpapieren über ein offenes Konto bezahlen.

Für Bestandskunden

Wenn Sie bereits ein persönliches Konto haben und den erforderlichen Betrag darauf haben, wird das Verfahren erheblich vereinfacht. Es reicht aus, mit einem Reisepass und Kontodaten zu einer beliebigen Bank zu kommen VTB-Gruppe oder an die Verkaufsstellen der Agenturen und stellen Sie einen entsprechenden Antrag.

Dies ist in folgenden Banken möglich:

• Intesa;
• VTB 24;
• Bank von Moskau;
• CitiBank;
• Orientalisch;
• OTP-Bank.

Über die Website der staatlichen Dienste

Wenn Sie außerdem ein vollständig verifiziertes Konto auf der Website der staatlichen Dienste haben (Sie müssen Ihre Identität an jedem Identifikationspunkt verifizieren) sowie ein Girokonto bei der VTB24-Bank haben, können Sie Investmentfonds von VTB Capital Asset Management online kaufen. Gehen Sie dazu auf die Seite https://online.vtbcapital-am.ru/registration/, klicken Sie auf das Logo der State Services-Website und folgen Sie dann den Anweisungen des interaktiven Assistenten.

Nach Abschluss der Registrierung erhalten Sie ein Login und Passwort aus dem persönlichen Konto des Investors. Darin können Sie ganz einfach Aktien kaufen, zurückgeben oder umtauschen, Geld auf ein persönliches Konto überweisen oder auf ein separates Konto abheben. Außerdem rein persönliches Konto gegebene Informationen über den Zustand Ihres Portfolios, seine gegenwärtiger Wert.

Investieren in Investmentfonds

Profitable Investmentfonds sind nicht immer optimal für die Anlage, insbesondere nach einem starken Anstieg des Wertes einer Aktie. Die Wirtschaft ist zyklisch, und es ist möglich, dass VTB 24, das in den letzten sechs Monaten profitabel war, später im Laufe des Jahres eine negative Dynamik zeigt.

Viele unerfahrene Anleger geben der Vermögensverwaltungsgesellschaft die Schuld für den Rückgang des Aktienkurses, ohne zu erkennen, dass einige Verluste gemäß der Fondsstrategie akzeptabel sind, und verlassen den Markt mit Verlust.

Tatsächlich sollte man sich nicht nur auf die Kosten der Investmentfonds von VTB Capital konzentrieren und nur ertragsgenerierende Fonds für Investitionen auswählen. Die meisten Finanzexperten raten im Gegenteil dazu, Aktien von Investmentfonds zu kaufen, die Verluste erleiden, um von der Wertsteigerung von Wertpapieren zu profitieren, und wenden die alte Regel der Börse an - billig kaufen, teuer verkaufen.

Im Durchschnitt beträgt die Kapitalrendite 15-20% pro Jahr, was viel mehr ist als der Gewinn aus Einlagen, aber es sind auch ernsthafte finanzielle Verluste möglich, auf die Sie psychologisch vorbereitet sein müssen.

So bescherte beispielsweise der VTB MICEX Indexfonds den Anlegern über drei Jahre einen Gewinn von 37,15 %, verlor aber im ersten Halbjahr 2018 fast 17 %. Wenn Sie sich ausschließlich auf die Rentabilität von VTB-Publikumsfonds verlassen, scheint es sich nicht zu lohnen, in einen solchen Fonds zu investieren.

Tatsächlich ist dieser Investmentfonds aus mehreren Gründen derzeit einer der vielversprechendsten:

• der MICEX-Index "sinkt" traditionell bis zum Sommer, so dass der Wertverlust der Aktie natürlich ist, bis zum Herbst steigen die Aktienkurse;
• die russische Wirtschaft zeigt positive Ergebnisse, man kann mit Wachstum rechnen;
• im Allgemeinen zeigt der Fonds einen positiven Trend;
• Jetzt können Sie mehr Aktien zu einem niedrigeren Preis kaufen.

So wählen Sie einen Investmentfonds zum Kauf aus

Daher muss man sich bei der Suche nach einem geeigneten Publikumsfonds nicht nur auf die Rentabilität der VTB 24 Publikumsfonds verlassen, sondern auch auf andere Faktoren:

• Vermögensstruktur - wie anfällig sind Vermögenswerte gegenüber makroökonomischen Faktoren, besteht eine Aussicht auf Wachstum in naher Zukunft, besteht in einem Bereich eine „Schiefe“ usw. (Der Balanced Fund hält sich beispielsweise an das Prinzip der vollständigen Diversifizierung der Vermögenswerte, und der Investmentfonds VTB Electric Power Industry investiert in Energieerzeugungsunternehmen und ist in einer wachsenden Wirtschaft äußerst profitabel);
• Fondsstrategie - wie oft sich die Vermögensstruktur ändert, nach welchem ​​Prinzip gehandelt wird, wie aggressiv Manager eingestellt sind, wie Erträge generiert werden (Dividenden, Wechselkursunterschiede, Unterschied im Vermögenswert oder etwas anderes, zum Beispiel VTB Eurobonds auf Gegenseitigkeit). erhält der Fonds Einkünfte auf Kosten aller oben genannten Punkte, und der Haupteinnahmeposten des Global Dividend Fund sind Zahlungen von Aktiengesellschaften);
• Risikograd (Risikoprofil) - aggressive Fonds sind rentabler, aber Sie müssen möglicherweise schwere Verluste hinnehmen (z. B. brachte der Metallurgie-Fonds den Anlegern 2016 einen Gewinn von 10,35 %, verlor aber 2018 etwa 19 %);
• Währung des Fonds – die Rendite in verschiedenen Währungen kann sowohl negativ als auch positiv sein Wechselkursdifferenz Vermögenswert.

Ertragsvergleich

Diese Tabelle - https://www.vtbcapital-am.ru/products/pif/opif/ - stellt einen Vergleich der Rentabilität von VTB 24-Publikumsfonds dar, sodass sie bei der Auswahl geeigneter Fonds als Referenzmaterial herangezogen werden kann, aber Vergessen Sie nicht andere Faktoren.

Was den Zeitpunkt der Investition betrifft, so beträgt die optimale Laufzeit für das Halten von Aktien ab 1 Jahr. Die meisten konservativen Strategien sehen eine Anlagedauer von 3 Jahren oder mehr vor.

VTB bietet eine hervorragende Möglichkeit, Investmentfondsanteile einfach untereinander auszutauschen, sodass Sie diese aktiv verwalten können, indem Sie Vermögenswerte erwerben, die im Preis gefallen sind, und sie verkaufen, nachdem sie den gewünschten Preis erreicht haben.

So bauen Sie ein Investmentfonds-Portfolio auf

Zum Schutz vor Marktschocks ist eine angemessene Diversifizierung der bestehenden Anteile an Publikumsfonds der VTB Asset Management erforderlich. Experten raten zum Aufbau eines Portfolios unabhängiger Investmentfonds, d.h. nicht voneinander abhängig. Am besten gleich griffbereit haben Wertpapiere 3-4 Fonds, dann ist es ziemlich realistisch, Zeit zu haben, um alle Änderungen im Auge zu behalten und die verfügbaren Fonds kompetenter umzuverteilen.

Abhängig von Ihren finanziellen Zielen sollte ein Portfolio gebildet werden. Für einfaches Sparen ist daher ein konservatives Portfolio mit Investmentfondsanteilen geeignet, die in Vermögenswerte mit vorhersehbaren und stabilen Erträgen investieren.

Basis eines solchen Portfolios können zum Beispiel Aktien sein:

• Investmentfonds VTB Treasury, der in Bundes- und Unternehmensanleihen investiert (niedriges Risikoprofil);
• Bond Plus Fund, der in US-Anleihen investiert und Entwicklungsländer(niedriges Risikoprofil);
• Investmentfonds Balanced, der zu 50 % in den Aktienmarkt und zu 50 % in den Rentenmarkt investiert (moderates Risikoprofil);
• Mittel öffentliche Körperschaften(hohes Risikoprofil).

Die Mittel werden zu gleichen Teilen auf die Fonds verteilt. Durch die kompetente Risikostreuung kann das Portfolio bis zu 10 % pro Jahr abgeben.

Wenn Sie an mehr Einnahmen interessiert sind, dann sollten Sie auf Wertpapiere anderer Fonds setzen, zum Beispiel:

• Investmentfonds VTB Eurobonds, der aufgrund vieler Faktoren Gewinne erzielt, darunter Wechselkursunterschiede (niedriges Risikoprofil);
• Fonds Ausgewogen (moderates Risikoprofil);
• Consumer Sector Fund, der in Vermögenswerte investiert, die stark vom Inlandsverbrauch und nicht vom Ausland abhängig sind ökonomische Faktoren(hohes Risikoprofil);
• Fund of Prospective Investments, investiert hauptsächlich in junge, sich entwickelnde Unternehmen (hohes Risikoprofil);
• Investmentfonds VTB Aktienfonds mit einer Rendite von bis zu 20 % pa (hohes Risikoprofil).

Dieses Portfolio kann bis zu 15 % pro Jahr erwirtschaften, hängt jedoch teilweise von externen wirtschaftlichen Faktoren ab.

Wenn Ihr Ziel ist zu bekommen maximales Einkommen in kurzer Zeit, dann sollten Sie ein aggressives Portfolio zusammenstellen, in das Sie zum Beispiel Aktien einbauen können:

• Aktienfonds oder Investmentfonds MICEX Index;
• Fonds für Edelmetalle;
• OPIF BRIC oder der Global Investment Fund;
• Profilfonds, zum Beispiel der Fonds des Öl- und Gassektors oder der VTB-Fonds der Elektrizitätswirtschaft, die mit dem Wachstum der Wirtschaft einen effektiven Gewinn erzielen.

Wenn Sie ein solches Portfolio bilden, müssen Sie bereit sein, nicht nur Drawdowns abzuwarten, sondern auch Aktien, die im Kurs gestiegen sind, schnell zu verkaufen und mehr Aktien zu kaufen, die im Kurs gefallen sind, d.h. aktiv handeln.

Aktienkurs

Der Aktienkurs von jedem Investmentfond VTB Capital Asset Management ist anders und verändert sich ständig.

VTB-Fonds - Schatzkammer

Die Mittel des Treasury Fund werden in Staats-, Bundes- und Unternehmensanleihen überwiegend hoher Kreditqualität investiert.

VTB-Fonds - Elektrizität

Das Vermögen des Stromfonds wird in Stamm- und Vorzugsaktien russischer Unternehmen der Elektrizitätsbranche angelegt, die sich mit der Erzeugung, dem Vertrieb und dem Verkauf von elektrischer und thermischer Energie befassen.

VTB — Aktienfonds

Die Fonds des Aktienfonds platzieren Aktien der größten und stabilsten russischen Unternehmen mit ausreichender Marktliquidität.

VTB – Eurobond-Fonds

Der Zweck der Anlage in einen Eurobond-Fonds besteht darin, das Kapital in US-Dollar zu erhalten und zu vermehren Coupon-Einnahmen und Wachstum des Marktwerts der Anleihen der Emittenten und Erzielung einer Rendite, die die Zinssätze übersteigt Bankeinlagen in US-Dollar.

Vorteile einer Anlage in VTB 24 Investmentfonds

Vorteile einer Investition in VTB 24 Investmentfonds:

• eine breite Palette von Vermögenswerten für die volle Diversifikation der Anlagen;
• niedrige Kosten - das Unternehmen erhebt beim Verkauf von Anteilen eine Mindestgebühr von 1 % (Beim Kauf von Anteilen beträgt die Provision 0 %);
• Transparenz und Sichtbarkeit – alle Informationen über die Kosten der Anteile sind öffentlich zugänglich und werden täglich auf der Website der Verwaltungsgesellschaft veröffentlicht, auch in Form von Grafiken, jeder Fonds veröffentlicht Berichte, in denen er die Struktur des Vermögens, die Strategie und Shows beschreibt die Einkommensdynamik;
• Flexibilität und Effizienz bei der Verwaltung von Fonds – es ist möglich, Anteile zwischen allen 19 Fonds ohne Provisionen während des Arbeitstages zu tauschen;
• Liquidität - Anteile können am Tag der Antragstellung verkauft werden;
• Wirtschaftlichkeit – es müssen keine Einnahmen aus dem Verkauf von Anteilen bezahlt werden Einkommenssteuer können Sie den Investitionssteuerabzug geltend machen.

Ein weiterer Pluspunkt der VTB-Publikumsfonds ist eine relativ niedrige Eintrittsschwelle.

So, Mindestbetrag, die für den Kauf von Anteilen an Investmentfonds von VTB Capital erforderlich sind, entspricht:

• 50.000 Rubel - für Eurobond-, Global Dividend- und BRIC-Fonds;
• 5.000 Rubel - für alle anderen Fonds.

Mindestbetrag für den Kauf zusätzlicher Anteile:

• RUB 5.000 für Eurobond-, Global Dividend- und BRIC-Fonds;
• 1 Tausend Rubel - für alle anderen Fonds.

Der Kauf zusätzlicher Anteile kann in der Filiale, über das Online-Konto oder arrangiert werden mobile Applikation durch telefonische oder postalische Auftragserteilung.

Fazit

Im Allgemeinen VTB 24 Investmentfonds - Eine gute Gelegenheit Verdienen Sie an der Börse ohne direkte Beteiligung und vertrauen Sie Ihre Ersparnisse Profis an. Natürlich müssen Sie auf den besten Moment warten, um Aktien zu kaufen, und sie aufgrund des zukünftigen Wachstums billiger erwerben. Um Risiken zu diversifizieren, ist es besser, ein Portfolio aus 4-5 Fonds aufzubauen. Bei der Auswahl von Investmentfonds im Portfolio müssen Sie von Ihren eigenen finanziellen Zielen ausgehen.

13.08.2014 14:00

VTB Capital Asset Management fusionierte Investmentfonds

Heute hat das Unternehmen das Verfahren zur Verschmelzung seiner Investmentfonds mit Investmentfonds abgeschlossen, die es von der Verwaltungsgesellschaft der Bank of Moscow erhalten hat.

Fonds gleicher Art wurden miteinander verschmolzen. Zum Beispiel zu offener Investmentfonds"VTB - Share Fund" wurde mit "Manezhnaya Ploshchad - Share Fund" zum offenen Investmentfonds für Anleihen "VTB - Treasury Fund" - "Volkhonka - Bond Fund" zusammengelegt. Volle Liste der 11 aufgelösten Fonds ist in der Tabelle dargestellt.

Alle angeschlossenen Fonds wurden zuvor von der Verwaltungsgesellschaft der Bank of Moscow verwaltet und im Januar an VTB Capital Asset Management übertragen. Das Unternehmen beschloss, die Duplizierung gleichartiger Anlagestrategien zu eliminieren. „Es macht zum Beispiel keinen Sinn, mehrere Rentenfonds zu verwalten – durch ihre Zusammenlegung können wir Kosten senken. Außerdem ist es für Kunden bequemer, mit größeren und liquideren Fonds zu arbeiten“, sagte Vladimir Potapov, Vorsitzender des Verwaltungsrats, Ende letzten Jahres.

Der Rechtsrahmen für die Vereinigung von Investmentfonds wurde erst in diesem Jahr in Russland eingeführt, und die Verwaltungsgesellschaften begannen sofort, ihn zu nutzen. So hat Sberbank Asset Management im Mai das Beitrittsverfahren für fünf Fonds abgeschlossen. Über die Vorbereitung erforderliche Dokumente Das berichteten Alfa Capital und Pallada Asset Management.

„Die Praxis, Investmentfonds mit identischen Fonds zu kombinieren, wurde erst vor relativ kurzer Zeit eingeführt Russischer Markt, und VTB Capital Asset Management ist einer der Pioniere in diesem Prozess. Die Bündelung der Mittel wird es dem Unternehmen ermöglichen, die Betriebskosten erheblich zu senken, zu minimieren Marktrisiken und die Effizienz der Vermögensverwaltung zu verbessern“, verspricht Potapov, dessen Worte in der Mitteilung zitiert werden.